热炒 ETF
  • 02828 恒生H股
  • 132.100
  • 2.100 (+1.615%)
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  • 相关资产∶
    恒生中国企业指数
  • 13,094.92 (+1.76%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    132.288 (折让 -0.14%)
  • 02822 南方A50
  • 17.180
  • 0.160 (+0.940%)
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  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
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  • 资产净值(截至17/01/2018)
    17.026 (溢价 +0.90%)
  • 02800 盈富基金
  • 32.300
  • 0.200 (+0.623%)
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  • 相关资产∶
    恒生指数
  • 32,121.94 (+0.43%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    32.344 (折让 -0.14%)
  • 03188 华夏沪深三百
  • 53.000
  • 0.200 (+0.379%)
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  • 相关资产∶
    沪深300指数
  • 4,271.42 (+0.548%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    52.915 (溢价 +0.16%)
  • 02823 安硕A50
  • 16.720
  • 0.180 (+1.088%)
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  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
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  • 资产净值(截至17/01/2018)
    16.602 (溢价 +0.71%)
  • 02803 PP中国基石经济
  • 9.040
  • 0.130 (+1.459%)
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  • 相关资产∶
    中证财新基石经济指数
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  • 资产净值(截至17/01/2018)
    8.949 (溢价 +1.02%)
备注: 估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
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基金代号
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
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03188华夏沪深三百沪深300指数升53.000 HKD+0.379%1.012B52.627
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02823安硕A50富时中国A50指数升16.720 HKD+1.088%842.429M16.602
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代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
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02803PP中国基石经济中证财新基石经济指数升9.040 HKD+1.459%41.850M8.949
(+1.02%)
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03040未来MSCI中国MSCI中国指数升38.200 HKD+1.058%29.984M37.605
(+1.58%)
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代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额周息率
派息政策
相关资料
03110未来恒生高股息率恒生高股息率指数升32.700 HKD+0.926%1.396M3.884
每半年一次
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83199南方五年国债-R中债5年期国债指数升101.850 RMB+0.049%101,9003.535
季度
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03199南方五年国债中债5年期国债指数跌123.550 HKD-0.202%536,1863.508
季度
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03141BMO亚洲投资债彭博巴克莱亚洲美元投资级别债券指数跌15.400 HKD-0.324%712,0623.377
季度
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83115安硕恒生指数-R恒生指数升94.600 RMB+0.478%1.420M3.270
每半年一次
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代号名称相关资产1个月6个月1年3年相关资料
03087XDB富时越南越南富时指数19.914%49.412%58.032%32.669%详情 | 报价
03107添富主要消费中证主要消费指数17.150%47.327%76.749%49.689%详情 | 报价
02824力宝专选中港地产力宝专选中港地产指数16.354%35.260%91.351%107.051%详情 | 报价
03070平安香港高息股中证香港红利指数16.096%32.164%68.657%66.913%详情 | 报价
03046价值中国ETF富时价值股份中国指数13.899%21.421%42.963%34.119%详情 | 报价
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(折让率)
相关资料
83120易方达120-R中华交易服务中国120指数升14.800 RMB+0.955%327,74615.462
(-4.28%)
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03120易方达120中华交易服务中国120指数升17.980 HKD+0.447%86,40418.774
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83136嘉实明晟50-RMSCI中国A 50指数不变15.820 RMB0.000%0.00016.480
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03136嘉实明晟50MSCI中国A 50指数升19.240 HKD+0.418%3,84420.030
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83150嘉实中证五百-R中证小盘500指数不变5.050 RMB0.000%0.0005.250
(-3.81%)
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备注: 报价延迟最少15分钟,数据更新时间为 18/01/2018 16:40
本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 18/01/2018 16:55
中国指数(除深圳指数外)均为实时更新,数据更新时间为 18/01/2018 15:30
基金回报之价格表现不含派息,数据更新时间为 18/01/2018 08:00
  资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
  估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
什么是溢价/折让率(%)?
溢价指该基金的市场价格(按盘价)高于其基金的资产净值,显示投资者愿以高于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较高价格来承担投资风险。

相反, 折让指该基金的市场价格(按盘价)低于其基金的资产净值,显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。