热炒 ETF
- 02823 安硕Ａ５０
- 14.400
- 0.000 (0.000%)
- 相关资产∶
富时中国A50指数 - 资产净值(截至19/03/2019)︰
14.448 (折让 -0.33%)
- 02800 盈富基金
- 29.650
- -0.150 (-0.503%)
- 相关资产∶
恒生指数 - 29,320.97 (-0.49%)
- 资产净值(最新估值)∶
29.631 (溢价 +0.06%)
- 03188 华夏沪深三百
- 45.700
- -0.150 (-0.327%)
- 相关资产∶
沪深300指数 - 3,835.44 (+0.039%)
- 资产净值(最新估值)∶
45.588 (溢价 +0.25%)
- 02822 南方Ａ５０
- 14.500
- -0.020 (-0.138%)
- 相关资产∶
富时中国A50指数 - 资产净值(截至19/03/2019)︰
14.511 (折让 -0.08%)
- 02828 恒生中国企业
- 117.600
- -0.400 (-0.339%)
- 相关资产∶
恒生中国企业指数 - 11,624.98 (-0.53%)
- 资产净值(最新估值)∶
117.554 (溢价 +0.04%)
- 82833 恒指ＥＴＦ－Ｒ
- 25.500
- -0.100 (-0.391%)
- 相关资产∶
恒生指数 - 29,320.97 (-0.49%)
- 资产净值(最新估值)∶
25.616 (折让 -0.45%)
| 备注： | 估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。 |
| 溢价/折让率计算会有滞後的情况，敬请留意。 |
| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 货币 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (溢价/折让率) | 相关资料 | |
| 02823 | 安硕Ａ５０ | 富时中国A50指数 |  | 14.400 | HKD | 0.000% | 1.366B | 14.448 (-0.33%) | 详情 | 报价 |
| 02800 | 盈富基金 | 恒生指数 |  | 29.650 | HKD | -0.503% | 1.287B | 29.777 (-0.43%) | 详情 | 报价 |
| 03188 | 华夏沪深三百 | 沪深300指数 | | 45.700 | HKD | -0.327% | 904.556M | 45.570 (+0.29%) | 详情 | 报价 |
| 02822 | 南方Ａ５０ | 富时中国A50指数 | | 14.500 | HKD | -0.138% | 856.246M | 14.511 (-0.08%) | 详情 | 报价 |
| 02828 | 恒生中国企业 | 恒生中国企业指数 | | 117.600 | HKD | -0.339% | 235.125M | 118.180 (-0.49%) | 详情 | 报价 |
| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 货币 | 变动率 | 成交金额 | 周息率 派息政策 | 相关资料 | |
| 03110 | 未来恒生高股息率 | 恒生高股息率指数 | | 30.400 | HKD | -0.164% | 377,880 | 5.625 每半年一次 | 详情 | 报价 |
| 03046 | 价值中国ＥＴＦ | 富时价值股份中国指数 |  | 41.450 | HKD | +0.485% | 290,590 | 4.849 每半年一次 | 详情 | 报价 |
| 83074 | 安硕ＭＳ台湾－Ｒ | MSCI台湾指数 | | 87.650 | RMB | 0.000% | 175,100 | 4.742 每年一次 | 详情 | 报价 |
| 03074 | 安硕ＭＳ台湾 | MSCI台湾指数 | | 102.300 | HKD | -0.098% | 265,660 | 4.593 每年一次 | 详情 | 报价 |
| 09074 | 安硕ＭＳ台湾－Ｕ | MSCI台湾指数 | | 13.120 | USD | +0.768% | 20,980 | 4.573 每年一次 | 详情 | 报价 |
| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 货币 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (折让率)  | 相关资料 | |
| 82832 | 博时ＦＡ５０－Ｒ | 富时中国A50指数 | | 6.160 | RMB | 0.000% | 0.000 | 6.533 (-5.71%) | 详情 | 报价 |
| 02824 | 力宝专选中港地产 | 力宝专选中港地产指数 | | 79.350 | HKD | 0.000% | 0.000 | 83.615 (-5.10%) | 详情 | 报价 |
| 03157 | 华夏港股通小型股 | 恒生港股通小型股指数 | | 24.100 | HKD | 0.000% | 0.000 | 25.143 (-4.15%) | 详情 | 报价 |
| 02832 | 博时ＦＡ５０ | 富时中国A50指数 | | 7.340 | HKD | 0.000% | 0.000 | 7.632 (-3.83%) | 详情 | 报价 |
| 83150 | 嘉实中证五百－Ｒ | 中证小盘500指数 | | 5.050 | RMB | 0.000% | 0.000 | 5.250 (-3.81%) | 详情 | 报价 |
| 备注： | 报价延迟最少15分钟，数据更新时间为 20/03/2019 16:41 |
| 本地指数之报价为实时更新，数据更新时间为 20/03/2019 16:55 | |
| 中国指数(除深圳指数外)均为实时更新，数据更新时间为 20/03/2019 16:00 | |
| 基金回报之价格表现不含派息，数据更新时间为 20/03/2019 08:00 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准，每天更新一次。 | |
| 估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。 | |
| 溢价/折让率计算会有滞後的情况，敬请留意。 |
25/01/2019 10:00
26/02/2019 16:45
什么是溢价/折让率(%)?
溢价指该基金的市场价格（按盘价）高于其基金的资产净值，显示投资者愿以高于基金的资产净值购入该基金，可视作愿意付出较高价格来承担投资风险。
相反, 折让指该基金的市场价格（按盘价）低于其基金的资产净值，显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金，可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。
相反, 折让指该基金的市场价格（按盘价）低于其基金的资产净值，显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金，可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。