- 恒指
- 17,201
- +372
- 大市成交 1,296億
- 期指(夜)
- 17,185
- -65
- 低水16
- 國指
- 6,100
- +146
- 紅籌
- 3,553
- +62
- 科指
- 3,574
- +124
- 上證
- 3,045
- +23
- 成交 3,352億
報價
-
相關資產︰
標普BSE SENSEX指數
-
資產淨值 (截至23/04/2024)︰
4.979
溢價 +0.26%
一覽
- 投資目標
-
提供緊貼標普BSE SENSEX指數表現的投資回報（扣除費用及開支前）。
- 相關資產
- 資產類別
- 基準貨幣
-
美元
- 交易貨幣
-
美元
- 交易單位
-
200
- 每手入場費
-
998
- 派息政策
-
每年一次
- 賣空
-
允許
- ETF 類型
-
實物
- 衍生工具發行商
-
花旗環球市場控股公司
- 上市日期
-
14/10/2016
- 基金價格表現
- 價格表現不含派息，資料更新時間為 23/04/2024
- 資產淨值
- 4.979 美元 (截至 23/04/2024)
- 已發行之基金單位(百萬)
- 90.400 (23/04/2024)
- 總資產(百萬元)
- 450.101 美元 (23/04/2024)
附加數據
- 管理費
-
每年0.4%
- 股票印花稅
-
全數減免
- 莊家
-
Flow Traders Hong Kong Limited
滙豐證券經紀(亞洲)有限公司
Vivienne Court Trading Pty. Ltd.
- 基金經理
-
貝萊德資產管理北亞有限公司
備註︰
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。