热炒 ETF
  • 02822 南方A50
  • 12.260
  • 0.220 (+1.827%)
  • 更多
  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
  •  
  • 资产净值(截至17/01/2019)
    12.074 (溢价 +1.54%)
  • 03188 华夏沪深三百
  • 37.450
  • 0.650 (+1.766%)
  • 更多
  • 相关资产∶
    沪深300指数
  • 3,168.17 (+1.824%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    37.418 (溢价 +0.09%)
  • 02823 安硕A50
  • 12.200
  • 0.220 (+1.836%)
  • 更多
  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
  •  
  • 资产净值(截至17/01/2019)
    11.962 (溢价 +1.99%)
  • 02800 盈富基金
  • 27.250
  • 0.250 (+0.926%)
  • 更多
  • 相关资产∶
    恒生指数
  • 27,090.81 (+1.25%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    27.287 (折让 -0.14%)
  • 02828 恒生中国企业
  • 107.500
  • 1.100 (+1.034%)
  • 更多
  • 相关资产∶
    恒生中国企业指数
  • 10,636.97 (+1.19%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    107.717 (折让 -0.20%)
  • 83188 华夏沪深三百-R
  • 32.300
  • 0.550 (+1.732%)
  • 更多
  • 相关资产∶
    沪深300指数
  • 3,168.17 (+1.824%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    32.306 (折让 -0.02%)
备注: 估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
  • 基金代号∶
  • 代号搜寻
  • 基金名称(中文)∶
  • 回报时期∶
  • 回报率∶
  • 溢价/折让率(%)∶
  • 资产类别∶
 
More
基金代号
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
02822南方A50富时中国A50指数升12.260 HKD+1.827%1.255B12.074
(+1.54%)
详情 | 报价
03188华夏沪深三百沪深300指数升37.450 HKD+1.766%559.908M36.748
(+1.91%)
详情 | 报价
02823安硕A50富时中国A50指数升12.200 HKD+1.836%497.738M11.962
(+1.99%)
详情 | 报价
02800盈富基金恒生指数升27.250 HKD+0.926%407.667M26.950
(+1.11%)
详情 | 报价
02828恒生中国企业恒生中国企业指数升107.500 HKD+1.034%334.063M106.450
(+0.99%)
详情 | 报价
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额周息率
派息政策
相关资料
03110未来恒生高股息率恒生高股息率指数升28.100 HKD+1.627%731,7356.085
每半年一次
详情 | 报价
03046价值中国ETF富时价值股份中国指数不变38.250 HKD0.000%0.0005.255
每半年一次
详情 | 报价
83074安硕MS台湾-RMSCI台湾指数升82.350 RMB+0.796%0.0005.047
每年一次
详情 | 报价
09074安硕MS台湾-UMSCI台湾指数升12.140 USD+2.017%1,2144.942
每年一次
详情 | 报价
03074安硕MS台湾MSCI台湾指数升95.300 HKD+0.740%33,2934.931
每年一次
详情 | 报价
代号名称相关资产1个月6个月1年3年相关资料
03048TR巴西MSCI总回报净值巴西指数15.517%31.373%5.236%144.526%详情 | 报价
03099XTR印尼MSCI印尼总回报净值指数10.847%17.477%-4.192%42.356%详情 | 报价
03016TR菲律宾MSCI菲律宾可投资市场总回报净值指数8.798%11.916%-12.397%9.763%详情 | 报价
03065TR新加坡MSCI新加坡可投资市场总回报净值指数6.395%1.105%-7.420%39.340%详情 | 报价
03041价值韩国ETF富时价值股韩国指数6.107%-7.333%-22.778%6.031%详情 | 报价
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(折让率)
相关资料
83127未来沪深三百-R沪深300指数不变10.100 RMB0.000%0.00010.737
(-5.93%)
详情 | 报价
82832博时FA50-R富时中国A50指数不变5.320 RMB0.000%0.0005.581
(-4.68%)
详情 | 报价
83150嘉实中证五百-R中证小盘500指数不变5.050 RMB0.000%0.0005.250
(-3.81%)
详情 | 报价
09199南方五年国债-U中债5年期国债指数不变15.020 USD0.000%0.00015.518
(-3.21%)
详情 | 报价
03127未来沪深三百沪深300指数不变12.040 HKD0.000%0.00012.437
(-3.19%)
详情 | 报价
备注: 报价延迟最少15分钟,数据更新时间为 18/01/2019 16:40
本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 18/01/2019 16:55
中国指数(除深圳指数外)均为实时更新,数据更新时间为 18/01/2019 15:30
基金回报之价格表现不含派息,数据更新时间为 18/01/2019 08:00
  资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
  估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
什么是溢价/折让率(%)?
溢价指该基金的市场价格(按盘价)高于其基金的资产净值,显示投资者愿以高于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较高价格来承担投资风险。

相反, 折让指该基金的市场价格(按盘价)低于其基金的资产净值,显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。