热炒 ETF
  • 02800 盈富基金
  • 27.450
  • 0.150 (+0.549%)
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  • 相关资产∶
    恒生指数
  • 26,521.85 (+0.81%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    27.457 (折让 -0.03%)
  • 03188 华夏沪深三百
  • 44.700
  • 0.550 (+1.246%)
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  • 相关资产∶
    沪深300指数
  • 3,953.24 (+1.061%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    44.608 (溢价 +0.21%)
  • 02822 南方A50
  • 15.240
  • 0.180 (+1.195%)
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  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
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  • 资产净值(截至11/10/2019)
    15.064 (溢价 +1.17%)
  • 02823 安硕A50
  • 15.220
  • 0.220 (+1.467%)
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  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
  •  
  • 资产净值(截至11/10/2019)
    15.083 (溢价 +0.91%)
  • 02828 恒生中国企业
  • 106.400
  • 0.500 (+0.472%)
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  • 相关资产∶
    恒生中国企业指数
  • 10,507.85 (+0.53%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    106.572 (折让 -0.16%)
备注: 估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
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基金代号
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
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代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额周息率
派息政策
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03143BMO香港银行股纳斯达克香港银行股指数升7.860 HKD+1.682%6,2644.453
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03027XTR俄罗斯MSCI俄罗斯发行人权重上限25%指数不变24.000 HKD0.000%24,0004.310
季度
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代号名称相关资产1个月6个月1年3年相关资料
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03036TR台湾MSCI总回报净额台湾指数5.639%8.018%10.813%35.175%详情 | 报价
83074安硕MS台湾-RMSCI台湾指数5.080%12.342%12.949%43.277%详情 | 报价
09074安硕MS台湾-UMSCI台湾指数4.949%6.499%9.242%34.766%详情 | 报价
03084价值日本ETF富时价值股日本指数3.816%-2.683%-16.389%11.433%详情 | 报价
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(折让率)
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02832博时FA50富时中国A50指数升7.490 HKD+1.353%0.0007.794
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83150嘉实中证五百-R中证小盘500指数不变5.050 RMB0.000%0.0005.250
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03166平安中国质量因子MSCI中国质素指数升31.900 HKD+1.270%0.00032.978
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03157华夏港股通小型股恒生港股通小型股指数不变20.900 HKD0.000%0.00021.492
(-2.75%)
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备注: 报价延迟最少15分钟,数据更新时间为 14/10/2019 16:40
本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 14/10/2019 16:55
中国指数(除深圳指数外)均为实时更新,数据更新时间为 14/10/2019 15:59
基金回报之价格表现不含派息,数据更新时间为 14/10/2019 08:00
  资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
  估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
什么是溢价/折让率(%)?
溢价指该基金的市场价格(按盘价)高于其基金的资产净值,显示投资者愿以高于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较高价格来承担投资风险。

相反, 折让指该基金的市场价格(按盘价)低于其基金的资产净值,显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。