热炒 ETF
- 02800 盈富基金
- 28.500
- 0.050 (+0.176%)
- 相关资产∶
恒生指数 - 27,513.01 (+0.05%)
- 资产净值(最新估值)∶
28.429 (溢价 +0.25%)
- 02828 恒生Ｈ股
- 111.100
- 0.300 (+0.271%)
- 相关资产∶
恒生中国企业指数 - 10,968.39 (+0.51%)
- 资产净值(最新估值)∶
111.043 (溢价 +0.05%)
- 02822 南方Ａ５０
- 14.160
- 0.040 (+0.283%)
- 相关资产∶
富时中国A50指数 - 资产净值(截至25/09/2017)︰
14.221 (折让 -0.43%)
- 02823 安硕Ａ５０
- 13.720
- 0.040 (+0.292%)
- 相关资产∶
富时中国A50指数 - 资产净值(截至25/09/2017)︰
13.899 (折让 -1.29%)
- 03188 华夏沪深三百
- 46.050
- 0.000 (0.000%)
- 相关资产∶
沪深300指数 - 3,820.78 (+0.078%)
- 资产净值(最新估值)∶
46.396 (折让 -0.75%)
- 02827 Ｘ标智沪深３００
- 35.900
- -0.200 (-0.554%)
- 相关资产∶
沪深300指数 - 3,820.78 (+0.078%)
- 资产净值(最新估值)∶
36.526 (折让 -1.71%)
| 备注： | 估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。 |
| 溢价/折让率计算会有滞後的情况，敬请留意。 |
26/09/2017 16:14
《ＥＴＦ导航－陆頴诗》国企改革为中国提升生产力的关键26/09/2017 16:12
腾讯捱沽油股急升，港股收２７５１３升１２点，成交９７１亿26/09/2017 09:37
《中资异动》金价有追捧，中国黄金国际（０２０９９）现升逾３％22/09/2017 09:18
《大手成交》南方Ａ５０一手６００万股市前交易，涉８５６８万元21/09/2017 12:45
《午市前瞻》缩表如期惟缺利好消息刺激大蓝筹，港股短期窄幅上落| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 货币 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (溢价/折让率) | 相关资料 | |
| 02800 | 盈富基金 | 恒生指数 |  | 28.500 | HKD | +0.176% | 931.503M | 28.415 (+0.30%) | 详情 | 报价 |
| 02828 | 恒生Ｈ股 | 恒生中国企业指数 | | 111.100 | HKD | +0.271% | 792.727M | 110.480 (+0.56%) | 详情 | 报价 |
| 02822 | 南方Ａ５０ | 富时中国A50指数 | | 14.160 | HKD | +0.283% | 373.224M | 14.221 (-0.43%) | 详情 | 报价 |
| 02823 | 安硕Ａ５０ | 富时中国A50指数 | | 13.720 | HKD | +0.292% | 355.099M | 13.899 (-1.29%) | 详情 | 报价 |
| 03188 | 华夏沪深三百 | 沪深300指数 |  | 46.050 | HKD | 0.000% | 194.647M | 46.360 (-0.67%) | 详情 | 报价 |
| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 货币 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (溢价/折让率) | 相关资料 | |
| 02822 | 南方Ａ５０ | 富时中国A50指数 | | 14.160 | HKD | +0.283% | 373.224M | 14.221 (-0.43%) | 详情 | 报价 |
| 02823 | 安硕Ａ５０ | 富时中国A50指数 | | 13.720 | HKD | +0.292% | 355.099M | 13.899 (-1.29%) | 详情 | 报价 |
| 03188 | 华夏沪深三百 | 沪深300指数 | | 46.050 | HKD | 0.000% | 194.647M | 46.360 (-0.67%) | 详情 | 报价 |
| 02827 | Ｘ标智沪深３００ | 沪深300指数 |  | 35.900 | HKD | -0.554% | 26.729M | 36.498 (-1.64%) | 详情 | 报价 |
| 02843 | 东汇Ａ５０ | 富时中国A50指数 | | 14.060 | HKD | -0.425% | 7.631M | 14.187 (-0.90%) | 详情 | 报价 |
| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 货币 | 变动率 | 成交金额 | 周息率 派息政策 | 相关资料 | |
