热炒 ETF
- 02800 盈富基金
- 28.950
- -0.300 (-1.026%)
- 相关资产∶
恒生指数 - 28,181.68 (-1.25%)
- 资产净值(最新估值)∶
28.905 (溢价 +0.16%)
- 02822 南方Ａ５０
- 13.100
- -0.120 (-0.908%)
- 相关资产∶
富时中国A50指数 - 资产净值(截至16/07/2018)︰
13.221 (折让 -0.92%)
- 02823 安硕Ａ５０
- 12.780
- -0.120 (-0.930%)
- 相关资产∶
富时中国A50指数 - 资产净值(截至16/07/2018)︰
12.901 (折让 -0.94%)
- 02828 恒生中国企业
- 109.200
- -0.900 (-0.817%)
- 相关资产∶
恒生中国企业指数 - 10,591.72 (-1.05%)
- 资产净值(最新估值)∶
109.063 (溢价 +0.13%)
- 03188 华夏沪深三百
- 41.450
- -0.300 (-0.719%)
- 相关资产∶
沪深300指数 - 3,449.38 (-0.654%)
- 资产净值(最新估值)∶
41.456 (折让 -0.01%)
- 82828 恒生中国企业－Ｒ
- 93.000
- -1.150 (-1.221%)
- 相关资产∶
恒生中国企业指数 - 10,591.72 (-1.05%)
- 资产净值(最新估值)∶
93.142 (折让 -0.15%)
| 备注： | 估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。 |
| 溢价/折让率计算会有滞後的情况，敬请留意。 |
| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 货币 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (溢价/折让率) | 相关资料 | |
| 02800 | 盈富基金 | 恒生指数 |  | 28.950 | HKD | -1.026% | 596.938M | 29.271 (-1.10%) | 详情 | 报价 |
| 02822 | 南方Ａ５０ | 富时中国A50指数 | | 13.100 | HKD | -0.908% | 502.739M | 13.221 (-0.92%) | 详情 | 报价 |
| 02823 | 安硕Ａ５０ | 富时中国A50指数 | | 12.780 | HKD | -0.930% | 438.089M | 12.901 (-0.94%) | 详情 | 报价 |
| 02828 | 恒生中国企业 | 恒生中国企业指数 | | 109.200 | HKD | -0.817% | 383.059M | 110.220 (-0.93%) | 详情 | 报价 |
| 03188 | 华夏沪深三百 | 沪深300指数 | | 41.450 | HKD | -0.719% | 378.290M | 41.729 (-0.67%) | 详情 | 报价 |
| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 货币 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (溢价/折让率) | 相关资料 | |
| 02822 | 南方Ａ５０ | 富时中国A50指数 | | 13.100 | HKD | -0.908% | 502.739M | 13.221 (-0.92%) | 详情 | 报价 |
| 02823 | 安硕Ａ５０ | 富时中国A50指数 | | 12.780 | HKD | -0.930% | 438.089M | 12.901 (-0.94%) | 详情 | 报价 |
| 03188 | 华夏沪深三百 | 沪深300指数 | | 41.450 | HKD | -0.719% | 378.290M | 41.729 (-0.67%) | 详情 | 报价 |
| 02803 | ＰＰ中国基石经济 | 中证财新锐联基石经济指数 | | 6.980 | HKD | -0.143% | 8.030M | 7.025 (-0.64%) | 详情 | 报价 |
| 82823 | 安硕Ａ５０－Ｒ | 富时中国A50指数 | | 10.880 | RMB | -1.270% | 7.431M | 11.012 (-1.20%) | 详情 | 报价 |
| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 货币 | 变动率 | 成交金额 | 周息率 派息政策 | 相关资料 | |
| 03110 | 未来恒生高股息率 | 恒生高股息率指数 | | 29.100 | HKD | -0.172% | 2,910 | 4.399 每半年一次 | 详情 | 报价 |
| 03027 | ＸＴＲ俄罗斯 | MSCI俄罗斯发行人权重上限25%指数 | | 20.550 | HKD | -1.675% | 381,131 | 3.829 每年一次 | 详情 | 报价 |
| 03046 | 价值中国ＥＴＦ | 富时价值股份中国指数 | | 41.200 | HKD | -0.962% | 9.325M | 3.592 每半年一次 | 详情 | 报价 |
| 03085 | 领航亚洲高息 | 富时亚太（日、澳及纽除外）高股息率指数 | | 21.400 | HKD | -0.465% | 404,836 | 3.551 季度 | 详情 | 报价 |
| 03199 | 南方五年国债 | 中债5年期国债指数 |  | 121.750 | HKD | +0.288% | 58,410 | 3.503 季度 | 详情 | 报价 |
| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 货币 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (折让率)  | 相关资料 | |
| 03135 | Ｆ南方东英原油 | 美银美林商品指数eXtra CLA指数（额外回报） | | 9.070 | HKD | -3.202% | 133,551 | 9.479 (-4.31%) | 详情 | 报价 |
| 03175 | Ｆ三星原油期 | 标普高盛原油额外回报指数 | | 14.380 | HKD | -3.100% | 590,680 | 14.987 (-4.05%) | 详情 | 报价 |
| 03097 | Ｆ未来原油 | 标普高盛原油增强额外回报指数 | | 5.720 | HKD | -2.721% | 0.000 | 5.948 (-3.83%) | 详情 | 报价 |
| 83150 | 嘉实中证五百－Ｒ | 中证小盘500指数 |  | 5.050 | RMB | 0.000% | 0.000 | 5.250 (-3.81%) | 详情 | 报价 |
| 03157 | 华夏港股通小型股 | 恒生港股通小型股指数 | | 26.400 | HKD | 0.000% | 0.000 | 27.437 (-3.78%) | 详情 | 报价 |
| 备注： | 报价延迟最少15分钟，数据更新时间为 17/07/2018 16:40 |
| 本地指数之报价为实时更新，数据更新时间为 17/07/2018 16:55 | |
| 中国指数(除深圳指数外)均为实时更新，数据更新时间为 17/07/2018 15:30 | |
| 基金回报之价格表现不含派息，数据更新时间为 17/07/2018 08:00 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准，每天更新一次。 | |
| 估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。 | |
| 溢价/折让率计算会有滞後的情况，敬请留意。 |
03/07/2018 14:36
02/03/2018 18:04
26/06/2018 10:00
什么是溢价/折让率(%)?
溢价指该基金的市场价格（按盘价）高于其基金的资产净值，显示投资者愿以高于基金的资产净值购入该基金，可视作愿意付出较高价格来承担投资风险。
相反, 折让指该基金的市场价格（按盘价）低于其基金的资产净值，显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金，可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。
相反, 折让指该基金的市场价格（按盘价）低于其基金的资产净值，显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金，可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。