热炒 ETF
- 02800 盈富基金
- 27.450
- 0.150 (+0.549%)
- 相关资产∶
恒生指数 - 26,521.85 (+0.81%)
- 资产净值(最新估值)∶
27.457 (折让 -0.03%)
- 03188 华夏沪深三百
- 44.700
- 0.550 (+1.246%)
- 相关资产∶
沪深300指数 - 3,953.24 (+1.061%)
- 资产净值(最新估值)∶
44.608 (溢价 +0.21%)
- 02822 南方Ａ５０
- 15.240
- 0.180 (+1.195%)
- 相关资产∶
富时中国A50指数 - 资产净值(截至11/10/2019)︰
15.064 (溢价 +1.17%)
- 02823 安硕Ａ５０
- 15.220
- 0.220 (+1.467%)
- 相关资产∶
富时中国A50指数 - 资产净值(截至11/10/2019)︰
15.083 (溢价 +0.91%)
- 02828 恒生中国企业
- 106.400
- 0.500 (+0.472%)
- 相关资产∶
恒生中国企业指数 - 10,507.85 (+0.53%)
- 资产净值(最新估值)∶
106.572 (折让 -0.16%)
- 02840 ＳＰＤＲ金ＥＴＦ
- 1,102.000
- -10.000 (-0.899%)
- 相关资产∶
实物金条 - 资产净值(截至11/10/2019)︰
1,093.234 (溢价 +0.80%)
| 备注： | 估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。 |
| 溢价/折让率计算会有滞後的情况，敬请留意。 |
| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 货币 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (溢价/折让率) | 相关资料 | |
| 02800 | 盈富基金 | 恒生指数 |  | 27.450 | HKD | +0.549% | 2.343B | 27.236 (+0.79%) | 详情 | 报价 |
| 03188 | 华夏沪深三百 | 沪深300指数 | | 44.700 | HKD | +1.246% | 1.301B | 44.140 (+1.27%) | 详情 | 报价 |
| 02822 | 南方Ａ５０ | 富时中国A50指数 | | 15.240 | HKD | +1.195% | 639.632M | 15.064 (+1.17%) | 详情 | 报价 |
| 02823 | 安硕Ａ５０ | 富时中国A50指数 | | 15.220 | HKD | +1.467% | 482.741M | 15.083 (+0.91%) | 详情 | 报价 |
| 02828 | 恒生中国企业 | 恒生中国企业指数 | | 106.400 | HKD | +0.472% | 180.025M | 106.010 (+0.37%) | 详情 | 报价 |
| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 货币 | 变动率 | 成交金额 | 周息率 派息政策 | 相关资料 | |
| 03110 | 未来恒生高股息率 | 恒生高股息率指数 | | 26.800 | HKD | +1.708% | 192,780 | 6.381 每半年一次 | 详情 | 报价 |
| 03046 | 价值中国ＥＴＦ | 富时价值股份中国指数 | | 37.900 | HKD | +1.882% | 26,430 | 5.303 每半年一次 | 详情 | 报价 |
| 03070 | 平安香港高息股 | 中证香港红利指数 | | 27.500 | HKD | +1.476% | 24,075 | 5.055 每半年一次 | 详情 | 报价 |
| 03143 | ＢＭＯ香港银行股 | 纳斯达克香港银行股指数 | | 7.860 | HKD | +1.682% | 6,264 | 4.453 每半年一次 | 详情 | 报价 |
| 03027 | ＸＴＲ俄罗斯 | MSCI俄罗斯发行人权重上限25%指数 |  | 24.000 | HKD | 0.000% | 24,000 | 4.310 季度 | 详情 | 报价 |
| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 货币 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (折让率)  | 相关资料 | |
| 82832 | 博时ＦＡ５０－Ｒ | 富时中国A50指数 | | 6.750 | RMB | +1.048% | 0.000 | 7.063 (-4.43%) | 详情 | 报价 |
| 02832 | 博时ＦＡ５０ | 富时中国A50指数 | | 7.490 | HKD | +1.353% | 0.000 | 7.794 (-3.90%) | 详情 | 报价 |
| 83150 | 嘉实中证五百－Ｒ | 中证小盘500指数 | | 5.050 | RMB | 0.000% | 0.000 | 5.250 (-3.81%) | 详情 | 报价 |
| 03166 | 平安中国质量因子 | MSCI中国质素指数 | | 31.900 | HKD | +1.270% | 0.000 | 32.978 (-3.27%) | 详情 | 报价 |
| 03157 | 华夏港股通小型股 | 恒生港股通小型股指数 | | 20.900 | HKD | 0.000% | 0.000 | 21.492 (-2.75%) | 详情 | 报价 |
| 备注： | 报价延迟最少15分钟，数据更新时间为 14/10/2019 16:40 |
| 本地指数之报价为实时更新，数据更新时间为 14/10/2019 16:55 | |
| 中国指数(除深圳指数外)均为实时更新，数据更新时间为 14/10/2019 15:59 | |
| 基金回报之价格表现不含派息，数据更新时间为 14/10/2019 08:00 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准，每天更新一次。 | |
| 估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。 | |
| 溢价/折让率计算会有滞後的情况，敬请留意。 |
29/05/2019 15:58
25/09/2019 10:00
什么是溢价/折让率(%)?
溢价指该基金的市场价格（按盘价）高于其基金的资产净值，显示投资者愿以高于基金的资产净值购入该基金，可视作愿意付出较高价格来承担投资风险。
相反, 折让指该基金的市场价格（按盘价）低于其基金的资产净值，显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金，可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。
相反, 折让指该基金的市场价格（按盘价）低于其基金的资产净值，显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金，可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。