热炒 ETF
  • 02800 盈富基金
  • 27.750
  • 0.100 (+0.362%)
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  • 相关资产∶
    恒生指数
  • 27,353.93 (+0.32%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    27.728 (溢价 +0.08%)
  • 03188 华夏沪深三百
  • 41.400
  • 0.100 (+0.242%)
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    沪深300指数
  • 3,593.91 (+0.277%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    41.394 (溢价 +0.01%)
  • 02822 南方A50
  • 13.780
  • 0.100 (+0.731%)
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  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
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  • 资产净值(截至23/05/2019)
    13.654 (溢价 +0.92%)
  • 02823 安硕A50
  • 13.720
  • 0.140 (+1.031%)
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  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
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  • 资产净值(截至23/05/2019)
    13.599 (溢价 +0.89%)
  • 02828 恒生中国企业
  • 106.100
  • 0.300 (+0.284%)
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  • 相关资产∶
    恒生中国企业指数
  • 10,445.54 (+0.43%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    106.074 (溢价 +0.02%)
备注: 估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
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基金代号
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
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02800盈富基金恒生指数升27.750 HKD+0.362%1.314B27.640
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代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额周息率
派息政策
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83074安硕MS台湾-RMSCI台湾指数升87.400 RMB+0.115%0.0004.755
每年一次
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09074安硕MS台湾-UMSCI台湾指数不变12.620 USD0.000%9,3224.754
每年一次
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03074安硕MS台湾MSCI台湾指数升99.000 HKD+0.355%89,3004.746
每年一次
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代号名称相关资产1个月6个月1年3年相关资料
82836安硕印度-R标普BSE SENSEX指数3.846%13.614%17.692%--详情 | 报价
83081价值黄金-R实物金条3.202%4.780%5.996%--详情 | 报价
03161易亚中概股FTSE China N Shares All Cap Capped Net Tax Index3.161%23.260%-12.921%67.568%详情 | 报价
83146安硕DAX-RDAX指数1.270%3.461%-4.886%--详情 | 报价
03141BMO亚投债彭博巴克莱亚洲美元投资级别债券指数1.040%7.246%8.293%10.291%详情 | 报价
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(折让率)
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03097F未来原油标普高盛原油增强额外回报指数跌4.660 HKD-4.312%102,1254.902
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03175F三星原油期标普高盛原油额外回报指数跌12.280 HKD-3.912%1.163M12.896
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03135F南方东英原油美银美林商品指数eXtra CLA指数(额外回报)跌8.290 HKD-3.828%0.0008.672
(-4.40%)
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83150嘉实中证五百-R中证小盘500指数不变5.050 RMB0.000%0.0005.250
(-3.81%)
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02832博时FA50富时中国A50指数不变6.860 HKD0.000%0.0007.074
(-3.03%)
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备注: 报价延迟最少15分钟,数据更新时间为 24/05/2019 16:40
本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 24/05/2019 16:54
中国指数(除深圳指数外)均为实时更新,数据更新时间为 24/05/2019 16:00
基金回报之价格表现不含派息,数据更新时间为 24/05/2019 08:00
  资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
  估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
什么是溢价/折让率(%)?
溢价指该基金的市场价格(按盘价)高于其基金的资产净值,显示投资者愿以高于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较高价格来承担投资风险。

相反, 折让指该基金的市场价格(按盘价)低于其基金的资产净值,显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。