基金代号 
03093 中金优选一百
基金报价
实时
  • 相关资产∶
  • 中证中金优选100指数
  • 资产净值︰
    (截至24/01/2020)
  • 10.990
    折让 -4.64%

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基金一览
投资目标
提供紧贴中证中金优选100指数表现的投资回报(扣除费用及开支前)。
相关资产 中证中金优选100指数
资产类别 中国市场
基准货币 人民币
交易货币 港元
交易单位 500
派息政策 每年一次
沽空 允许
ETF 类型 实物
衍生工具发行商 不适用
上市日期 05/12/2018
 
 
基金价格表现
价格表现不含派息,资料更新时间为29/01/2020
 
 
资产净值 10.990 港元 (截至24/01/2020)
已发行之基金单位

(百万)
7.500 (截至24/01/2020)
总资产(百万元) 77.905 人民幣 (截至14/01/2020)
 
附加数据
管理费 每年0.68%
股票印花税 全数减免
庄家 Flow Traders Hong Kong Limited
凯基证券亚洲有限公司
基金经理 中国国际金融香港资产管理有限公司
网址 www.cicc.com/portal/business/am_hk_cn.xhtml
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备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
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