热炒 ETF
  • 02823 安硕A50
  • 14.400
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  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
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  • 资产净值(截至19/03/2019)
    14.448 (折让 -0.33%)
  • 02800 盈富基金
  • 29.650
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  • 相关资产∶
    恒生指数
  • 29,320.97 (-0.49%)
  • 资产净值(最新估值)∶
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  • 03188 华夏沪深三百
  • 45.700
  • -0.150 (-0.327%)
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  • 相关资产∶
    沪深300指数
  • 3,835.44 (+0.039%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    45.588 (溢价 +0.25%)
  • 02822 南方A50
  • 14.500
  • -0.020 (-0.138%)
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  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
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  • 资产净值(截至19/03/2019)
    14.511 (折让 -0.08%)
  • 02828 恒生中国企业
  • 117.600
  • -0.400 (-0.339%)
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  • 相关资产∶
    恒生中国企业指数
  • 11,624.98 (-0.53%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    117.554 (溢价 +0.04%)
  • 82833 恒指ETF-R
  • 25.500
  • -0.100 (-0.391%)
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  • 相关资产∶
    恒生指数
  • 29,320.97 (-0.49%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    25.616 (折让 -0.45%)
备注: 估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
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基金代号
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
02823安硕A50富时中国A50指数不变14.400 HKD0.000%1.366B14.448
(-0.33%)
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02800盈富基金恒生指数跌29.650 HKD-0.503%1.287B29.777
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03188华夏沪深三百沪深300指数跌45.700 HKD-0.327%904.556M45.570
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02822南方A50富时中国A50指数跌14.500 HKD-0.138%856.246M14.511
(-0.08%)
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02828恒生中国企业恒生中国企业指数跌117.600 HKD-0.339%235.125M118.180
(-0.49%)
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代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额周息率
派息政策
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03110未来恒生高股息率恒生高股息率指数跌30.400 HKD-0.164%377,8805.625
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03046价值中国ETF富时价值股份中国指数升41.450 HKD+0.485%290,5904.849
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83074安硕MS台湾-RMSCI台湾指数不变87.650 RMB0.000%175,1004.742
每年一次
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03074安硕MS台湾MSCI台湾指数跌102.300 HKD-0.098%265,6604.593
每年一次
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09074安硕MS台湾-UMSCI台湾指数升13.120 USD+0.768%20,9804.573
每年一次
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代号名称相关资产1个月6个月1年3年相关资料
83147南方中创业板-R深圳创业板指数25.667%22.645%-8.929%-15.702%详情 | 报价
03147南方中创业板深圳创业板指数23.785%24.433%-14.303%-17.952%详情 | 报价
83127未来沪深三百-R沪深300指数19.259%18.165%-6.802%30.101%详情 | 报价
83129南方三百精明-R沪深300精明指数18.934%10.221%-8.227%20.484%详情 | 报价
03129南方三百精明沪深300精明指数17.500%13.939%-13.860%--详情 | 报价
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(折让率)
相关资料
82832博时FA50-R富时中国A50指数不变6.160 RMB0.000%0.0006.533
(-5.71%)
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02824力宝专选中港地产力宝专选中港地产指数不变79.350 HKD0.000%0.00083.615
(-5.10%)
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03157华夏港股通小型股恒生港股通小型股指数不变24.100 HKD0.000%0.00025.143
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02832博时FA50富时中国A50指数不变7.340 HKD0.000%0.0007.632
(-3.83%)
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83150嘉实中证五百-R中证小盘500指数不变5.050 RMB0.000%0.0005.250
(-3.81%)
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备注: 报价延迟最少15分钟,数据更新时间为 20/03/2019 16:41
本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 20/03/2019 16:55
中国指数(除深圳指数外)均为实时更新,数据更新时间为 20/03/2019 16:00
基金回报之价格表现不含派息,数据更新时间为 20/03/2019 08:00
  资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
  估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
什么是溢价/折让率(%)?
溢价指该基金的市场价格(按盘价)高于其基金的资产净值,显示投资者愿以高于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较高价格来承担投资风险。

相反, 折让指该基金的市场价格(按盘价)低于其基金的资产净值,显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。