热炒 ETF
  • 02800 盈富基金
  • 28.950
  • -0.300 (-1.026%)
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  • 相关资产∶
    恒生指数
  • 28,181.68 (-1.25%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    28.905 (溢价 +0.16%)
  • 02822 南方A50
  • 13.100
  • -0.120 (-0.908%)
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  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
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  • 资产净值(截至16/07/2018)
    13.221 (折让 -0.92%)
  • 02823 安硕A50
  • 12.780
  • -0.120 (-0.930%)
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  • 相关资产∶
    富时中国A50指数
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  • 资产净值(截至16/07/2018)
    12.901 (折让 -0.94%)
  • 02828 恒生中国企业
  • 109.200
  • -0.900 (-0.817%)
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  • 相关资产∶
    恒生中国企业指数
  • 10,591.72 (-1.05%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    109.063 (溢价 +0.13%)
  • 03188 华夏沪深三百
  • 41.450
  • -0.300 (-0.719%)
  • 更多
  • 相关资产∶
    沪深300指数
  • 3,449.38 (-0.654%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    41.456 (折让 -0.01%)
  • 82828 恒生中国企业-R
  • 93.000
  • -1.150 (-1.221%)
  • 更多
  • 相关资产∶
    恒生中国企业指数
  • 10,591.72 (-1.05%)
  • 资产净值(最新估值)∶
    93.142 (折让 -0.15%)
备注: 估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
  • 基金代号∶
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基金代号
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
02800盈富基金恒生指数跌28.950 HKD-1.026%596.938M29.271
(-1.10%)
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02822南方A50富时中国A50指数跌13.100 HKD-0.908%502.739M13.221
(-0.92%)
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02823安硕A50富时中国A50指数跌12.780 HKD-0.930%438.089M12.901
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02828恒生中国企业恒生中国企业指数跌109.200 HKD-0.817%383.059M110.220
(-0.93%)
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03188华夏沪深三百沪深300指数跌41.450 HKD-0.719%378.290M41.729
(-0.67%)
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代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(溢价/折让率)
相关资料
02822南方A50富时中国A50指数跌13.100 HKD-0.908%502.739M13.221
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02823安硕A50富时中国A50指数跌12.780 HKD-0.930%438.089M12.901
(-0.94%)
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03188华夏沪深三百沪深300指数跌41.450 HKD-0.719%378.290M41.729
(-0.67%)
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02803PP中国基石经济中证财新锐联基石经济指数跌6.980 HKD-0.143%8.030M7.025
(-0.64%)
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82823安硕A50-R富时中国A50指数跌10.880 RMB-1.270%7.431M11.012
(-1.20%)
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代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额周息率
派息政策
相关资料
03110未来恒生高股息率恒生高股息率指数跌29.100 HKD-0.172%2,9104.399
每半年一次
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03027XTR俄罗斯MSCI俄罗斯发行人权重上限25%指数跌20.550 HKD-1.675%381,1313.829
每年一次
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03046价值中国ETF富时价值股份中国指数跌41.200 HKD-0.962%9.325M3.592
每半年一次
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03085领航亚洲高息富时亚太(日、澳及纽除外)高股息率指数跌21.400 HKD-0.465%404,8363.551
季度
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03199南方五年国债中债5年期国债指数升121.750 HKD+0.288%58,4103.503
季度
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代号名称相关资产1个月6个月1年3年相关资料
03097F未来原油标普高盛原油增强额外回报指数9.091%13.953%41.346%--详情 | 报价
03175F三星原油期标普高盛原油额外回报指数7.849%11.579%54.102%--详情 | 报价
82834安硕纳指一百-R纳斯达克100指数7.664%13.900%28.540%--详情 | 报价
03027XTR俄罗斯MSCI俄罗斯发行人权重上限25%指数6.199%0.636%30.969%42.740%详情 | 报价
82836安硕印度-R标普BSE SENSEX指数6.061%1.449%8.247%--详情 | 报价
代号名称相关资产按盘价货币变动率成交金额资产净值
(折让率)
相关资料
03135F南方东英原油美银美林商品指数eXtra CLA指数(额外回报)跌9.070 HKD-3.202%133,5519.479
(-4.31%)
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03175F三星原油期标普高盛原油额外回报指数跌14.380 HKD-3.100%590,68014.987
(-4.05%)
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03097F未来原油标普高盛原油增强额外回报指数跌5.720 HKD-2.721%0.0005.948
(-3.83%)
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83150嘉实中证五百-R中证小盘500指数不变5.050 RMB0.000%0.0005.250
(-3.81%)
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03157华夏港股通小型股恒生港股通小型股指数不变26.400 HKD0.000%0.00027.437
(-3.78%)
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备注: 报价延迟最少15分钟,数据更新时间为 17/07/2018 16:40
本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 17/07/2018 16:55
中国指数(除深圳指数外)均为实时更新,数据更新时间为 17/07/2018 15:30
基金回报之价格表现不含派息,数据更新时间为 17/07/2018 08:00
  资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
  估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
  溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。
什么是溢价/折让率(%)?
溢价指该基金的市场价格(按盘价)高于其基金的资产净值,显示投资者愿以高于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较高价格来承担投资风险。

相反, 折让指该基金的市场价格(按盘价)低于其基金的资产净值,显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。