热炒 ETF
  • 02800 盈富基金
  • 27.350
  • 0.050 (+0.183%)
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  • 相关资产∶
    恒生指数
  • 26,740.21 (+0.26%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    27.393 (折让 -0.16%)
  • 02822 南方A50
  • 13.740
  • 0.040 (+0.292%)
  • 更多
  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
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  • 资产净值(截至19/07/2017)
    13.723 (溢价 +0.12%)
  • 02828 恒生H股
  • 111.300
  • 0.100 (+0.090%)
  • 更多
  • 相关资产∶
    恒生中国企业指数
  • 10,846.83 (-0.13%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    111.245 (溢价 +0.05%)
  • 03188 华夏沪深三百
  • 44.450
  • 0.300 (+0.680%)
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  • 相关资产∶
    沪深300指数
  • 3,747.88 (+0.486%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    44.619 (折让 -0.38%)
  • 02823 安硕A50
  • 13.140
  • 0.020 (+0.152%)
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  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
  •  
  • 资产净值(截至19/07/2017)
    13.467 (折让 -2.43%)
  • 03160 BMO日股对冲
  • 10.300
  • 0.140 (+1.378%)
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  • 相关资产∶
    MSCI日本股票指数(100%美元对冲)
  •  
  • 资产净值(截至18/07/2017)
    10.159 (溢价 +1.39%)
备注: 估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
  • 基金代号∶
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基金代号
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
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02800盈富基金恒生指数升27.350 HKD+0.183%1.174B27.322
(+0.10%)
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02822南方A50富时中国A50指数升13.740 HKD+0.292%949.090M13.723
(+0.12%)
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02828恒生H股恒生中国企业指数升111.300 HKD+0.090%897.673M111.390
(-0.08%)
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03188华夏沪深三百沪深300指数升44.450 HKD+0.680%754.945M44.403
(+0.11%)
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02823安硕A50富时中国A50指数升13.140 HKD+0.152%326.762M13.467
(-2.43%)
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代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
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02822南方A50富时中国A50指数升13.740 HKD+0.292%949.090M13.723
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02823安硕A50富时中国A50指数升13.140 HKD+0.152%326.762M13.467
(-2.43%)
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83188华夏沪深三百-R沪深300指数升38.400 RMB+0.392%41.602M38.421
(-0.05%)
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82822南方A50-R富时中国A50指数升11.940 RMB+0.845%11.728M11.875
(+0.55%)
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代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额周息率
派息政策
相关资料
03061XDB沪深银行沪深300银行指数不变11.740 HKD0.000%0.0005.914
每年一次
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03110未来恒生高股息率恒生高股息率指数升27.900 HKD+0.360%55,7004.337
每半年一次
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03143BMO香港银行股纳斯达克香港银行股指数升8.860 HKD+0.226%44,3004.176
每半年一次
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83012东汇香港35-R恒生香港35指数升17.700 RMB+0.340%0.0003.538
每半年一次
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03012东汇香港35恒生香港35指数升20.400 HKD+0.246%0.0003.480
每半年一次
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代号名称相关资产1个月6个月1年3年相关资料
03107添富主要消费中证主要消费指数14.366%19.062%10.326%26.480%详情 | 报价
83107添富主要消费-R中证主要消费指数12.175%14.594%8.991%34.961%详情 | 报价
03048DB巴西MSCI总回报净值巴西指数10.252%4.127%24.952%-17.794%详情 | 报价
03095价值中国A股富时价值股份中国A股指数9.426%15.919%17.846%--详情 | 报价
02832博时FA50富时中国A50指数9.321%19.310%22.261%68.493%详情 | 报价
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(折让率)
相关资料
02839标智港股内地地产中证香港上市可交易内地地产指数升6.950 HKD+4.511%254,7009.012
(-22.88%)
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03150嘉实中证五百中证小盘500指数升4.740 HKD+0.851%14,1605.770
(-17.85%)
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83150嘉实中证五百-R中证小盘500指数升4.100 RMB+0.490%0.0004.990
(-17.84%)
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02817标智港股内地消费中证香港上市可交易内地消费指数不变8.170 HKD0.000%0.0009.181
(-11.01%)
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03137南方中华80中华交易服务中国A80指数升31.150 HKD+1.631%31,15033.492
(-6.99%)
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备注: 报价延迟最少15分钟,数据更新时间为 20/07/2017 16:40
本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 20/07/2017 16:55
中国指数(除深圳指数外)均为实时更新,数据更新时间为 20/07/2017 15:30
基金回报之价格表现不含派息,数据更新时间为 20/07/2017 08:00
  资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
  估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
什么是溢价/折让率(%)?
溢价指该基金的市场价格(按盘价)高于其基金的资产净值,显示投资者愿以高于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较高价格来承担投资风险。

相反, 折让指该基金的市场价格(按盘价)低于其基金的资产净值,显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。