基金代号 
09847 安硕富时一百-U
基金报价
实时
  • 相关资产∶
  • 富时100指数
  • 资产净值︰
    (截至14/11/2019)
  • 12.220
    溢价 +0.33%
基金一览
投资目标
提供紧贴富时100指数表现的投资回报(扣除费用及开支前)。
相关资产 富时100指数
资产类别 环球市场
基准货币 英镑
交易货币 美元
交易单位 100
派息政策 每年一次
沽空 允许
ETF 类型 实物
衍生工具发行商 未有资料提供
上市日期 29/06/2016
 
 
基金价格表现
价格表现不含派息,资料更新时间为15/11/2019
 
 
资产净值 12.220 美元 (截至14/11/2019)
已发行之基金单位

(百万)
0.260 (截至14/11/2019)
总资产(百万元) 2.426 英鎊 (截至31/08/2019)
 
附加数据
管理费 每年0.2%
股票印花税 全数减免
庄家 Flow Traders Hong Kong Limited
汇丰证券经纪(亚洲)有限公司
法国兴业证券(香港)有限公司
基金经理 贝莱德资产管理北亚有限公司
网址 www.blackrock.com/hk
资料下载
基金月报 (12/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (11/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (10/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。