热炒 ETF
  • 02800 盈富基金
  • 25.140
  • 0.420 (+1.699%)
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  • 相关资产∶
    恒生指数
  • 24,770.41 (+1.66%)
  • 资产净值(截至04/06/2020)
    24.729 (溢价 +1.66%)
  • 02828 恒生中国企业
  • 102.800
  • 1.250 (+1.231%)
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  • 相关资产∶
    恒生中国企业指数
  • 10,066.25 (+0.99%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    102.808 (折让 -0.01%)
  • 03188 华夏沪深三百
  • 44.700
  • 0.560 (+1.269%)
  • 更多
  • 相关资产∶
    沪深300指数
  • 4,001.25 (+0.479%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    44.396 (溢价 +0.68%)
  • 02822 南方A50
  • 14.340
  • 0.180 (+1.271%)
  • 更多
  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
  •  
  • 资产净值(截至04/06/2020)
    14.180 (溢价 +1.13%)
  • 02823 安硕A50
  • 14.430
  • 0.160 (+1.121%)
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  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
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  • 资产净值(截至04/06/2020)
    14.319 (溢价 +0.78%)
  • 03175 F三星原油期
  • 2.670
  • 0.090 (+3.488%)
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  • 相关资产∶
    标普高盛原油额外回报指数
  •  
  • 资产净值(截至03/06/2020)
    2.619 (溢价 +1.95%)
备注: 估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
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基金代号
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
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02800盈富基金恒生指数升25.140 HKD+1.699%2.870B24.729
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02828恒生中国企业恒生中国企业指数升102.800 HKD+1.231%1.224B101.800
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02822南方A50富时中国A50指数升14.340 HKD+1.271%240.263M14.180
(+1.13%)
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02823安硕A50富时中国A50指数升14.430 HKD+1.121%114.426M14.319
(+0.78%)
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代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额周息率
派息政策
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09141BMO亚投债-U彭博巴克莱亚洲美元投资级别债券指数不变2.068 HKD0.000%0.00021.252
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03027XTR俄罗斯MSCI俄罗斯发行人权重上限25%指数跌20.200 HKD-0.493%30,1407.630
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03110GX恒生高股息率恒生高股息率指数升23.980 HKD+1.869%797,3296.756
每半年一次
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03046价值中国ETF富时价值股份中国指数升33.960 HKD+0.473%980.2005.860
每半年一次
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03143BMO香港银行股纳斯达克香港银行股指数升6.905 HKD+2.296%52,7565.358
每半年一次
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代号名称相关资产1个月6个月1年3年相关资料
03175F三星原油期标普高盛原油额外回报指数50.000%-78.571%-78.922%-76.111%详情 | 报价
03097FGX原油标普高盛原油增强额外回报指数38.509%-51.627%-52.248%-51.522%详情 | 报价
03048TR巴西MSCI总回报净值巴西指数31.009%-27.970%-23.840%-7.423%详情 | 报价
03099XTR印尼MSCI印尼总回报净值指数25.699%-18.274%-15.337%-18.960%详情 | 报价
03027XTR俄罗斯MSCI俄罗斯发行人权重上限25%指数18.161%-14.881%0.500%41.968%详情 | 报价
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(折让率)
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09047F山证铁矿石-U大商所铁矿石期货价格指数不变1.150 USD0.000%0.0001.218
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82832博时FA50-R富时中国A50指数不变6.515 RMB0.000%0.0006.834
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02832博时FA50富时中国A50指数升7.120 HKD+0.282%0.0007.431
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02819ABF港债指数iBoxx ABF香港指数不变101.000 HKD0.000%24,927103.302
(-2.23%)
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03157华夏港股通小型股恒生港股通小型股指数升21.660 HKD+0.838%0.00022.089
(-1.94%)
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备注: 报价延迟最少15分钟,数据更新时间为 05/06/2020 16:40
本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 05/06/2020 16:55
中国指数(除深圳指数外)均为实时更新,数据更新时间为 05/06/2020 16:00
基金回报之价格表现不含派息,数据更新时间为 05/06/2020 08:00
  资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
  估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
什么是溢价/折让率(%)?
溢价指该基金的市场价格(按盘价)高于其基金的资产净值,显示投资者愿以高于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较高价格来承担投资风险。

相反, 折让指该基金的市场价格(按盘价)低于其基金的资产净值,显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。