| 03110 | 未来恒生高股息率 | 恒生高股息率指数 | | 28.550 | HKD | -0.175% | 520,465 | 4.448 每半年一次 | 详情 | 报价 |
| 02833 | 恒指ＥＴＦ | 恒生指数 | | 280.600 | HKD | 0.000% | 3.334M | 3.564 季度 | 详情 | 报价 |
| 82833 | 恒指ＥＴＦ－Ｒ | 恒生指数 | | 237.800 | RMB | +0.168% | 23,780 | 3.513 季度 | 详情 | 报价 |
| 83012 | 东汇香港３５－Ｒ | 恒生香港35指数 | | 17.880 | RMB | 0.000% | 0.000 | 3.502 每半年一次 | 详情 | 报价 |
| 83199 | 南方五年国债－Ｒ | 中债5年期国债指数 | | 103.400 | RMB | 0.000% | 2.089M | 3.482 季度 | 详情 | 报价 |
| 代号 | 名称 | 相关资产 | 1个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | 相关资料 |
| 02824 | 力宝专选中港地产 | 力宝专选中港地产指数 | 22.390% | 46.286% | 65.875% | 89.630% | 详情 | 报价 |
| 02839 | 标智港股内地地产 | 中证香港上市可交易内地地产指数 | 17.056% | 76.720% | 84.871% | 87.992% | 详情 | 报价 |
| 02827 | Ｘ标智沪深３００ | 沪深300指数 | 12.112% | 19.536% | 20.736% | 41.847% | 详情 | 报价 |
| 03048 | ＤＢ巴西 | MSCI总回报净值巴西指数 | 10.610% | 16.718% | 35.409% | -7.646% | 详情 | 报价 |
| 03150 | 嘉实中证五百 | 中证小盘500指数 | 10.262% | 11.837% | -7.276% | -- | 详情 | 报价 |
| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 货币 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (折让率)  | 相关资料 | |
| 83150 | 嘉实中证五百－Ｒ | 中证小盘500指数 | | 4.590 | RMB | 0.000% | 0.000 | 5.320 (-13.72%) | 详情 | 报价 |
| 03150 | 嘉实中证五百 | 中证小盘500指数 | | 5.480 | HKD | 0.000% | 0.000 | 6.300 (-13.02%) | 详情 | 报价 |
| 83136 | 嘉实明晟５０－Ｒ | MSCI中国A 50指数 | | 13.000 | RMB | 0.000% | 0.000 | 13.800 (-5.80%) | 详情 | 报价 |
| 03136 | 嘉实明晟５０ | MSCI中国A 50指数 | | 15.440 | HKD | -0.129% | 0.000 | 16.340 (-5.51%) | 详情 | 报价 |
| 02839 | 标智港股内地地产 | 中证香港上市可交易内地地产指数 | | 10.020 | HKD | 0.000% | 0.000 | 10.547 (-5.00%) | 详情 | 报价 |
| 备注： | 报价延迟最少15分钟，数据更新时间为 26/09/2017 16:40 |
| 本地指数之报价为实时更新，数据更新时间为 26/09/2017 16:55 | |
| 中国指数(除深圳指数外)均为实时更新，数据更新时间为 26/09/2017 15:30 | |
| 基金回报之价格表现不含派息，数据更新时间为 26/09/2017 08:00 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准，每天更新一次。 | |
| 估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。 | |
| 溢价/折让率计算会有滞後的情况，敬请留意。 |
26/09/2017 16:14
14/09/2017 10:01
什么是溢价/折让率(%)?
溢价指该基金的市场价格（按盘价）高于其基金的资产净值，显示投资者愿以高于基金的资产净值购入该基金，可视作愿意付出较高价格来承担投资风险。
相反, 折让指该基金的市场价格（按盘价）低于其基金的资产净值，显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金，可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。
相反, 折让指该基金的市场价格（按盘价）低于其基金的资产净值，显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金，可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。