热炒 ETF
  • 02800 盈富基金
  • 28.500
  • 0.050 (+0.176%)
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  • 相关资产∶
    恒生指数
  • 27,513.01 (+0.05%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    28.429 (溢价 +0.25%)
  • 02828 恒生H股
  • 111.100
  • 0.300 (+0.271%)
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  • 相关资产∶
    恒生中国企业指数
  • 10,968.39 (+0.51%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    111.043 (溢价 +0.05%)
  • 02822 南方A50
  • 14.160
  • 0.040 (+0.283%)
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  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
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  • 资产净值(截至25/09/2017)
    14.221 (折让 -0.43%)
  • 02823 安硕A50
  • 13.720
  • 0.040 (+0.292%)
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  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
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  • 资产净值(截至25/09/2017)
    13.899 (折让 -1.29%)
  • 03188 华夏沪深三百
  • 46.050
  • 0.000 (0.000%)
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  • 相关资产∶
    沪深300指数
  • 3,820.78 (+0.078%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    46.396 (折让 -0.75%)
  • 02827 X标智沪深300
  • 35.900
  • -0.200 (-0.554%)
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  • 相关资产∶
    沪深300指数
  • 3,820.78 (+0.078%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    36.526 (折让 -1.71%)
备注: 估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
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基金代号
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
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02828恒生H股恒生中国企业指数升111.100 HKD+0.271%792.727M110.480
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02822南方A50富时中国A50指数升14.160 HKD+0.283%373.224M14.221
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02823安硕A50富时中国A50指数升13.720 HKD+0.292%355.099M13.899
(-1.29%)
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03188华夏沪深三百沪深300指数不变46.050 HKD0.000%194.647M46.360
(-0.67%)
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代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
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03188华夏沪深三百沪深300指数不变46.050 HKD0.000%194.647M46.360
(-0.67%)
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02827X标智沪深300沪深300指数跌35.900 HKD-0.554%26.729M36.498
(-1.64%)
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02843东汇A50富时中国A50指数跌14.060 HKD-0.425%7.631M14.187
(-0.90%)
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代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额周息率
派息政策
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03110未来恒生高股息率恒生高股息率指数跌28.550 HKD-0.175%520,4654.448
每半年一次
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02833恒指ETF恒生指数不变280.600 HKD0.000%3.334M3.564
季度
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82833恒指ETF-R恒生指数升237.800 RMB+0.168%23,7803.513
季度
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83012东汇香港35-R恒生香港35指数不变17.880 RMB0.000%0.0003.502
每半年一次
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83199南方五年国债-R中债5年期国债指数不变103.400 RMB0.000%2.089M3.482
季度
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代号名称相关资产1个月6个月1年3年相关资料
02824力宝专选中港地产力宝专选中港地产指数22.390%46.286%65.875%89.630%详情 | 报价
02839标智港股内地地产中证香港上市可交易内地地产指数17.056%76.720%84.871%87.992%详情 | 报价
02827X标智沪深300沪深300指数12.112%19.536%20.736%41.847%详情 | 报价
03048DB巴西MSCI总回报净值巴西指数10.610%16.718%35.409%-7.646%详情 | 报价
03150嘉实中证五百中证小盘500指数10.262%11.837%-7.276%--详情 | 报价
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(折让率)
相关资料
83150嘉实中证五百-R中证小盘500指数不变4.590 RMB0.000%0.0005.320
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03150嘉实中证五百中证小盘500指数不变5.480 HKD0.000%0.0006.300
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83136嘉实明晟50-RMSCI中国A 50指数不变13.000 RMB0.000%0.00013.800
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03136嘉实明晟50MSCI中国A 50指数跌15.440 HKD-0.129%0.00016.340
(-5.51%)
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02839标智港股内地地产中证香港上市可交易内地地产指数不变10.020 HKD0.000%0.00010.547
(-5.00%)
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备注: 报价延迟最少15分钟,数据更新时间为 26/09/2017 16:40
本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 26/09/2017 16:55
中国指数(除深圳指数外)均为实时更新,数据更新时间为 26/09/2017 15:30
基金回报之价格表现不含派息,数据更新时间为 26/09/2017 08:00
  资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
  估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
什么是溢价/折让率(%)?
溢价指该基金的市场价格(按盘价)高于其基金的资产净值,显示投资者愿以高于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较高价格来承担投资风险。

相反, 折让指该基金的市场价格(按盘价)低于其基金的资产净值,显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。