热炒 ETF
- 02800 盈富基金
- 27.350
- 0.050 (+0.183%)
- 相关资产∶
恒生指数 - 26,740.21 (+0.26%)
- 资产净值(最新估值)∶
27.393 (折让 -0.16%)
- 02822 南方Ａ５０
- 13.740
- 0.040 (+0.292%)
- 相关资产∶
富时中国A50指数 - 资产净值(截至19/07/2017)︰
13.723 (溢价 +0.12%)
- 02828 恒生Ｈ股
- 111.300
- 0.100 (+0.090%)
- 相关资产∶
恒生中国企业指数 - 10,846.83 (-0.13%)
- 资产净值(最新估值)∶
111.245 (溢价 +0.05%)
- 03188 华夏沪深三百
- 44.450
- 0.300 (+0.680%)
- 相关资产∶
沪深300指数 - 3,747.88 (+0.486%)
- 资产净值(最新估值)∶
44.619 (折让 -0.38%)
- 02823 安硕Ａ５０
- 13.140
- 0.020 (+0.152%)
- 相关资产∶
富时中国A50指数 - 资产净值(截至19/07/2017)︰
13.467 (折让 -2.43%)
- 03160 ＢＭＯ日股对冲
- 10.300
- 0.140 (+1.378%)
- 相关资产∶
MSCI日本股票指数（100%美元对冲） - 资产净值(截至18/07/2017)︰
10.159 (溢价 +1.39%)
| 备注： | 估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。 |
| 溢价/折让率计算会有滞後的情况，敬请留意。 |
19/07/2017 13:49
《异动股》盈富基金（２８００）涨不足１％破顶，恒指再创两年高19/07/2017 09:38
《中资异动》金价曾见逾两周新高，紫金（０２８９９）涨近４％18/07/2017 10:00
《中资异动》加息预期降金价上扬，紫金矿业急涨逾５％破一百天线18/07/2017 09:08
ＡＢＦ港债指数（０２８１９）每单位派息７４仙18/07/2017 08:43
《中国要闻》中证报：资金南下热情高涨，港股投资格局生变| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 货币 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (溢价/折让率) | 相关资料 | |
| 02800 | 盈富基金 | 恒生指数 |  | 27.350 | HKD | +0.183% | 1.174B | 27.322 (+0.10%) | 详情 | 报价 |
| 02822 | 南方Ａ５０ | 富时中国A50指数 | | 13.740 | HKD | +0.292% | 949.090M | 13.723 (+0.12%) | 详情 | 报价 |
| 02828 | 恒生Ｈ股 | 恒生中国企业指数 | | 111.300 | HKD | +0.090% | 897.673M | 111.390 (-0.08%) | 详情 | 报价 |
| 03188 | 华夏沪深三百 | 沪深300指数 | | 44.450 | HKD | +0.680% | 754.945M | 44.403 (+0.11%) | 详情 | 报价 |
| 02823 | 安硕Ａ５０ | 富时中国A50指数 | | 13.140 | HKD | +0.152% | 326.762M | 13.467 (-2.43%) | 详情 | 报价 |
| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 货币 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (溢价/折让率) | 相关资料 | |
| 02822 | 南方Ａ５０ | 富时中国A50指数 | | 13.740 | HKD | +0.292% | 949.090M | 13.723 (+0.12%) | 详情 | 报价 |
| 03188 | 华夏沪深三百 | 沪深300指数 | | 44.450 | HKD | +0.680% | 754.945M | 44.403 (+0.11%) | 详情 | 报价 |
| 02823 | 安硕Ａ５０ | 富时中国A50指数 | | 13.140 | HKD | +0.152% | 326.762M | 13.467 (-2.43%) | 详情 | 报价 |
| 83188 | 华夏沪深三百－Ｒ | 沪深300指数 | | 38.400 | RMB | +0.392% | 41.602M | 38.421 (-0.05%) | 详情 | 报价 |
| 82822 | 南方Ａ５０－Ｒ | 富时中国A50指数 | | 11.940 | RMB | +0.845% | 11.728M | 11.875 (+0.55%) | 详情 | 报价 |
| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 货币 | 变动率 | 成交金额 | 周息率 派息政策 | 相关资料 | |
| 03061 | ＸＤＢ沪深银行 | 沪深300银行指数 |  | 11.740 | HKD | 0.000% | 0.000 | 5.914 每年一次 | 详情 | 报价 |
| 03110 | 未来恒生高股息率 | 恒生高股息率指数 | | 27.900 | HKD | +0.360% | 55,700 | 4.337 每半年一次 | 详情 | 报价 |
| 03143 | ＢＭＯ香港银行股 | 纳斯达克香港银行股指数 | | 8.860 | HKD | +0.226% | 44,300 | 4.176 每半年一次 | 详情 | 报价 |
| 83012 | 东汇香港３５－Ｒ | 恒生香港35指数 | | 17.700 | RMB | +0.340% | 0.000 | 3.538 每半年一次 | 详情 | 报价 |
| 03012 | 东汇香港３５ | 恒生香港35指数 | | 20.400 | HKD | +0.246% | 0.000 | 3.480 每半年一次 | 详情 | 报价 |
| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 货币 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (折让率)  | 相关资料 | |
| 02839 | 标智港股内地地产 | 中证香港上市可交易内地地产指数 | | 6.950 | HKD | +4.511% | 254,700 | 9.012 (-22.88%) | 详情 | 报价 |
| 03150 | 嘉实中证五百 | 中证小盘500指数 | | 4.740 | HKD | +0.851% | 14,160 | 5.770 (-17.85%) | 详情 | 报价 |
| 83150 | 嘉实中证五百－Ｒ | 中证小盘500指数 | | 4.100 | RMB | +0.490% | 0.000 | 4.990 (-17.84%) | 详情 | 报价 |
| 02817 | 标智港股内地消费 | 中证香港上市可交易内地消费指数 | | 8.170 | HKD | 0.000% | 0.000 | 9.181 (-11.01%) | 详情 | 报价 |
| 03137 | 南方中华８０ | 中华交易服务中国A80指数 | | 31.150 | HKD | +1.631% | 31,150 | 33.492 (-6.99%) | 详情 | 报价 |
| 备注： | 报价延迟最少15分钟，数据更新时间为 20/07/2017 16:40 |
| 本地指数之报价为实时更新，数据更新时间为 20/07/2017 16:55 | |
| 中国指数(除深圳指数外)均为实时更新，数据更新时间为 20/07/2017 15:30 | |
| 基金回报之价格表现不含派息，数据更新时间为 20/07/2017 08:00 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准，每天更新一次。 | |
| 估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。 | |
| 溢价/折让率计算会有滞後的情况，敬请留意。 |
26/06/2017 18:31
07/07/2017 09:53
什么是溢价/折让率(%)?
溢价指该基金的市场价格（按盘价）高于其基金的资产净值，显示投资者愿以高于基金的资产净值购入该基金，可视作愿意付出较高价格来承担投资风险。
相反, 折让指该基金的市场价格（按盘价）低于其基金的资产净值，显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金，可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。
相反, 折让指该基金的市场价格（按盘价）低于其基金的资产净值，显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金，可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。