基金代号 
03127 GX沪深三百
基金报价
实时
  • 相关资产∶
  • 沪深300指数
    3,903.69 +0.71 (+0.018%)
  • 资产净值︰
    (最新估值)
  • 15.256
    折让 -0.63%
  • 即时报价更新时间为︰12/11/2019 16:00
  • 估计资产净值以上日资产净值及相关资产之变动率计出。
基金一览
投资目标
提供紧贴沪深300指数表现的投资回报(扣除费用及开支前)。
相关资产 沪深300指数
资产类别 中国市场
基准货币 人民币
交易货币 港元
交易单位 100
派息政策 每年一次
沽空 允许
ETF 类型 实物
衍生工具发行商 不适用
上市日期 26/09/2014
 
 
基金价格表现
价格表现不含派息,资料更新时间为12/11/2019
 
 
资产净值 15.253 港元 (截至11/11/2019)
已发行之基金单位

(百万)
8.000 (截至11/11/2019)
总资产(百万元) 106.380 人民幣 (截至30/08/2019)
 
附加数据
管理费 最高每年0.25%
股票印花税 全数减免
庄家 联合证券有限公司
未来资产证券(香港)有限公司
法国兴业证券(香港)有限公司
基金经理 未来资产环球投资(香港)有限公司
网址 www.miraeasset.com.hk/
资料下载
基金月报 (12/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (11/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (08/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。