热炒 ETF
  • 02800 盈富基金
  • 24.650
  • 0.150 (+0.612%)
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  • 相关资产∶
    恒生指数
  • 24,345.87 (+0.63%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    24.632 (溢价 +0.07%)
  • 02828 恒生H股
  • 104.900
  • 0.600 (+0.575%)
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  • 相关资产∶
    恒生中国企业指数
  • 10,425.89 (+0.62%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    104.977 (折让 -0.07%)
  • 02822 南方A50
  • 11.640
  • -0.040 (-0.342%)
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  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
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  • 资产净值(截至27/03/2017)
    11.699 (折让 -0.50%)
  • 03188 华夏沪深三百
  • 40.050
  • -0.050 (-0.125%)
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  • 相关资产∶
    沪深300指数
  • 3,469.81 (-0.237%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    40.179 (折让 -0.32%)
  • 02823 X安硕A50中国
  • 11.280
  • -0.020 (-0.177%)
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  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
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  • 资产净值(截至27/03/2017)
    11.413 (折让 -1.17%)
  • 02833 恒指ETF
  • 248.400
  • 1.200 (+0.485%)
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  • 相关资产∶
    恒生指数
  • 24,345.87 (+0.63%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    248.365 (溢价 +0.01%)
备注: 估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
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基金代号
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
02800盈富基金恒生指数升24.650 HKD+0.612%1.650B24.478
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02828恒生H股恒生中国企业指数升104.900 HKD+0.575%1.499B104.330
(+0.55%)
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02822南方A50富时中国A50指数跌11.640 HKD-0.342%206.769M11.699
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03188华夏沪深三百沪深300指数跌40.050 HKD-0.125%190.242M40.274
(-0.56%)
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02823X安硕A50中国富时中国A50指数跌11.280 HKD-0.177%181.986M11.413
(-1.17%)
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代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
02822南方A50富时中国A50指数跌11.640 HKD-0.342%206.769M11.699
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03188华夏沪深三百沪深300指数跌40.050 HKD-0.125%190.242M40.274
(-0.56%)
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02823X安硕A50中国富时中国A50指数跌11.280 HKD-0.177%181.986M11.413
(-1.17%)
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82822南方A50-R富时中国A50指数升10.320 RMB+0.194%10.512M10.325
(-0.05%)
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83188华夏沪深三百-R沪深300指数升35.450 RMB+0.997%5.941M35.542
(-0.26%)
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代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额周息率
派息政策
相关资料
03061XDB沪深银行沪深300银行指数跌10.740 HKD-0.186%189,1766.465
每年一次
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03110未来恒生高股息率恒生高股息率指数升25.150 HKD+0.600%1.121M4.811
每半年一次
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03143BMO香港银行股纳斯达克香港银行股指数升8.130 HKD+0.123%17,8864.551
每半年一次
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03046价值中国ETF富时价值股份中国指数升39.000 HKD+0.775%35,1253.538
每半年一次
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83199南方五年国债-R中债5年期国债指数升104.700 RMB+0.384%50,2963.438
季度
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代号名称相关资产1个月6个月1年3年相关资料
02824力宝专选中港地产力宝专选中港地产指数15.335%16.452%39.922%56.503%详情 | 报价
02835未来KOSPIKOSPI 200指数7.389%15.466%21.652%10.101%详情 | 报价
09170安硕韩国二百-UKOSPI 200净总回报美元指数6.838%11.607%----详情 | 报价
03057XDB沪深医药沪深300医药卫生指数6.631%4.371%8.078%26.252%详情 | 报价
03170安硕韩国二百KOSPI 200净总回报美元指数6.230%11.340%----详情 | 报价
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(折让率)
相关资料
83150嘉实中证五百-R中证小盘500指数跌4.100 RMB-2.613%820.0005.340
(-23.22%)
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03150嘉实中证五百中证小盘500指数不变4.700 HKD0.000%0.0006.050
(-22.31%)
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02839标智港股内地地产中证香港上市可交易内地地产指数不变5.700 HKD0.000%0.0006.908
(-17.49%)
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02817标智港股内地消费中证香港上市可交易内地消费指数跌7.080 HKD-0.282%0.0007.888
(-10.24%)
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83107添富主要消费-R中证主要消费指数跌12.420 RMB-0.640%24,86013.785
(-9.90%)
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备注: 报价延迟最少15分钟,数据更新时间为 28/03/2017 16:40
本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 28/03/2017 16:55
中国指数(除深圳指数外)均为实时更新,数据更新时间为 28/03/2017 15:59
基金回报之价格表现不含派息,数据更新时间为 28/03/2017 08:00
  资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
  估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
什么是溢价/折让率(%)?
溢价指该基金的市场价格(按盘价)高于其基金的资产净值,显示投资者愿以高于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较高价格来承担投资风险。

相反, 折让指该基金的市场价格(按盘价)低于其基金的资产净值,显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。