热炒 ETF
  • 02800 盈富基金
  • 25.850
  • 0.200 (+0.780%)
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  • 相关资产∶
    恒生指数
  • 25,630.78 (+0.80%)
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  • 02828 恒生H股
  • 106.100
  • 1.500 (+1.434%)
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  • 相关资产∶
    恒生中国企业指数
  • 10,571.60 (+1.74%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    106.400 (折让 -0.28%)
  • 02823 X安硕A50中国
  • 11.860
  • 0.340 (+2.951%)
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  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
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  • 资产净值(截至24/05/2017)
    11.742 (溢价 +1.00%)
  • 02822 南方A50
  • 12.340
  • 0.400 (+3.350%)
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  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
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  • 资产净值(截至24/05/2017)
    11.996 (溢价 +2.87%)
  • 03188 华夏沪深三百
  • 40.550
  • 1.050 (+2.658%)
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  • 相关资产∶
    沪深300指数
  • 3,485.66 (+1.796%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    40.181 (溢价 +0.92%)
  • 03115 安硕恒生指数
  • 92.900
  • 0.900 (+0.978%)
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  • 相关资产∶
    恒生指数
  • 25,630.78 (+0.80%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    93.036 (折让 -0.15%)
备注: 估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
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基金代号
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
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02800盈富基金恒生指数升25.850 HKD+0.780%4.023B25.704
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02828恒生H股恒生中国企业指数升106.100 HKD+1.434%1.751B104.580
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02823X安硕A50中国富时中国A50指数升11.860 HKD+2.951%817.171M11.742
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代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
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03188华夏沪深三百沪深300指数升40.550 HKD+2.658%575.516M39.472
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82822南方A50-R富时中国A50指数升10.880 RMB+3.030%19.653M10.597
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83188华夏沪深三百-R沪深300指数升35.650 RMB+2.003%9.002M34.883
(+2.20%)
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代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额周息率
派息政策
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03061XDB沪深银行沪深300银行指数升11.100 HKD+3.545%55,0046.255
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03110未来恒生高股息率恒生高股息率指数升26.500 HKD+1.145%10,6004.566
每半年一次
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03143BMO香港银行股纳斯达克香港银行股指数升8.360 HKD+0.844%270,2704.426
每半年一次
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83012东汇香港35-R恒生香港35指数升17.500 RMB+0.114%0.0003.578
每半年一次
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83199南方五年国债-R中债5年期国债指数升101.100 RMB+0.397%161,8003.561
季度
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代号名称相关资产1个月6个月1年3年相关资料
03161易亚CHIMERFTSE China N Shares All Cap Capped Net Tax Index17.782%33.412%48.353%--详情 | 报价
09155安硕ES50-U欧元区STOXX 50指数11.404%25.743%----详情 | 报价
03155安硕ES50欧元区STOXX 50指数11.287%26.898%----详情 | 报价
03106XDB巴基斯坦MSCI巴基斯坦可投资市场总回报净值指数11.141%21.787%34.170%35.919%详情 | 报价
83155安硕ES50-R欧元区STOXX 50指数10.955%25.867%----详情 | 报价
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(折让率)
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83150嘉实中证五百-R中证小盘500指数不变3.850 RMB0.000%0.0004.780
(-19.46%)
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03150嘉实中证五百中证小盘500指数升4.450 HKD+1.136%23,1385.410
(-17.74%)
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02839标智港股内地地产中证香港上市可交易内地地产指数升6.570 HKD+7.178%99,7007.642
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83107添富主要消费-R中证主要消费指数升12.420 RMB+0.976%0.00014.018
(-11.40%)
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03107添富主要消费中证主要消费指数升14.180 HKD+1.868%14,18015.863
(-10.61%)
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备注: 报价延迟最少15分钟,数据更新时间为 25/05/2017 16:40
本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 25/05/2017 16:55
中国指数(除深圳指数外)均为实时更新,数据更新时间为 25/05/2017 15:59
基金回报之价格表现不含派息,数据更新时间为 25/05/2017 08:00
  资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
  估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
什么是溢价/折让率(%)?
溢价指该基金的市场价格(按盘价)高于其基金的资产净值,显示投资者愿以高于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较高价格来承担投资风险。

相反, 折让指该基金的市场价格(按盘价)低于其基金的资产净值,显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。