热炒 ETF
  • 02828 恒生H股
  • 103.100
  • -0.300 (-0.290%)
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  • 相关资产∶
    恒生中国企业指数
  • 10,219.89 (-0.40%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    102.847 (溢价 +0.25%)
  • 02800 盈富基金
  • 24.800
  • -0.050 (-0.201%)
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  • 相关资产∶
    恒生指数
  • 24,615.13 (-0.34%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    24.758 (溢价 +0.17%)
  • 02822 南方A50
  • 11.540
  • -0.020 (-0.173%)
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  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
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  • 资产净值(截至27/04/2017)
    11.620 (折让 -0.69%)
  • 03188 华夏沪深三百
  • 39.650
  • -0.050 (-0.126%)
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  • 相关资产∶
    沪深300指数
  • 3,439.75 (-0.202%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    39.511 (溢价 +0.35%)
  • 02823 X安硕A50中国
  • 11.160
  • -0.020 (-0.179%)
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  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
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  • 资产净值(截至27/04/2017)
    11.365 (折让 -1.80%)
  • 03115 安硕恒生指数
  • 88.900
  • -0.100 (-0.112%)
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  • 相关资产∶
    恒生指数
  • 24,615.13 (-0.34%)
  • 资产净值(截至27/04/2017)
    89.206 (折让 -0.34%)
备注: 估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
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基金代号
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
02828恒生H股恒生中国企业指数跌103.100 HKD-0.290%1.329B103.260
(-0.15%)
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02800盈富基金恒生指数跌24.800 HKD-0.201%1.195B24.842
(-0.17%)
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02822南方A50富时中国A50指数跌11.540 HKD-0.173%298.650M11.620
(-0.69%)
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03188华夏沪深三百沪深300指数跌39.650 HKD-0.126%246.899M39.591
(+0.15%)
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02823X安硕A50中国富时中国A50指数跌11.160 HKD-0.179%221.340M11.365
(-1.80%)
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代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
02822南方A50富时中国A50指数跌11.540 HKD-0.173%298.650M11.620
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03188华夏沪深三百沪深300指数跌39.650 HKD-0.126%246.899M39.591
(+0.15%)
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02823X安硕A50中国富时中国A50指数跌11.160 HKD-0.179%221.340M11.365
(-1.80%)
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82822南方A50-R富时中国A50指数跌10.240 RMB-0.195%11.969M10.304
(-0.62%)
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03118嘉实明晟A股MSCI中国A股指数跌14.120 HKD-0.563%3.246M14.300
(-1.26%)
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代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额周息率
派息政策
相关资料
03061XDB沪深银行沪深300银行指数升10.420 HKD+0.192%0.0006.663
每年一次
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03110未来恒生高股息率恒生高股息率指数跌25.200 HKD-0.198%504,5054.802
每半年一次
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03143BMO香港银行股纳斯达克香港银行股指数跌8.080 HKD-0.124%21,0104.579
每半年一次
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03046价值中国ETF富时价值股份中国指数跌38.200 HKD-1.164%6.232M3.613
每半年一次
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83199南方五年国债-R中债5年期国债指数升103.150 RMB+0.048%41,2603.490
季度
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代号名称相关资产1个月6个月1年3年相关资料
09155安硕ES50-U欧元区STOXX 50指数6.087%17.308%----详情 | 报价
03052XDB沪深公用沪深300公用事业指数5.352%5.949%4.762%53.846%详情 | 报价
83155安硕ES50-R欧元区STOXX 50指数5.290%17.746%----详情 | 报价
03155安硕ES50欧元区STOXX 50指数5.251%16.010%----详情 | 报价
03099XDB印尼MSCI印尼总回报净值指数4.874%1.751%13.922%4.122%详情 | 报价
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(折让率)
相关资料
03150嘉实中证五百中证小盘500指数跌4.310 HKD-3.363%1,7245.740
(-24.91%)
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83150嘉实中证五百-R中证小盘500指数不变3.880 RMB0.000%0.0005.090
(-23.77%)
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02839标智港股内地地产中证香港上市可交易内地地产指数跌5.930 HKD-2.467%14,8257.189
(-17.51%)
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03107添富主要消费中证主要消费指数跌13.240 HKD-1.634%0.00015.850
(-16.47%)
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83107添富主要消费-R中证主要消费指数跌11.760 RMB-2.163%0.00014.058
(-16.35%)
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备注: 报价延迟最少15分钟,数据更新时间为 28/04/2017 16:40
本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 28/04/2017 16:55
中国指数(除深圳指数外)均为实时更新,数据更新时间为 28/04/2017 15:59
基金回报之价格表现不含派息,数据更新时间为 28/04/2017 08:00
  资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
  估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
什么是溢价/折让率(%)?
溢价指该基金的市场价格(按盘价)高于其基金的资产净值,显示投资者愿以高于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较高价格来承担投资风险。

相反, 折让指该基金的市场价格(按盘价)低于其基金的资产净值,显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。