热炒 ETF
  • 02828 恒生中国企业
  • 122.300
  • -2.700 (-2.160%)
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  • 相关资产∶
    恒生中国企业指数
  • 12,090.79 (-2.10%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    122.081 (溢价 +0.18%)
  • 02823 安硕A50
  • 14.440
  • -0.440 (-2.957%)
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  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
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  • 资产净值(截至21/05/2018)
    14.871 (折让 -2.90%)
  • 02800 盈富基金
  • 31.000
  • -0.600 (-1.899%)
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  • 相关资产∶
    恒生指数
  • 30,665.64 (-1.82%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    30.960 (溢价 +0.13%)
  • 02822 南方A50
  • 14.800
  • -0.420 (-2.760%)
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  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
  •  
  • 资产净值(截至21/05/2018)
    15.232 (折让 -2.84%)
  • 03188 华夏沪深三百
  • 47.850
  • -1.100 (-2.247%)
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  • 相关资产∶
    沪深300指数
  • 3,854.58 (-1.322%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    48.202 (折让 -0.73%)
备注: 估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
  • 基金代号∶
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  • 基金名称(中文)∶
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基金代号
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
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02828恒生中国企业恒生中国企业指数跌122.300 HKD-2.160%1.496B124.700
(-1.92%)
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02823安硕A50富时中国A50指数跌14.440 HKD-2.957%643.622M14.871
(-2.90%)
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02800盈富基金恒生指数跌31.000 HKD-1.899%552.046M31.534
(-1.69%)
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02822南方A50富时中国A50指数跌14.800 HKD-2.760%455.095M15.232
(-2.84%)
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03188华夏沪深三百沪深300指数跌47.850 HKD-2.247%290.650M49.036
(-2.42%)
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代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
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02823安硕A50富时中国A50指数跌14.440 HKD-2.957%643.622M14.871
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03040未来MSCI中国MSCI中国指数跌36.200 HKD-1.362%20.507M36.541
(-0.93%)
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82823安硕A50-R富时中国A50指数跌11.760 RMB-2.649%14.369M12.067
(-2.54%)
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代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额周息率
派息政策
相关资料
03110未来恒生高股息率恒生高股息率指数跌32.550 HKD-1.214%186,8653.932
每半年一次
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03027XTR俄罗斯MSCI俄罗斯发行人权重上限25%指数升20.350 HKD+0.494%473,1193.866
每年一次
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03199南方五年国债中债5年期国债指数升126.900 HKD+0.197%38,1003.531
季度
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83199南方五年国债-R中债5年期国债指数升102.850 RMB+0.049%0.0003.500
季度
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03141BMO亚洲投资债彭博巴克莱亚洲美元投资级别债券指数不变14.850 HKD0.000%641,3483.434
季度
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代号名称相关资产1个月6个月1年3年相关资料
03135F南方东英原油美银美林商品指数eXtra CLA指数(额外回报)9.663%28.084%37.271%--详情 | 报价
03097F未来原油标普高盛原油增强额外回报指数8.227%30.396%27.039%--详情 | 报价
03070平安香港高息股中证香港红利指数7.994%20.134%57.018%53.582%详情 | 报价
03175F三星原油期标普高盛原油额外回报指数7.880%28.718%38.930%--详情 | 报价
82832博时FA50-R富时中国A50指数6.590%-2.266%25.875%-2.999%详情 | 报价
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(折让率)
相关资料
03087XTR富时越南越南富时指数跌249.200 HKD-5.678%12.373M270.232
(-7.78%)
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03136嘉实明晟50MSCI中国A 50指数跌17.000 HKD-2.186%0.00018.140
(-6.28%)
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83136嘉实明晟50-RMSCI中国A 50指数跌13.820 RMB-1.003%0.00014.730
(-6.18%)
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83150嘉实中证五百-R中证小盘500指数不变5.050 RMB0.000%0.0005.250
(-3.81%)
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03107添富主要消费中证主要消费指数不变24.250 HKD0.000%0.00025.162
(-3.62%)
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备注: 报价延迟最少15分钟,数据更新时间为 23/05/2018 16:40
本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 23/05/2018 16:55
中国指数(除深圳指数外)均为实时更新,数据更新时间为 23/05/2018 15:29
基金回报之价格表现不含派息,数据更新时间为 23/05/2018 08:00
  资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
  估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
什么是溢价/折让率(%)?
溢价指该基金的市场价格(按盘价)高于其基金的资产净值,显示投资者愿以高于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较高价格来承担投资风险。

相反, 折让指该基金的市场价格(按盘价)低于其基金的资产净值,显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。