热炒 ETF
- 02822 南方Ａ５０
- 12.260
- 0.220 (+1.827%)
- 相关资产∶
富时中国A50指数 - 资产净值(截至17/01/2019)︰
12.074 (溢价 +1.54%)
- 03188 华夏沪深三百
- 37.450
- 0.650 (+1.766%)
- 相关资产∶
沪深300指数 - 3,168.17 (+1.824%)
- 资产净值(最新估值)∶
37.418 (溢价 +0.09%)
- 02823 安硕Ａ５０
- 12.200
- 0.220 (+1.836%)
- 相关资产∶
富时中国A50指数 - 资产净值(截至17/01/2019)︰
11.962 (溢价 +1.99%)
- 02800 盈富基金
- 27.250
- 0.250 (+0.926%)
- 相关资产∶
恒生指数 - 27,090.81 (+1.25%)
- 资产净值(最新估值)∶
27.287 (折让 -0.14%)
- 02828 恒生中国企业
- 107.500
- 1.100 (+1.034%)
- 相关资产∶
恒生中国企业指数 - 10,636.97 (+1.19%)
- 资产净值(最新估值)∶
107.717 (折让 -0.20%)
- 83188 华夏沪深三百－Ｒ
- 32.300
- 0.550 (+1.732%)
- 相关资产∶
沪深300指数 - 3,168.17 (+1.824%)
- 资产净值(最新估值)∶
32.306 (折让 -0.02%)
| 备注： | 估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。 |
| 溢价/折让率计算会有滞後的情况，敬请留意。 |
| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 货币 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (溢价/折让率) | 相关资料 | |
| 02822 | 南方Ａ５０ | 富时中国A50指数 |  | 12.260 | HKD | +1.827% | 1.255B | 12.074 (+1.54%) | 详情 | 报价 |
| 03188 | 华夏沪深三百 | 沪深300指数 | | 37.450 | HKD | +1.766% | 559.908M | 36.748 (+1.91%) | 详情 | 报价 |
| 02823 | 安硕Ａ５０ | 富时中国A50指数 | | 12.200 | HKD | +1.836% | 497.738M | 11.962 (+1.99%) | 详情 | 报价 |
| 02800 | 盈富基金 | 恒生指数 | | 27.250 | HKD | +0.926% | 407.667M | 26.950 (+1.11%) | 详情 | 报价 |
| 02828 | 恒生中国企业 | 恒生中国企业指数 | | 107.500 | HKD | +1.034% | 334.063M | 106.450 (+0.99%) | 详情 | 报价 |
| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 货币 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (溢价/折让率) | 相关资料 |
| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 货币 | 变动率 | 成交金额 | 周息率 派息政策 | 相关资料 | |
| 03110 | 未来恒生高股息率 | 恒生高股息率指数 | | 28.100 | HKD | +1.627% | 731,735 | 6.085 每半年一次 | 详情 | 报价 |
| 03046 | 价值中国ＥＴＦ | 富时价值股份中国指数 |  | 38.250 | HKD | 0.000% | 0.000 | 5.255 每半年一次 | 详情 | 报价 |
| 83074 | 安硕ＭＳ台湾－Ｒ | MSCI台湾指数 | | 82.350 | RMB | +0.796% | 0.000 | 5.047 每年一次 | 详情 | 报价 |
| 09074 | 安硕ＭＳ台湾－Ｕ | MSCI台湾指数 | | 12.140 | USD | +2.017% | 1,214 | 4.942 每年一次 | 详情 | 报价 |
| 03074 | 安硕ＭＳ台湾 | MSCI台湾指数 | | 95.300 | HKD | +0.740% | 33,293 | 4.931 每年一次 | 详情 | 报价 |
| 代号 | 名称 | 相关资产 | 1个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | 相关资料 |
| 03048 | ＴＲ巴西 | MSCI总回报净值巴西指数 | 15.517% | 31.373% | 5.236% | 144.526% | 详情 | 报价 |
| 03099 | ＸＴＲ印尼 | MSCI印尼总回报净值指数 | 10.847% | 17.477% | -4.192% | 42.356% | 详情 | 报价 |
| 03016 | ＴＲ菲律宾 | MSCI菲律宾可投资市场总回报净值指数 | 8.798% | 11.916% | -12.397% | 9.763% | 详情 | 报价 |
| 03065 | ＴＲ新加坡 | MSCI新加坡可投资市场总回报净值指数 | 6.395% | 1.105% | -7.420% | 39.340% | 详情 | 报价 |
| 03041 | 价值韩国ＥＴＦ | 富时价值股韩国指数 | 6.107% | -7.333% | -22.778% | 6.031% | 详情 | 报价 |
| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 货币 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (折让率)  | 相关资料 | |
| 83127 | 未来沪深三百－Ｒ | 沪深300指数 | | 10.100 | RMB | 0.000% | 0.000 | 10.737 (-5.93%) | 详情 | 报价 |
| 82832 | 博时ＦＡ５０－Ｒ | 富时中国A50指数 | | 5.320 | RMB | 0.000% | 0.000 | 5.581 (-4.68%) | 详情 | 报价 |
| 83150 | 嘉实中证五百－Ｒ | 中证小盘500指数 | | 5.050 | RMB | 0.000% | 0.000 | 5.250 (-3.81%) | 详情 | 报价 |
| 09199 | 南方五年国债－Ｕ | 中债5年期国债指数 | | 15.020 | USD | 0.000% | 0.000 | 15.518 (-3.21%) | 详情 | 报价 |
| 03127 | 未来沪深三百 | 沪深300指数 | | 12.040 | HKD | 0.000% | 0.000 | 12.437 (-3.19%) | 详情 | 报价 |
| 备注： | 报价延迟最少15分钟，数据更新时间为 18/01/2019 16:40 |
| 本地指数之报价为实时更新，数据更新时间为 18/01/2019 16:55 | |
| 中国指数(除深圳指数外)均为实时更新，数据更新时间为 18/01/2019 15:30 | |
| 基金回报之价格表现不含派息，数据更新时间为 18/01/2019 08:00 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准，每天更新一次。 | |
| 估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。 | |
| 溢价/折让率计算会有滞後的情况，敬请留意。 |
16/11/2018 09:25
27/11/2018 12:10
什么是溢价/折让率(%)?
溢价指该基金的市场价格（按盘价）高于其基金的资产净值，显示投资者愿以高于基金的资产净值购入该基金，可视作愿意付出较高价格来承担投资风险。
相反, 折让指该基金的市场价格（按盘价）低于其基金的资产净值，显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金，可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。
相反, 折让指该基金的市场价格（按盘价）低于其基金的资产净值，显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金，可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。