基金代号 
83095 价值中国A股-R
基金报价
实时
  • 相关资产∶
  • 富时价值股份中国A股指数
  • 资产净值︰
    (最新估值)
  • 6.578
    折让 -1.49%
  • 更新时间为︰21/02/2020 16:00
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基金一览
投资目标
提供紧贴富时价值股份中国A股指数表现的投资回报(扣除费用及开支前)。
相关资产 富时价值股份中国A股指数
资产类别 中国市场
基准货币 人民币
交易货币 人民币
交易单位 500
派息政策 每半年一次
沽空 允许
ETF 类型 实物
衍生工具发行商 不适用
上市日期 24/03/2015
 
 
基金价格表现
价格表现不含派息,资料更新时间为21/02/2020
 
 
资产净值 6.600 人民币 (截至20/02/2020)
已发行之基金单位

(百万)
11.500 (截至20/02/2020)
总资产(百万元) 99.600 港元 (截至29/11/2019)
 
附加数据
管理费 每年0.7%
股票印花税 全数减免
庄家 Flow Traders Hong Kong Limited
汇丰证券经纪(亚洲)有限公司
法国兴业证券(香港)有限公司
基金经理 惠理基金管理香港有限公司
网址 www.valueETF.com.hk/trad/ChinaAShare
资料下载
基金月报 (12/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (11/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月报 (10/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
备注: 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。
溢价/折让率计算会有滞後的情况,敬请留意。