热炒 ETF
- 02800 盈富基金
- 28.350
- 0.100 (+0.354%)
- 相关资产∶
恒生指数 - 27,477.67 (+0.26%)
- 资产净值(最新估值)∶
28.396 (折让 -0.16%)
- 02828 恒生中国企业
- 109.300
- 0.600 (+0.552%)
- 相关资产∶
恒生中国企业指数 - 10,792.59 (+0.47%)
- 资产净值(最新估值)∶
109.482 (折让 -0.17%)
- 02822 南方Ａ５０
- 12.920
- 0.020 (+0.155%)
- 相关资产∶
富时中国A50指数 - 资产净值(截至19/09/2018)︰
12.910 (溢价 +0.08%)
- 02823 安硕Ａ５０
- 12.640
- 0.040 (+0.317%)
- 相关资产∶
富时中国A50指数 - 资产净值(截至19/09/2018)︰
12.610 (溢价 +0.24%)
- 03188 华夏沪深三百
- 38.850
- 0.050 (+0.129%)
- 相关资产∶
沪深300指数 - 3,310.13 (-0.071%)
- 资产净值(最新估值)∶
38.705 (溢价 +0.37%)
- 82822 南方Ａ５０－Ｒ
- 11.320
- 0.040 (+0.355%)
- 相关资产∶
富时中国A50指数 - 资产净值(截至19/09/2018)︰
11.279 (溢价 +0.36%)
| 备注： | 估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。 |
| 溢价/折让率计算会有滞後的情况，敬请留意。 |
| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 货币 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (溢价/折让率) | 相关资料 | |
| 02800 | 盈富基金 | 恒生指数 |  | 28.350 | HKD | +0.354% | 877.838M | 28.322 (+0.10%) | 详情 | 报价 |
| 02828 | 恒生中国企业 | 恒生中国企业指数 | | 109.300 | HKD | +0.552% | 775.286M | 108.970 (+0.30%) | 详情 | 报价 |
| 02822 | 南方Ａ５０ | 富时中国A50指数 | | 12.920 | HKD | +0.155% | 707.565M | 12.910 (+0.08%) | 详情 | 报价 |
| 02823 | 安硕Ａ５０ | 富时中国A50指数 | | 12.640 | HKD | +0.317% | 420.910M | 12.610 (+0.24%) | 详情 | 报价 |
| 03188 | 华夏沪深三百 | 沪深300指数 | | 38.850 | HKD | +0.129% | 181.367M | 38.733 (+0.30%) | 详情 | 报价 |
| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 货币 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (溢价/折让率) | 相关资料 | |
| 02822 | 南方Ａ５０ | 富时中国A50指数 | | 12.920 | HKD | +0.155% | 707.565M | 12.910 (+0.08%) | 详情 | 报价 |
| 02823 | 安硕Ａ５０ | 富时中国A50指数 | | 12.640 | HKD | +0.317% | 420.910M | 12.610 (+0.24%) | 详情 | 报价 |
| 03188 | 华夏沪深三百 | 沪深300指数 | | 38.850 | HKD | +0.129% | 181.367M | 38.733 (+0.30%) | 详情 | 报价 |
| 82822 | 南方Ａ５０－Ｒ | 富时中国A50指数 | | 11.320 | RMB | +0.355% | 15.019M | 11.279 (+0.36%) | 详情 | 报价 |
| 83188 | 华夏沪深三百－Ｒ | 沪深300指数 | | 33.900 | RMB | +0.444% | 4.116M | 33.803 (+0.29%) | 详情 | 报价 |
| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 货币 | 变动率 | 成交金额 | 周息率 派息政策 | 相关资料 | |
| 03110 | 未来恒生高股息率 | 恒生高股息率指数 | | 28.000 | HKD | +0.036% | 2.504M | 6.107 每半年一次 | 详情 | 报价 |
| 03027 | ＸＴＲ俄罗斯 | MSCI俄罗斯发行人权重上限25%指数 | | 20.150 | HKD | +0.750% | 588,463 | 3.905 季度 | 详情 | 报价 |
| 03199 | 南方五年国债 | 中债5年期国债指数 |  | 117.350 | HKD | 0.000% | 176,025 | 3.634 季度 | 详情 | 报价 |
| 03046 | 价值中国ＥＴＦ | 富时价值股份中国指数 | | 41.000 | HKD | +0.367% | 623,280 | 3.610 每半年一次 | 详情 | 报价 |
| 02833 | 恒指ＥＴＦ | 恒生指数 | | 27.900 | HKD | 0.000% | 1.472M | 3.584 季度 | 详情 | 报价 |
| 代号 | 名称 | 相关资产 | 1个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | 相关资料 |
| 03027 | ＸＴＲ俄罗斯 | MSCI俄罗斯发行人权重上限25%指数 | 7.527% | -9.371% | 9.421% | 58.453% | 详情 | 报价 |
| 03092 | ＴＲ泰国 | MSCI泰国总回报净值指数 | 6.873% | -5.463% | 15.563% | 61.111% | 详情 | 报价 |
| 03160 | ＢＭＯ日股对冲 | MSCI日本股票指数（100%美元对冲） | 6.458% | 4.529% | 13.360% | -- | 详情 | 报价 |
| 03135 | Ｆ南方东英原油 | 美银美林商品指数eXtra CLA指数（额外回报） | 5.326% | 17.170% | 39.827% | -- | 详情 | 报价 |
| 03175 | Ｆ三星原油期 | 标普高盛原油额外回报指数 | 4.571% | 17.236% | 45.472% | -- | 详情 | 报价 |
| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 货币 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (折让率)  | 相关资料 | |
| 82832 | 博时ＦＡ５０－Ｒ | 富时中国A50指数 | | 5.530 | RMB | 0.000% | 0.000 | 5.822 (-5.02%) | 详情 | 报价 |
| 03110 | 未来恒生高股息率 | 恒生高股息率指数 | | 28.000 | HKD | +0.036% | 2.504M | 29.256 (-4.29%) | 详情 | 报价 |
| 83150 | 嘉实中证五百－Ｒ | 中证小盘500指数 | | 5.050 | RMB | 0.000% | 0.000 | 5.250 (-3.81%) | 详情 | 报价 |
| 03107 | 添富主要消费 | 中证主要消费指数 | | 24.250 | HKD | 0.000% | 0.000 | 25.162 (-3.62%) | 详情 | 报价 |
| 03157 | 华夏港股通小型股 | 恒生港股通小型股指数 | | 23.350 | HKD | +0.647% | 0.000 | 24.223 (-3.60%) | 详情 | 报价 |
| 备注： | 报价延迟最少15分钟，数据更新时间为 20/09/2018 16:40 |
| 本地指数之报价为实时更新，数据更新时间为 20/09/2018 16:55 | |
| 中国指数(除深圳指数外)均为实时更新，数据更新时间为 20/09/2018 15:29 | |
| 基金回报之价格表现不含派息，数据更新时间为 20/09/2018 08:00 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准，每天更新一次。 | |
| 估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。 | |
| 溢价/折让率计算会有滞後的情况，敬请留意。 |
11/09/2018 10:00
02/03/2018 18:04
29/08/2018 10:29
什么是溢价/折让率(%)?
溢价指该基金的市场价格（按盘价）高于其基金的资产净值，显示投资者愿以高于基金的资产净值购入该基金，可视作愿意付出较高价格来承担投资风险。
相反, 折让指该基金的市场价格（按盘价）低于其基金的资产净值，显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金，可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。
相反, 折让指该基金的市场价格（按盘价）低于其基金的资产净值，显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金，可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。