热炒 ETF
  • 02800 盈富基金
  • 26.000
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  • 相关资产∶
    恒生指数
  • 25,849.41 (-1.98%)
  • 资产净值(最新估值)∶
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  • 02828 恒生中国企业
  • 105.800
  • -1.700 (-1.581%)
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  • 相关资产∶
    恒生中国企业指数
  • 10,441.21 (-1.79%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    105.851 (折让 -0.05%)
  • 02823 安硕A50
  • 12.180
  • -0.240 (-1.932%)
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  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
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  • 资产净值(截至19/11/2018)
    12.392 (折让 -1.71%)
  • 03188 华夏沪深三百
  • 37.150
  • -0.900 (-2.365%)
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  • 相关资产∶
    沪深300指数
  • 3,230.93 (-1.933%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    37.254 (折让 -0.28%)
  • 02822 南方A50
  • 12.460
  • -0.220 (-1.735%)
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  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
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  • 资产净值(截至19/11/2018)
    12.673 (折让 -1.68%)
  • 82822 南方A50-R
  • 11.020
  • -0.200 (-1.783%)
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  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
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  • 资产净值(截至19/11/2018)
    11.222 (折让 -1.80%)
备注: 估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
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基金代号
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
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02800盈富基金恒生指数跌26.000 HKD-1.701%384.428M26.548
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03188华夏沪深三百沪深300指数跌37.150 HKD-2.365%280.371M37.988
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02822南方A50富时中国A50指数跌12.460 HKD-1.735%132.497M12.673
(-1.68%)
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代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
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代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额周息率
派息政策
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03110未来恒生高股息率恒生高股息率指数跌27.400 HKD-1.439%69,0456.241
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03143BMO香港银行股纳斯达克香港银行股指数跌8.150 HKD-0.123%0.0004.423
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03027XTR俄罗斯MSCI俄罗斯发行人权重上限25%指数不变20.350 HKD0.000%50,8753.866
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02833恒指ETF恒生指数跌26.450 HKD-2.037%829,7253.781
季度
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03115安硕恒生指数恒生指数跌95.200 HKD-1.704%2.171M3.743
每半年一次
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代号名称相关资产1个月6个月1年3年相关资料
03099XTR印尼MSCI印尼总回报净值指数14.343%0.088%-6.096%25.967%详情 | 报价
83147南方中创业板-R深圳创业板指数12.362%-22.995%-26.551%-48.430%详情 | 报价
03147南方中创业板深圳创业板指数12.305%-29.621%-29.534%-52.163%详情 | 报价
03016TR菲律宾MSCI菲律宾可投资市场总回报净值指数7.029%-8.844%-15.935%-10.067%详情 | 报价
83095价值中国A股-R富时价值股份中国A股指数6.783%-8.084%-12.160%-5.919%详情 | 报价
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(折让率)
相关资料
03102易亚证券收益增长CLSA GARY Net Total Return Index不变8.990 HKD0.000%0.0009.563
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82832博时FA50-R富时中国A50指数升5.550 RMB+0.726%67,6505.836
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02832博时FA50富时中国A50指数跌6.270 HKD-1.260%95,7306.591
(-4.87%)
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03157华夏港股通小型股恒生港股通小型股指数跌22.600 HKD-0.221%0.00023.746
(-4.83%)
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02812三星中国龙网中证全球中国互联网指数跌10.320 HKD-2.642%568,53610.765
(-4.13%)
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备注: 报价延迟最少15分钟,数据更新时间为 20/11/2018 13:45
本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 20/11/2018 14:00
中国指数(除深圳指数外)均为实时更新,数据更新时间为 20/11/2018 14:00
基金回报之价格表现不含派息,数据更新时间为 20/11/2018 08:00
  资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
  估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
什么是溢价/折让率(%)?
溢价指该基金的市场价格(按盘价)高于其基金的资产净值,显示投资者愿以高于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较高价格来承担投资风险。

相反, 折让指该基金的市场价格(按盘价)低于其基金的资产净值,显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。