热炒 ETF
  • 02800 盈富基金
  • 24.300
  • -0.050 (-0.205%)
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  • 相关资产∶
    恒生指数
  • 23,965.70 (-0.62%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    24.226 (溢价 +0.31%)
  • 02828 恒生H股
  • 105.000
  • -0.800 (-0.756%)
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  • 相关资产∶
    恒生中国企业指数
  • 10,418.66 (-0.98%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    104.971 (溢价 +0.03%)
  • 02822 南方A50
  • 11.820
  • 0.000 (0.000%)
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  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
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  • 资产净值(截至23/02/2017)
    11.816 (溢价 +0.03%)
  • 02823 X安硕A50中国
  • 11.380
  • -0.020 (-0.175%)
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  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
  •  
  • 资产净值(截至23/02/2017)
    11.556 (折让 -1.52%)
  • 03188 华夏沪深三百
  • 40.050
  • -0.050 (-0.125%)
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  • 相关资产∶
    沪深300指数
  • 3,473.85 (+0.015%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    40.154 (折让 -0.26%)
  • 02833 恒指ETF
  • 244.400
  • -2.600 (-1.053%)
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  • 相关资产∶
    恒生指数
  • 23,965.70 (-0.62%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    244.276 (溢价 +0.05%)
备注: 估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
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基金代号
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
02800盈富基金恒生指数跌24.300 HKD-0.205%3.293B24.377
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02828恒生H股恒生中国企业指数跌105.000 HKD-0.756%1.024B106.010
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02822南方A50富时中国A50指数不变11.820 HKD0.000%406.319M11.816
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02823X安硕A50中国富时中国A50指数跌11.380 HKD-0.175%213.499M11.556
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03188华夏沪深三百沪深300指数跌40.050 HKD-0.125%73.765M40.148
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代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
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03147南方中创业板深圳创业板指数升8.100 HKD+0.872%7.394M8.092
(+0.10%)
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02829X安硕A股金融沪深300金融指数升13.420 HKD+0.902%3.112M13.633
(-1.56%)
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代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额周息率
派息政策
相关资料
03143BMO香港银行股纳斯达克香港银行股指数跌8.250 HKD-0.841%97,6746.582
每半年一次
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03061XDB沪深银行沪深300银行指数不变11.100 HKD0.000%0.0006.255
每年一次
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03110未来恒生高股息率恒生高股息率指数跌24.900 HKD-0.400%524,3554.980
每半年一次
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03046价值中国ETF富时价值股份中国指数跌38.500 HKD-0.388%324,6603.584
每半年一次
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03060价值台湾ETF富时价值股台湾指数不变36.950 HKD0.000%0.0003.491
每半年一次
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代号名称相关资产1个月6个月1年3年相关资料
02839标智港股内地地产中证香港上市可交易内地地产指数17.437%14.549%24.222%2.381%详情 | 报价
02817标智港股内地消费中证香港上市可交易内地消费指数17.053%17.442%30.926%--详情 | 报价
03048DB巴西MSCI总回报净值巴西指数12.903%19.863%114.461%7.527%详情 | 报价
02824力宝专选中港地产力宝专选中港地产指数11.256%5.387%36.681%--详情 | 报价
03046价值中国ETF富时价值股份中国指数10.271%9.428%41.991%42.043%详情 | 报价
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(折让率)
相关资料
83150嘉实中证五百-R中证小盘500指数不变4.300 RMB0.000%0.0005.310
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03150嘉实中证五百中证小盘500指数升4.860 HKD+0.413%10,6206.000
(-19.00%)
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02839标智港股内地地产中证香港上市可交易内地地产指数不变5.590 HKD0.000%0.0006.578
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02817标智港股内地消费中证香港上市可交易内地消费指数不变7.070 HKD0.000%0.0007.819
(-9.58%)
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83107添富主要消费-R中证主要消费指数不变12.680 RMB0.000%0.00013.515
(-6.18%)
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备注: 报价延迟最少15分钟,数据更新时间为 24/02/2017 16:40
本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 24/02/2017 16:55
中国指数(除深圳指数外)均为实时更新,数据更新时间为 24/02/2017 15:59
基金回报之价格表现不含派息,数据更新时间为 24/02/2017 08:00
  资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
  估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
什么是溢价/折让率(%)?
溢价指该基金的市场价格(按盘价)高于其基金的资产净值,显示投资者愿以高于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较高价格来承担投资风险。

相反, 折让指该基金的市场价格(按盘价)低于其基金的资产净值,显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。