- 恒指
- 16,224
- -162
- 大市成交 1,062億
- 期指(夜)
- 16,251
- +3
- 高水27
- 國指
- 5,747
- -57
- 紅籌
- 3,446
- +3
- 科指
- 3,278
- -79
- 上證
- 3,065
- -9
- 成交 3,966億
報價 創1個月低
-
相關資產︰
3,278.06 -78.76 (-2.35%)
-
資產淨值(最新估值)︰
6.888
溢價 +0.17% -
即時報價更新時間為︰19/04/2024 18:00
估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
一覽
- 投資目標
-
提供緊貼恒生科技指數表現的投資回報（扣除費用及開支前）。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
港元
- 交易貨幣
-
港元
- 交易單位
-
100
- 每手入場費
-
690
- 派息政策
-
每半年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
不適用
- 上市日期
-
17/09/2020
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 19/04/2024
- 資產淨值
- 7.054 港元 (截至 18/04/2024)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 1,273.500 (18/04/2024)
- 總資產(百萬元)
- 8,938.797 港元 (17/04/2024)
附加數據
- 管理費
-
每年0.25%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
法國巴黎證券(亞洲)有限公司
花旗環球金融亞洲有限公司
Flow Traders Hong Kong Limited
IMC Asia Pacific Limited
Jane Street Asia Trading Limited
Jump Trading Hong Kong Limited
Jump Trading Pacific Pte. Ltd.
韓國投資證券亞洲有限公司
未來資產證券(香港)有限公司
Optiver Trading Hong Kong Limited
- 基金經理
-
貝萊德資產管理北亞有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。