热炒 ETF
- 02800 盈富基金
- 26.000
- -0.450 (-1.701%)
- 相关资产∶
恒生指数 - 25,849.41 (-1.98%)
- 资产净值(最新估值)∶
26.022 (折让 -0.08%)
- 02828 恒生中国企业
- 105.800
- -1.700 (-1.581%)
- 相关资产∶
恒生中国企业指数 - 10,441.21 (-1.79%)
- 资产净值(最新估值)∶
105.851 (折让 -0.05%)
- 02823 安硕Ａ５０
- 12.180
- -0.240 (-1.932%)
- 相关资产∶
富时中国A50指数 - 资产净值(截至19/11/2018)︰
12.392 (折让 -1.71%)
- 03188 华夏沪深三百
- 37.150
- -0.900 (-2.365%)
- 相关资产∶
沪深300指数 - 3,230.93 (-1.933%)
- 资产净值(最新估值)∶
37.254 (折让 -0.28%)
- 02822 南方Ａ５０
- 12.460
- -0.220 (-1.735%)
- 相关资产∶
富时中国A50指数 - 资产净值(截至19/11/2018)︰
12.673 (折让 -1.68%)
- 82822 南方Ａ５０－Ｒ
- 11.020
- -0.200 (-1.783%)
- 相关资产∶
富时中国A50指数 - 资产净值(截至19/11/2018)︰
11.222 (折让 -1.80%)
| 备注： | 估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。 |
| 溢价/折让率计算会有滞後的情况，敬请留意。 |
| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 货币 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (溢价/折让率) | 相关资料 | |
| 02800 | 盈富基金 | 恒生指数 |  | 26.000 | HKD | -1.701% | 384.428M | 26.548 (-2.06%) | 详情 | 报价 |
| 02828 | 恒生中国企业 | 恒生中国企业指数 | | 105.800 | HKD | -1.581% | 382.717M | 107.780 (-1.84%) | 详情 | 报价 |
| 02823 | 安硕Ａ５０ | 富时中国A50指数 | | 12.180 | HKD | -1.932% | 289.968M | 12.392 (-1.71%) | 详情 | 报价 |
| 03188 | 华夏沪深三百 | 沪深300指数 | | 37.150 | HKD | -2.365% | 280.371M | 37.988 (-2.21%) | 详情 | 报价 |
| 02822 | 南方Ａ５０ | 富时中国A50指数 | | 12.460 | HKD | -1.735% | 132.497M | 12.673 (-1.68%) | 详情 | 报价 |
| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 货币 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (溢价/折让率) | 相关资料 |
| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 货币 | 变动率 | 成交金额 | 周息率 派息政策 | 相关资料 | |
| 03110 | 未来恒生高股息率 | 恒生高股息率指数 | | 27.400 | HKD | -1.439% | 69,045 | 6.241 每半年一次 | 详情 | 报价 |
| 03143 | ＢＭＯ香港银行股 | 纳斯达克香港银行股指数 | | 8.150 | HKD | -0.123% | 0.000 | 4.423 每半年一次 | 详情 | 报价 |
| 03027 | ＸＴＲ俄罗斯 | MSCI俄罗斯发行人权重上限25%指数 |  | 20.350 | HKD | 0.000% | 50,875 | 3.866 季度 | 详情 | 报价 |
| 02833 | 恒指ＥＴＦ | 恒生指数 | | 26.450 | HKD | -2.037% | 829,725 | 3.781 季度 | 详情 | 报价 |
| 03115 | 安硕恒生指数 | 恒生指数 | | 95.200 | HKD | -1.704% | 2.171M | 3.743 每半年一次 | 详情 | 报价 |
| 代号 | 名称 | 相关资产 | 1个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | 相关资料 |
| 03099 | ＸＴＲ印尼 | MSCI印尼总回报净值指数 | 14.343% | 0.088% | -6.096% | 25.967% | 详情 | 报价 |
| 83147 | 南方中创业板－Ｒ | 深圳创业板指数 | 12.362% | -22.995% | -26.551% | -48.430% | 详情 | 报价 |
| 03147 | 南方中创业板 | 深圳创业板指数 | 12.305% | -29.621% | -29.534% | -52.163% | 详情 | 报价 |
| 03016 | ＴＲ菲律宾 | MSCI菲律宾可投资市场总回报净值指数 | 7.029% | -8.844% | -15.935% | -10.067% | 详情 | 报价 |
| 83095 | 价值中国Ａ股－Ｒ | 富时价值股份中国A股指数 | 6.783% | -8.084% | -12.160% | -5.919% | 详情 | 报价 |
| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 货币 | 变动率 | 成交金额 | 资产净值 (折让率)  | 相关资料 | |
| 03102 | 易亚证券收益增长 | CLSA GARY Net Total Return Index | | 8.990 | HKD | 0.000% | 0.000 | 9.563 (-5.99%) | 详情 | 报价 |
| 82832 | 博时ＦＡ５０－Ｒ | 富时中国A50指数 |  | 5.550 | RMB | +0.726% | 67,650 | 5.836 (-4.90%) | 详情 | 报价 |
| 02832 | 博时ＦＡ５０ | 富时中国A50指数 | | 6.270 | HKD | -1.260% | 95,730 | 6.591 (-4.87%) | 详情 | 报价 |
| 03157 | 华夏港股通小型股 | 恒生港股通小型股指数 | | 22.600 | HKD | -0.221% | 0.000 | 23.746 (-4.83%) | 详情 | 报价 |
| 02812 | 三星中国龙网 | 中证全球中国互联网指数 | | 10.320 | HKD | -2.642% | 568,536 | 10.765 (-4.13%) | 详情 | 报价 |
| 备注： | 报价延迟最少15分钟，数据更新时间为 20/11/2018 13:45 |
| 本地指数之报价为实时更新，数据更新时间为 20/11/2018 14:00 | |
| 中国指数(除深圳指数外)均为实时更新，数据更新时间为 20/11/2018 14:00 | |
| 基金回报之价格表现不含派息，数据更新时间为 20/11/2018 08:00 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准，每天更新一次。 | |
| 估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。 | |
| 溢价/折让率计算会有滞後的情况，敬请留意。 |
16/11/2018 09:25
02/03/2018 18:04
30/10/2018 10:00
什么是溢价/折让率(%)?
溢价指该基金的市场价格（按盘价）高于其基金的资产净值，显示投资者愿以高于基金的资产净值购入该基金，可视作愿意付出较高价格来承担投资风险。
相反, 折让指该基金的市场价格（按盘价）低于其基金的资产净值，显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金，可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。
相反, 折让指该基金的市场价格（按盘价）低于其基金的资产净值，显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金，可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。