热炒 ETF
- 02800 盈富基金
- 25.850
- 0.200 (+0.780%)
- 相关资产∶
恒生指数 - 25,630.78 (+0.80%)
- 资产净值(最新估值)∶
25.910 (折让 -0.23%)
- 02828 恒生Ｈ股
- 106.100
- 1.500 (+1.434%)
- 相关资产∶
恒生中国企业指数 - 10,571.60 (+1.74%)
- 资产净值(最新估值)∶
106.400 (折让 -0.28%)
- 02823 Ｘ安硕Ａ５０中国
- 11.860
- 0.340 (+2.951%)
- 相关资产∶
富时中国A50指数 - 资产净值(截至24/05/2017)︰
11.742 (溢价 +1.00%)
- 02822 南方Ａ５０
- 12.340
- 0.400 (+3.350%)
- 相关资产∶
富时中国A50指数 - 资产净值(截至24/05/2017)︰
11.996 (溢价 +2.87%)
- 03188 华夏沪深三百
- 40.550
- 1.050 (+2.658%)
- 相关资产∶
沪深300指数 - 3,485.66 (+1.796%)
- 资产净值(最新估值)∶
40.181 (溢价 +0.92%)
- 03115 安硕恒生指数
- 92.900
- 0.900 (+0.978%)
- 相关资产∶
恒生指数 - 25,630.78 (+0.80%)
- 资产净值(最新估值)∶
93.036 (折让 -0.15%)
| 备注： | 估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。 |
| 溢价/折让率计算会有滞後的情况，敬请留意。 |
25/05/2017 13:44
《异动股》沪指重上三千一，Ｘ安硕Ａ５０中国（２８２３）涨３％24/05/2017 10:30
《Ａ股焦点》金价走低黄金股跌，山东黄金挫６％，紫金Ａ跌逾１％24/05/2017 08:35
《油金掠影》油价续升油组或延长减产，金价走低受累美元反弹23/05/2017 11:34
《ＥＴＦ焦点－罗宁雨》黄金价格中长期有上涨空间19/05/2017 09:41
《中资异动》金价有所回落，招金（０１８１８）跌２％| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 货币 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (溢价/折让率) | 相关资料 | |
| 02800 | 盈富基金 | 恒生指数 |  | 25.850 | HKD | +0.780% | 4.023B | 25.704 (+0.57%) | 详情 | 报价 |
| 02828 | 恒生Ｈ股 | 恒生中国企业指数 | | 106.100 | HKD | +1.434% | 1.751B | 104.580 (+1.45%) | 详情 | 报价 |
| 02823 | Ｘ安硕Ａ５０中国 | 富时中国A50指数 | | 11.860 | HKD | +2.951% | 817.171M | 11.742 (+1.00%) | 详情 | 报价 |
| 02822 | 南方Ａ５０ | 富时中国A50指数 | | 12.340 | HKD | +3.350% | 760.850M | 11.996 (+2.87%) | 详情 | 报价 |
| 03188 | 华夏沪深三百 | 沪深300指数 | | 40.550 | HKD | +2.658% | 575.516M | 39.472 (+2.73%) | 详情 | 报价 |
| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 货币 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (溢价/折让率) | 相关资料 | |
| 02823 | Ｘ安硕Ａ５０中国 | 富时中国A50指数 | | 11.860 | HKD | +2.951% | 817.171M | 11.742 (+1.00%) | 详情 | 报价 |
| 02822 | 南方Ａ５０ | 富时中国A50指数 | | 12.340 | HKD | +3.350% | 760.850M | 11.996 (+2.87%) | 详情 | 报价 |
| 03188 | 华夏沪深三百 | 沪深300指数 | | 40.550 | HKD | +2.658% | 575.516M | 39.472 (+2.73%) | 详情 | 报价 |
| 82822 | 南方Ａ５０－Ｒ | 富时中国A50指数 | | 10.880 | RMB | +3.030% | 19.653M | 10.597 (+2.67%) | 详情 | 报价 |
| 83188 | 华夏沪深三百－Ｒ | 沪深300指数 | | 35.650 | RMB | +2.003% | 9.002M | 34.883 (+2.20%) | 详情 | 报价 |
| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 货币 | 变动率 | 成交金额 | 周息率 派息政策 | 相关资料 | |
