热炒 ETF
  • 02822 南方A50
  • 16.360
  • 0.140 (+0.863%)
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  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
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  • 资产净值(截至21/11/2017)
    16.230 (溢价 +0.80%)
  • 02828 恒生H股
  • 120.900
  • 1.000 (+0.834%)
  • 更多
  • 相关资产∶
    恒生中国企业指数
  • 11,958.63 (+0.71%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    120.943 (折让 -0.04%)
  • 03188 华夏沪深三百
  • 50.850
  • 0.000 (0.000%)
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  • 相关资产∶
    沪深300指数
  • 4,227.57 (+0.234%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    50.781 (溢价 +0.14%)
  • 02823 安硕A50
  • 15.880
  • 0.140 (+0.889%)
  • 更多
  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
  •  
  • 资产净值(截至21/11/2017)
    15.850 (溢价 +0.19%)
  • 02800 盈富基金
  • 30.250
  • 0.300 (+1.002%)
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  • 相关资产∶
    恒生指数
  • 30,003.49 (+0.62%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    30.207 (溢价 +0.14%)
  • 03199 南方五年国债
  • 119.250
  • 0.050 (+0.042%)
  • 更多
  • 相关资产∶
    中债5年期国债指数
  •  
  • 资产净值(截至21/11/2017)
    118.901 (溢价 +0.29%)
备注: 估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
  • 基金代号∶
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  • 基金名称(中文)∶
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基金代号
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
02822南方A50富时中国A50指数升16.360 HKD+0.863%1.648B16.230
(+0.80%)
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02828恒生H股恒生中国企业指数升120.900 HKD+0.834%1.310B120.090
(+0.67%)
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03188华夏沪深三百沪深300指数不变50.850 HKD0.000%1.180B50.662
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02823安硕A50富时中国A50指数升15.880 HKD+0.889%975.860M15.850
(+0.19%)
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02800盈富基金恒生指数升30.250 HKD+1.002%763.688M30.021
(+0.76%)
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代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
02822南方A50富时中国A50指数升16.360 HKD+0.863%1.648B16.230
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02823安硕A50富时中国A50指数升15.880 HKD+0.889%975.860M15.850
(+0.19%)
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82822南方A50-R富时中国A50指数升13.840 RMB+0.290%36.883M13.803
(+0.27%)
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83188华夏沪深三百-R沪深300指数跌42.950 RMB-0.579%21.175M43.090
(-0.32%)
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代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额周息率
派息政策
相关资料
03110未来恒生高股息率恒生高股息率指数升29.000 HKD+0.520%316,6954.379
每半年一次
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83199南方五年国债-R中债5年期国债指数跌101.150 RMB-0.247%9.463M3.559
季度
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03199南方五年国债中债5年期国债指数升119.250 HKD+0.042%50.317M3.553
季度
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03143BMO香港银行股纳斯达克香港银行股指数升9.240 HKD+1.538%79,4643.355
每半年一次
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83012东汇香港35-R恒生香港35指数升18.680 RMB+0.430%0.0003.352
每半年一次
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代号名称相关资产1个月6个月1年3年相关资料
83107添富主要消费-R中证主要消费指数15.632%60.165%53.323%68.522%详情 | 报价
03107添富主要消费中证主要消费指数13.911%65.205%55.862%55.772%详情 | 报价
83136嘉实明晟50-RMSCI中国A 50指数13.678%39.033%42.205%88.556%详情 | 报价
03087XDB富时越南越南富时指数12.770%24.108%27.273%1.503%详情 | 报价
03136嘉实明晟50MSCI中国A 50指数12.234%45.529%48.967%89.811%详情 | 报价
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(折让率)
相关资料
83136嘉实明晟50-RMSCI中国A 50指数升15.020 RMB+0.401%0.00015.840
(-5.18%)
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83137南方中华80-R中华交易服务中国A80指数升31.700 RMB+0.635%0.00033.324
(-4.87%)
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03136嘉实明晟50MSCI中国A 50指数升17.820 HKD+0.906%0.00018.620
(-4.30%)
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83120易方达120-R中华交易服务中国120指数升14.780 RMB+0.544%22,18015.374
(-3.86%)
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83150嘉实中证五百-R中证小盘500指数不变5.050 RMB0.000%0.0005.250
(-3.81%)
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备注: 报价延迟最少15分钟,数据更新时间为 22/11/2017 16:40
本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 22/11/2017 16:55
中国指数(除深圳指数外)均为实时更新,数据更新时间为 22/11/2017 15:30
基金回报之价格表现不含派息,数据更新时间为 22/11/2017 08:00
  资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
  估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
什么是溢价/折让率(%)?
溢价指该基金的市场价格(按盘价)高于其基金的资产净值,显示投资者愿以高于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较高价格来承担投资风险。

相反, 折让指该基金的市场价格(按盘价)低于其基金的资产净值,显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。