基金代号 
09199 南方政银国债-U
基金报价
实时
  • 相关资产∶
  • 彭博巴克莱中国国债+政策性银行债券指数
  • 资产净值︰
    (截至18/11/2019)
  • 14.633
    折让 -0.77%
基金一览
投资目标
提供于扣除费用及开支之前与彭博巴克莱中国国债+政策性银行债券指数表现非常接近之投资回报。
相关资产 彭博巴克莱中国国债+政策性银行债券指数
资产类别 固定收益 - 人民币
基准货币 人民币
交易货币 美元
交易单位 20
派息政策 季度
沽空 允许
ETF 类型 实物
衍生工具发行商 不适用
上市日期 03/04/2018
 
 
基金价格表现
价格表现不含派息,资料更新时间为19/11/2019
 
 
资产净值 14.633 美元 (截至18/11/2019)
已发行之基金单位

(百万)
1.630 (截至18/11/2019)
总资产(百万元) 165.860 人民幣 (截至31/08/2019)
 
附加数据
管理费 每年0.49%
股票印花税 全数减免
庄家 凯基证券亚洲有限公司
基金经理 南方东英资产管理有限公司
网址 www.csopasset.com/rmb-bond-etf
资料下载
基金月报 (12/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (11/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (10/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。