| 03061 | ＸＤＢ沪深银行 | 沪深300银行指数 | | 11.100 | HKD | +3.545% | 55,004 | 6.255 每年一次 | 详情 | 报价 |
| 03110 | 未来恒生高股息率 | 恒生高股息率指数 | | 26.500 | HKD | +1.145% | 10,600 | 4.566 每半年一次 | 详情 | 报价 |
| 03143 | ＢＭＯ香港银行股 | 纳斯达克香港银行股指数 | | 8.360 | HKD | +0.844% | 270,270 | 4.426 每半年一次 | 详情 | 报价 |
| 83012 | 东汇香港３５－Ｒ | 恒生香港35指数 | | 17.500 | RMB | +0.114% | 0.000 | 3.578 每半年一次 | 详情 | 报价 |
| 83199 | 南方五年国债－Ｒ | 中债5年期国债指数 | | 101.100 | RMB | +0.397% | 161,800 | 3.561 季度 | 详情 | 报价 |
| 代号 | 名称 | 相关资产 | 1个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | 相关资料 |
| 03161 | 易亚ＣＨＩＭＥＲ | FTSE China N Shares All Cap Capped Net Tax Index | 17.782% | 33.412% | 48.353% | -- | 详情 | 报价 |
| 09155 | 安硕ＥＳ５０－Ｕ | 欧元区STOXX 50指数 | 11.404% | 25.743% | -- | -- | 详情 | 报价 |
| 03155 | 安硕ＥＳ５０ | 欧元区STOXX 50指数 | 11.287% | 26.898% | -- | -- | 详情 | 报价 |
| 03106 | ＸＤＢ巴基斯坦 | MSCI巴基斯坦可投资市场总回报净值指数 | 11.141% | 21.787% | 34.170% | 35.919% | 详情 | 报价 |
| 83155 | 安硕ＥＳ５０－Ｒ | 欧元区STOXX 50指数 | 10.955% | 25.867% | -- | -- | 详情 | 报价 |
| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 货币 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (折让率)  | 相关资料 | |
| 83150 | 嘉实中证五百－Ｒ | 中证小盘500指数 |  | 3.850 | RMB | 0.000% | 0.000 | 4.780 (-19.46%) | 详情 | 报价 |
| 03150 | 嘉实中证五百 | 中证小盘500指数 | | 4.450 | HKD | +1.136% | 23,138 | 5.410 (-17.74%) | 详情 | 报价 |
| 02839 | 标智港股内地地产 | 中证香港上市可交易内地地产指数 | | 6.570 | HKD | +7.178% | 99,700 | 7.642 (-14.03%) | 详情 | 报价 |
| 83107 | 添富主要消费－Ｒ | 中证主要消费指数 | | 12.420 | RMB | +0.976% | 0.000 | 14.018 (-11.40%) | 详情 | 报价 |
| 03107 | 添富主要消费 | 中证主要消费指数 | | 14.180 | HKD | +1.868% | 14,180 | 15.863 (-10.61%) | 详情 | 报价 |
| 备注： | 报价延迟最少15分钟，数据更新时间为 25/05/2017 16:40 |
| 本地指数之报价为实时更新，数据更新时间为 25/05/2017 16:55 | |
| 中国指数(除深圳指数外)均为实时更新，数据更新时间为 25/05/2017 15:59 | |
| 基金回报之价格表现不含派息，数据更新时间为 25/05/2017 08:00 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准，每天更新一次。 | |
| 估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。 | |
| 溢价/折让率计算会有滞後的情况，敬请留意。 |
25/04/2017 09:18
23/05/2017 11:34
06/01/2017 10:00
什么是溢价/折让率(%)?
溢价指该基金的市场价格（按盘价）高于其基金的资产净值，显示投资者愿以高于基金的资产净值购入该基金，可视作愿意付出较高价格来承担投资风险。
相反, 折让指该基金的市场价格（按盘价）低于其基金的资产净值，显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金，可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。
相反, 折让指该基金的市场价格（按盘价）低于其基金的资产净值，显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金，可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。