热炒 ETF
  • 02828 恒生H股
  • 110.300
  • 0.500 (+0.455%)
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  • 相关资产∶
    恒生中国企业指数
  • 10,751.54 (+0.54%)
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    110.292 (溢价 +0.01%)
  • 02800 盈富基金
  • 27.900
  • 0.150 (+0.541%)
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  • 相关资产∶
    恒生指数
  • 27,154.68 (+0.40%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    27.888 (溢价 +0.04%)
  • 03188 华夏沪深三百
  • 44.950
  • 0.350 (+0.785%)
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  • 相关资产∶
    沪深300指数
  • 3,740.99 (+0.438%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    44.938 (溢价 +0.03%)
  • 02823 安硕A50
  • 13.240
  • 0.100 (+0.761%)
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  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
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  • 资产净值(截至18/08/2017)
    13.390 (折让 -1.12%)
  • 02822 南方A50
  • 13.700
  • 0.040 (+0.293%)
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  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
  •  
  • 资产净值(截至18/08/2017)
    13.677 (溢价 +0.17%)
  • 02833 恒指ETF
  • 278.200
  • 1.000 (+0.361%)
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  • 相关资产∶
    恒生指数
  • 27,154.68 (+0.40%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    278.490 (折让 -0.10%)
备注: 估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
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基金代号
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
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02828恒生H股恒生中国企业指数升110.300 HKD+0.455%1.051B109.700
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02800盈富基金恒生指数升27.900 HKD+0.541%587.846M27.777
(+0.44%)
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03188华夏沪深三百沪深300指数升44.950 HKD+0.785%485.018M44.742
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02823安硕A50富时中国A50指数升13.240 HKD+0.761%412.001M13.390
(-1.12%)
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02822南方A50富时中国A50指数升13.700 HKD+0.293%244.716M13.677
(+0.17%)
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代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
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02823安硕A50富时中国A50指数升13.240 HKD+0.761%412.001M13.390
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02822南方A50富时中国A50指数升13.700 HKD+0.293%244.716M13.677
(+0.17%)
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82822南方A50-R富时中国A50指数升11.720 RMB+0.342%5.672M11.690
(+0.26%)
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02827X标智沪深300沪深300指数不变32.200 HKD0.000%4.642M35.264
(-8.69%)
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代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额周息率
派息政策
相关资料
03061XDB沪深银行沪深300银行指数不变11.740 HKD0.000%0.0005.914
每年一次
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03110未来恒生高股息率恒生高股息率指数升27.900 HKD+0.904%47,3104.337
每半年一次
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03143BMO香港银行股纳斯达克香港银行股指数不变8.880 HKD0.000%44,4004.167
每半年一次
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83012东汇香港35-R恒生香港35指数跌17.620 RMB-0.339%528,6003.554
每半年一次
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83199南方五年国债-R中债5年期国债指数不变103.000 RMB0.000%0.0003.495
季度
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代号名称相关资产1个月6个月1年3年相关资料
02839标智港股内地地产中证香港上市可交易内地地产指数27.941%55.914%76.829%56.475%详情 | 报价
02817标智港股内地消费中证香港上市可交易内地消费指数10.178%28.487%43.140%5.225%详情 | 报价
03150嘉实中证五百中证小盘500指数9.761%2.429%-14.527%--详情 | 报价
03116易亚富时黄金矿业FTSE Gold Mines Net Tax Index8.466%-7.045%----详情 | 报价
83150嘉实中证五百-R中证小盘500指数8.101%-1.157%-16.926%--详情 | 报价
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(折让率)
相关资料
03150嘉实中证五百中证小盘500指数跌4.970 HKD-1.779%10,9886.110
(-18.66%)
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83150嘉实中证五百-R中证小盘500指数不变4.270 RMB0.000%854.0005.220
(-18.20%)
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02827X标智沪深300沪深300指数不变32.200 HKD0.000%4.642M35.264
(-8.69%)
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03062XDB沪深原材沪深300原材料指数不变4.300 HKD0.000%0.0004.648
(-7.49%)
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02844XDB沪深金融沪深300金融指数不变11.780 HKD0.000%0.00012.564
(-6.24%)
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备注: 报价延迟最少15分钟,数据更新时间为 21/08/2017 16:40
本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 21/08/2017 16:55
中国指数(除深圳指数外)均为实时更新,数据更新时间为 21/08/2017 15:30
基金回报之价格表现不含派息,数据更新时间为 21/08/2017 08:00
  资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
  估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
什么是溢价/折让率(%)?
溢价指该基金的市场价格(按盘价)高于其基金的资产净值,显示投资者愿以高于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较高价格来承担投资风险。

相反, 折让指该基金的市场价格(按盘价)低于其基金的资产净值,显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。