基金代号 
03166 平安中国质量因子
基金报价
实时
  • 相关资产∶
  • MSCI中国质素指数
  • 资产净值︰
    (截至26/02/2020)
  • 35.683
    折让 -4.58%

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基金一览
投资目标
提供紧贴MSCI中国质素指数表现的投资回报(扣除费用及开支前)。
相关资产 MSCI中国质素指数
资产类别 中国市场
基准货币 港元
交易货币 港元
交易单位 100
派息政策 每半年一次
沽空 允许
ETF 类型 实物
衍生工具发行商 不适用
上市日期 30/11/2018
 
 
基金价格表现
价格表现不含派息,资料更新时间为28/02/2020
 
 
资产净值 35.683 港元 (截至26/02/2020)
已发行之基金单位

(百万)
0.900 (截至26/02/2020)
总资产(百万元) 30.579 港元 (截至29/11/2019)
 
附加数据
管理费 每年0.55%
股票印花税 全数减免
庄家 法国巴黎证券(亚洲)有限公司
联合证券有限公司
凯基证券亚洲有限公司
基金经理 中国平安资产管理(香港)有限公司
网址 asset.pingan.com.hk/zh-hk/3166
资料下载
基金月报 (12/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
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