基金代号 
09072 日兴环球联网-U
基金报价
实时
  • 相关资产∶
  • iEdge-Factset Global Internet Index
  • 资产净值︰
    (截至20/11/2019)
  • 10.414
    溢价 +0.06%
基金一览
投资目标
提供紧贴iEdge-Factset Global Internet Index表现的投资回报(扣除费用及开支前)。
相关资产 iEdge-Factset Global Internet Index
资产类别 环球市场
基准货币 美元
交易货币 美元
交易单位 10
派息政策 每年一次
沽空 允许
ETF 类型 实物
衍生工具发行商 不适用
上市日期 24/10/2019
 
 
基金价格表现
价格表现不含派息,资料更新时间为21/11/2019
 
 
资产净值 10.414 美元 (截至20/11/2019)
已发行之基金单位

(百万)
2.040 (截至20/11/2019)
总资产(百万元) 美元 (截至)
 
附加数据
管理费 每年0.6%
股票印花税 全数减免
庄家 Flow Traders Hong Kong Limited
辉立证券(香港)有限公司
基金经理 日兴资产管理香港有限公司
网址 www.nikkoam.com.hk/etf/global-internet-etf
资料下载
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备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。