热炒 ETF
  • 02800 盈富基金
  • 23.000
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  • 相关资产∶
    恒生指数
  • 22,861.84 (+0.27%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    23.032 (折让 -0.14%)
  • 02828 恒生H股
  • 100.600
  • 0.500 (+0.500%)
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  • 相关资产∶
    恒生中国企业指数
  • 9,896.82 (+0.68%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    100.750 (折让 -0.15%)
  • 02822 南方A50
  • 11.920
  • 0.040 (+0.337%)
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  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
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  • 资产净值(截至07/12/2016)
    11.905 (溢价 +0.13%)
  • 02823 X安硕A50中国
  • 11.560
  • 0.020 (+0.173%)
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  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
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  • 资产净值(截至07/12/2016)
    11.687 (折让 -1.09%)
  • 03188 华夏沪深三百
  • 40.200
  • 0.050 (+0.125%)
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  • 相关资产∶
    沪深300指数
  • 3,470.14 (-0.161%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    39.916 (溢价 +0.71%)
  • 03147 南方中创业板
  • 8.820
  • -0.060 (-0.676%)
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  • 相关资产∶
    深圳创业板指数
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  • 资产净值(截至07/12/2016)
    8.929 (折让 -1.22%)
备注: 估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
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基金代号
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
02800盈富基金恒生指数不变23.000 HKD0.000%1.481B22.970
(+0.13%)
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02828恒生H股恒生中国企业指数升100.600 HKD+0.500%718.465M100.070
(+0.53%)
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02822南方A50富时中国A50指数升11.920 HKD+0.337%381.548M11.905
(+0.13%)
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02823X安硕A50中国富时中国A50指数升11.560 HKD+0.173%356.942M11.687
(-1.09%)
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03188华夏沪深三百沪深300指数升40.200 HKD+0.125%160.210M39.980
(+0.55%)
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代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
02822南方A50富时中国A50指数升11.920 HKD+0.337%381.548M11.905
(+0.13%)
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02823X安硕A50中国富时中国A50指数升11.560 HKD+0.173%356.942M11.687
(-1.09%)
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03188华夏沪深三百沪深300指数升40.200 HKD+0.125%160.210M39.980
(+0.55%)
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03147南方中创业板深圳创业板指数跌8.820 HKD-0.676%10.565M8.929
(-1.22%)
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82822南方A50-R富时中国A50指数跌10.580 RMB-0.189%10.510M10.596
(-0.15%)
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代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额周息率
派息政策
相关资料
03143BMO香港银行股纳斯达克香港银行股指数升7.800 HKD+1.299%73,3086.962
每半年一次
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03061XDB沪深银行沪深300银行指数升10.960 HKD+0.183%0.0006.335
每年一次
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03110未来恒生高股息率恒生高股息率指数升23.150 HKD+0.434%1.133M5.356
每半年一次
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03139安硕人债基金花旗人民币债券权重上限指数不变38.300 HKD0.000%15,3204.165
季度
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83139安硕人债基金-R花旗人民币债券权重上限指数不变33.900 RMB0.000%0.0004.041
季度
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代号名称相关资产1个月6个月1年3年相关资料
03039X安硕A股原材料沪深300原材料指数19.290%33.168%18.633%41.022%详情 | 报价
03006X安硕A股基建沪深300基建指数14.397%28.244%-12.435%37.063%详情 | 报价
02841X安硕主要消费沪深300主要消费指数11.791%45.858%38.561%55.227%详情 | 报价
03001X安硕可选消费沪深300可选消费指数10.988%29.534%-0.050%23.001%详情 | 报价
02846X安硕沪深300沪深300指数8.590%18.510%-2.027%25.127%详情 | 报价
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(折让率)
相关资料
02839标智港股内地地产中证香港上市可交易内地地产指数升4.780 HKD+1.702%21,3905.827
(-17.97%)
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03006X安硕A股基建沪深300基建指数跌11.640 HKD-1.020%68,49213.378
(-12.99%)
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83150嘉实中证五百-R中证小盘500指数跌4.720 RMB-5.788%100,5285.370
(-12.10%)
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03150嘉实中证五百中证小盘500指数跌5.320 HKD-6.007%660,1986.030
(-11.77%)
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02841X安硕主要消费沪深300主要消费指数升24.850 HKD+0.811%0.00028.143
(-11.70%)
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备注: 报价延迟最少15分钟,数据更新时间为 08/12/2016 16:40
本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 08/12/2016 16:55
中国指数(除深圳指数外)均为实时更新,数据更新时间为 08/12/2016 16:00
基金回报之价格表现不含派息,数据更新时间为 08/12/2016 08:00
  资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
  估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
什么是溢价/折让率(%)?
溢价指该基金的市场价格(按盘价)高于其基金的资产净值,显示投资者愿以高于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较高价格来承担投资风险。

相反, 折让指该基金的市场价格(按盘价)低于其基金的资产净值,显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。