基金代号 
03100 易方达中一百
基金报价
实时
  • 相关资产∶
  • 中证100指数
  • 资产净值︰
    (截至20/02/2020)
  • 46.437
    折让 -0.51%

IOPV calculations as shown on ETNet website (the “data”) provided by ICE Data Indices, see ICE Terms of Use, and is updated during HK Exchange trading hours. Powered by Factset. IOPV is indicative and for reference purposes only. The Fund is not sponsored, endorsed, sold or marketed by ICE Data Indices, LLC, its affiliates (“ICE Data”) and ICE Data or its respective third party suppliers make no express or implied warranties, and hereby expressly disclaim all warranties of merchantability or fitness for a particular purpose with respect to the iNAV, IOPV, fund or any fund data included therein. In no event shall ICE Data have any liability for any special, punitive, direct, indirect, or consequential damages (including lost profits), even if notified of the possibility of such damages. You acknowledge that the data is provided for information only and should not be relied upon for any purpose.

基金一览
投资目标
子基金的投资目标为提供紧贴指数表现的投资回报(未扣除费用和开支)。并不保证子基金能否达致其投资目标。
相关资产 中证100指数
资产类别 中国市场
基准货币 人民币
交易货币 港元
交易单位 100
派息政策 每年一次
沽空 允许
ETF 类型 实物
衍生工具发行商 不适用
上市日期 09/11/2012
 
 
基金价格表现
价格表现不含派息,资料更新时间为21/02/2020
 
 
资产净值 46.437 港元 (截至20/02/2020)
已发行之基金单位

(百万)
1.000 (截至20/02/2020)
总资产(百万元) 43.673 人民幣 (截至14/01/2020)
 
附加数据
管理费 每年0.76%
股票印花税 全数减免
庄家 海通国际证券有限公司
法国兴业证券(香港)有限公司
汇泽证券有限公司
UBS Securities Hong Kong Ltd.
基金经理 易方达资产管理(香港)有限公司
网址 www.efunds.com.hk/strategy/info/2.html
资料下载
基金月报 (12/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (11/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (10/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。