热炒 ETF
- 02800 盈富基金
- 27.750
- 0.100 (+0.362%)
- 相关资产∶
恒生指数 - 27,353.93 (+0.32%)
- 资产净值(最新估值)∶
27.728 (溢价 +0.08%)
- 03188 华夏沪深三百
- 41.400
- 0.100 (+0.242%)
- 相关资产∶
沪深300指数 - 3,593.91 (+0.277%)
- 资产净值(最新估值)∶
41.394 (溢价 +0.01%)
- 02822 南方Ａ５０
- 13.780
- 0.100 (+0.731%)
- 相关资产∶
富时中国A50指数 - 资产净值(截至23/05/2019)︰
13.654 (溢价 +0.92%)
- 02823 安硕Ａ５０
- 13.720
- 0.140 (+1.031%)
- 相关资产∶
富时中国A50指数 - 资产净值(截至23/05/2019)︰
13.599 (溢价 +0.89%)
- 02828 恒生中国企业
- 106.100
- 0.300 (+0.284%)
- 相关资产∶
恒生中国企业指数 - 10,445.54 (+0.43%)
- 资产净值(最新估值)∶
106.074 (溢价 +0.02%)
- 02840 ＳＰＤＲ金ＥＴＦ
- 951.000
- 6.500 (+0.688%)
- 相关资产∶
实物金条 - 资产净值(截至23/05/2019)︰
950.970 (折让 +0.00%)
| 备注： | 估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。 |
| 溢价/折让率计算会有滞後的情况，敬请留意。 |
| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 货币 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (溢价/折让率) | 相关资料 | |
| 02800 | 盈富基金 | 恒生指数 |  | 27.750 | HKD | +0.362% | 1.314B | 27.640 (+0.40%) | 详情 | 报价 |
| 03188 | 华夏沪深三百 | 沪深300指数 | | 41.400 | HKD | +0.242% | 909.531M | 41.280 (+0.29%) | 详情 | 报价 |
| 02822 | 南方Ａ５０ | 富时中国A50指数 | | 13.780 | HKD | +0.731% | 509.023M | 13.654 (+0.92%) | 详情 | 报价 |
| 02823 | 安硕Ａ５０ | 富时中国A50指数 | | 13.720 | HKD | +1.031% | 414.331M | 13.599 (+0.89%) | 详情 | 报价 |
| 02828 | 恒生中国企业 | 恒生中国企业指数 | | 106.100 | HKD | +0.284% | 123.304M | 105.620 (+0.45%) | 详情 | 报价 |
| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 货币 | 变动率 | 成交金额 | 周息率 派息政策 | 相关资料 | |
| 03110 | 未来恒生高股息率 | 恒生高股息率指数 | | 28.150 | HKD | +0.178% | 67,450 | 6.075 每半年一次 | 详情 | 报价 |
| 03046 | 价值中国ＥＴＦ | 富时价值股份中国指数 |  | 36.200 | HKD | -0.275% | 43,440 | 5.552 每半年一次 | 详情 | 报价 |
| 83074 | 安硕ＭＳ台湾－Ｒ | MSCI台湾指数 | | 87.400 | RMB | +0.115% | 0.000 | 4.755 每年一次 | 详情 | 报价 |
| 09074 | 安硕ＭＳ台湾－Ｕ | MSCI台湾指数 |  | 12.620 | USD | 0.000% | 9,322 | 4.754 每年一次 | 详情 | 报价 |
| 03074 | 安硕ＭＳ台湾 | MSCI台湾指数 | | 99.000 | HKD | +0.355% | 89,300 | 4.746 每年一次 | 详情 | 报价 |
| 代号 | 名称 | 相关资产 | 1个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | 相关资料 |
| 82836 | 安硕印度－Ｒ | 标普BSE SENSEX指数 | 3.846% | 13.614% | 17.692% | -- | 详情 | 报价 |
| 83081 | 价值黄金－Ｒ | 实物金条 | 3.202% | 4.780% | 5.996% | -- | 详情 | 报价 |
| 03161 | 易亚中概股 | FTSE China N Shares All Cap Capped Net Tax Index | 3.161% | 23.260% | -12.921% | 67.568% | 详情 | 报价 |
| 83146 | 安硕ＤＡＸ－Ｒ | DAX指数 | 1.270% | 3.461% | -4.886% | -- | 详情 | 报价 |
| 03141 | ＢＭＯ亚投债 | 彭博巴克莱亚洲美元投资级别债券指数 | 1.040% | 7.246% | 8.293% | 10.291% | 详情 | 报价 |
| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 货币 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (折让率)  | 相关资料 | |
| 03097 | Ｆ未来原油 | 标普高盛原油增强额外回报指数 | | 4.660 | HKD | -4.312% | 102,125 | 4.902 (-4.94%) | 详情 | 报价 |
| 03175 | Ｆ三星原油期 | 标普高盛原油额外回报指数 | | 12.280 | HKD | -3.912% | 1.163M | 12.896 (-4.78%) | 详情 | 报价 |
| 03135 | Ｆ南方东英原油 | 美银美林商品指数eXtra CLA指数（额外回报） | | 8.290 | HKD | -3.828% | 0.000 | 8.672 (-4.40%) | 详情 | 报价 |
| 83150 | 嘉实中证五百－Ｒ | 中证小盘500指数 | | 5.050 | RMB | 0.000% | 0.000 | 5.250 (-3.81%) | 详情 | 报价 |
| 02832 | 博时ＦＡ５０ | 富时中国A50指数 | | 6.860 | HKD | 0.000% | 0.000 | 7.074 (-3.03%) | 详情 | 报价 |
| 备注： | 报价延迟最少15分钟，数据更新时间为 24/05/2019 16:40 |
| 本地指数之报价为实时更新，数据更新时间为 24/05/2019 16:54 | |
| 中国指数(除深圳指数外)均为实时更新，数据更新时间为 24/05/2019 16:00 | |
| 基金回报之价格表现不含派息，数据更新时间为 24/05/2019 08:00 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准，每天更新一次。 | |
| 估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。 | |
| 溢价/折让率计算会有滞後的情况，敬请留意。 |
27/03/2019 11:53
24/04/2019 08:45
什么是溢价/折让率(%)?
溢价指该基金的市场价格（按盘价）高于其基金的资产净值，显示投资者愿以高于基金的资产净值购入该基金，可视作愿意付出较高价格来承担投资风险。
相反, 折让指该基金的市场价格（按盘价）低于其基金的资产净值，显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金，可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。
相反, 折让指该基金的市场价格（按盘价）低于其基金的资产净值，显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金，可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。