热炒 ETF
  • 02800 盈富基金
  • 28.350
  • 0.100 (+0.354%)
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  • 相关资产∶
    恒生指数
  • 27,477.67 (+0.26%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    28.396 (折让 -0.16%)
  • 02828 恒生中国企业
  • 109.300
  • 0.600 (+0.552%)
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  • 相关资产∶
    恒生中国企业指数
  • 10,792.59 (+0.47%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    109.482 (折让 -0.17%)
  • 02822 南方A50
  • 12.920
  • 0.020 (+0.155%)
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  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
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  • 资产净值(截至19/09/2018)
    12.910 (溢价 +0.08%)
  • 02823 安硕A50
  • 12.640
  • 0.040 (+0.317%)
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  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
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  • 资产净值(截至19/09/2018)
    12.610 (溢价 +0.24%)
  • 03188 华夏沪深三百
  • 38.850
  • 0.050 (+0.129%)
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  • 相关资产∶
    沪深300指数
  • 3,310.13 (-0.071%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    38.705 (溢价 +0.37%)
  • 82822 南方A50-R
  • 11.320
  • 0.040 (+0.355%)
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  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
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  • 资产净值(截至19/09/2018)
    11.279 (溢价 +0.36%)
备注: 估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
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基金代号
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
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代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
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03188华夏沪深三百沪深300指数升38.850 HKD+0.129%181.367M38.733
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82822南方A50-R富时中国A50指数升11.320 RMB+0.355%15.019M11.279
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83188华夏沪深三百-R沪深300指数升33.900 RMB+0.444%4.116M33.803
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代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额周息率
派息政策
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03027XTR俄罗斯MSCI俄罗斯发行人权重上限25%指数升20.150 HKD+0.750%588,4633.905
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03199南方五年国债中债5年期国债指数不变117.350 HKD0.000%176,0253.634
季度
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03046价值中国ETF富时价值股份中国指数升41.000 HKD+0.367%623,2803.610
每半年一次
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02833恒指ETF恒生指数不变27.900 HKD0.000%1.472M3.584
季度
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代号名称相关资产1个月6个月1年3年相关资料
03027XTR俄罗斯MSCI俄罗斯发行人权重上限25%指数7.527%-9.371%9.421%58.453%详情 | 报价
03092TR泰国MSCI泰国总回报净值指数6.873%-5.463%15.563%61.111%详情 | 报价
03160BMO日股对冲MSCI日本股票指数(100%美元对冲)6.458%4.529%13.360%--详情 | 报价
03135F南方东英原油美银美林商品指数eXtra CLA指数(额外回报)5.326%17.170%39.827%--详情 | 报价
03175F三星原油期标普高盛原油额外回报指数4.571%17.236%45.472%--详情 | 报价
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(折让率)
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03110未来恒生高股息率恒生高股息率指数升28.000 HKD+0.036%2.504M29.256
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03157华夏港股通小型股恒生港股通小型股指数升23.350 HKD+0.647%0.00024.223
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备注: 报价延迟最少15分钟,数据更新时间为 20/09/2018 16:40
本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 20/09/2018 16:55
中国指数(除深圳指数外)均为实时更新,数据更新时间为 20/09/2018 15:29
基金回报之价格表现不含派息,数据更新时间为 20/09/2018 08:00
  资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
  估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
什么是溢价/折让率(%)?
溢价指该基金的市场价格(按盘价)高于其基金的资产净值,显示投资者愿以高于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较高价格来承担投资风险。

相反, 折让指该基金的市场价格(按盘价)低于其基金的资产净值,显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。