基金代号 
03027 XTR俄罗斯
基金报价
实时
  • 相关资产∶
  • MSCI俄罗斯发行人权重上限25%指数
  • 资产净值︰
    (截至14/11/2019)
  • 25.901
    折让 0.00%
基金一览
投资目标
本附属基金*(*此基金为一只合成交易所买卖基金)的投资目标是追踪指数的表现,而该指数为MSCI俄罗斯权重上限指数。
相关资产 MSCI俄罗斯发行人权重上限25%指数
资产类别 新兴市场
基准货币 美元
交易货币 港元
交易单位 125
派息政策 季度
沽空 允许
ETF 类型 合成
衍生工具发行商 德意志银行
上市日期 24/02/2010
 
 
基金价格表现
价格表现不含派息,资料更新时间为19/11/2019
 
 
资产净值 25.901 港元 (截至14/11/2019)
已发行之基金单位

(百万)
3.335 (截至14/11/2019)
总资产(百万元) 174.387 美元 (截至30/08/2019)
 
附加数据
管理费 最高每年0.45%
股票印花税 全数减免
庄家 德意志证券亚洲有限公司
Flow Traders Hong Kong Limited
法国兴业证券(香港)有限公司
基金经理 Deutsche Asset Management S.A.
网址 www.etf.db.com
资料下载
基金月报 (12/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (11/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (10/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。