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派息政策
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109805领航亚洲-U富时亚太(日本、澳洲及新西兰除外)指数跌3.070USD-0.647%0.00014.658
季度
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203110GX恒生高股息率恒生高股息率指数跌27.950HKD-0.357%163,3066.118
每半年一次
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303046价值中国ETF富时价值股份中国指数跌35.600HKD-0.836%17,8305.590
每半年一次
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403070平安香港高息股中证香港红利指数跌27.500HKD-0.722%0.0004.554
每半年一次
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503143BMO香港银行股纳斯达克香港银行股指数跌7.870HKD-0.253%72,5104.447
每半年一次
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603027XTR俄罗斯MSCI俄罗斯发行人权重上限25%指数跌26.700HKD-0.928%40,1003.882
季度
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703012东汇香港35恒生香港35指数不变20.300HKD0.000%0.0003.793
每半年一次
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883012东汇香港35-R恒生香港35指数跌18.300RMB-0.867%0.0003.774
每半年一次
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903199南方政银国债彭博巴克莱中国国债+政策性银行债券指数跌115.150HKD-0.043%23,0303.492
季度
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1009199南方政银国债-U彭博巴克莱中国国债+政策性银行债券指数跌14.860USD-0.134%0.0003.478
季度
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1183199南方政银国债-R彭博巴克莱中国国债+政策性银行债券指数跌103.900RMB-0.144%214,0343.465
季度
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1202800盈富基金恒生指数跌27.550HKD-0.721%629.090M3.382
每半年一次
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1383085领航亚洲高息-R富时亚太(日、澳及纽除外)高股息率指数跌19.080RMB-0.728%0.0003.359
季度
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1403115安硕恒生指数恒生指数跌98.100HKD-0.859%0.0003.350
每半年一次
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1503085领航亚洲高息富时亚太(日、澳及纽除外)高股息率指数跌20.950HKD-1.643%75,4403.349
季度
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1609085领航亚洲高息-U富时亚太(日、澳及纽除外)高股息率指数跌2.730USD-1.444%0.0003.341
季度
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1783115安硕恒生指数-R恒生指数跌88.350RMB-0.842%397,4253.339
每半年一次
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1809115安硕恒生指数-U恒生指数跌12.560USD-1.258%312,7743.336
每半年一次
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1902833恒指ETF恒生指数跌27.750HKD-0.893%2.016M3.321
季度
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2003177COMS德高息股DivDAX指数(价格指数)不变153.000HKD0.000%0.0003.292
每年一次
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2182833恒指ETF-R恒生指数不变25.250RMB0.000%0.0003.275
季度
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2203095价值中国A股富时价值股份中国A股指数不变7.190HKD0.000%0.0003.256
每半年一次
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2383095价值中国A股-R富时价值股份中国A股指数不变6.500RMB0.000%0.0003.231
每半年一次
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2403121BMO亚太房地产MSCI AC亚太地区房地产指数跌10.940HKD-1.085%0.0003.022
每半年一次
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2503141BMO亚投债彭博巴克莱亚洲美元投资级别债券指数升16.300HKD+0.246%9,7803.006
季度
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2609141BMO亚投债-U彭博巴克莱亚洲美元投资级别债券指数不变2.100HKD0.000%0.0002.995
季度
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2703074安硕MS台湾MSCI台湾20/35指数跌119.900HKD-0.745%60,1502.935
每年一次
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2809074安硕MS台湾-UMSCI台湾20/35指数跌15.400USD-0.773%4,6862.918
每年一次
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2983074安硕MS台湾-RMSCI台湾20/35指数跌108.500RMB-0.732%0.0002.915
每年一次
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3003101领航发展欧洲富时发展欧洲指数跌19.460HKD-0.815%83,7422.826
季度
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3109101领航发展欧洲-U富时发展欧洲指数不变2.510USD0.000%0.0002.813
季度
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3283101领航发展欧洲-R富时发展欧洲指数跌17.680RMB-0.338%7,0722.802
季度
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3303169领航中国富时全球中国股票沪深股通指数跌9.600HKD-0.621%228,1002.772
季度
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3483169领航中国-R富时全球中国股票沪深股通指数跌8.690RMB-0.115%91,2452.762
季度
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3509169领航中国-U富时全球中国股票沪深股通指数不变1.250USD0.000%0.0002.712
季度
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3602828恒生中国企业恒生中国企业指数跌109.300HKD-0.907%453.505M2.661
每半年一次
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3782828恒生中国企业-R恒生中国企业指数跌98.950RMB-0.653%0.0002.654
每半年一次
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3802821沛富基金iBoxx ABF泛亚洲指数跌118.100USD-0.085%0.0002.592
每半年一次
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3903126领航日本富时日本指数升25.100HKD+0.200%1.187M2.550
季度
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4002822南方A50富时中国A50指数跌14.580HKD-0.681%216.796M2.530
每年一次
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4109126领航日本-U富时日本指数跌3.250USD-0.915%0.0002.529
季度
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4283126领航日本-R富时日本指数跌22.850RMB-0.436%0.0002.523
季度
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4303010安硕亚洲除日MSCI综合亚洲除日本指数跌52.950HKD-0.843%280,2152.516
每年一次
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4409010安硕亚洲除日-UMSCI综合亚洲除日本指数跌6.790USD-1.451%27,1602.504
每年一次
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4582822南方A50-R富时中国A50指数跌13.180RMB-0.453%5.741M2.504
每年一次
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4683010安硕亚洲除日-RMSCI综合亚洲除日本指数跌47.900RMB-0.622%0.0002.499
每年一次
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4702813华夏政银国债彭博巴克莱中国国债+政策性银行债券指数跌116.900HKD-0.128%5,8452.482
季度
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4882813华夏政银国债-R彭博巴克莱中国国债+政策性银行债券指数不变105.300RMB0.000%0.0002.469
季度
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4902838恒生富时中国50富时中国50指数跌189.200HKD-0.473%0.0002.385
每半年一次
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5003170安硕韩国二百KOSPI 200净总回报美元指数跌94.600HKD-1.714%153,6002.322
每年一次
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5183170安硕韩国二百-RKOSPI 200净总回报美元指数跌85.600RMB-1.496%0.0002.308
每年一次
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5209170安硕韩国二百-UKOSPI 200净总回报美元指数跌12.180USD-1.932%0.0002.303
每年一次
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5303145BMO亚洲高息股纳斯达克亚洲(日本除外)高息股票指数跌10.040HKD-0.594%0.0002.291
每半年一次
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5402843东汇A50富时中国A50指数跌15.380HKD-0.774%473,5361.801
每年一次
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5582843东汇A50-R富时中国A50指数跌13.940RMB-0.712%0.0001.796
每年一次
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5603165BMO欧优股对冲MSCI欧洲高质量公司指数(100%美元对冲)不变13.400HKD0.000%0.0001.716
每半年一次
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5702825标智香港100中证香港100指数跌26.150HKD-0.570%26,3001.686
每年一次
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5802823安硕A50富时中国A50指数跌14.680HKD-0.811%111.104M1.593
每年一次
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5982823安硕A50-R富时中国A50指数跌13.300RMB-0.449%0.0001.581
每年一次
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6002819ABF港债指数iBoxx ABF香港指数不变99.600HKD0.000%0.0001.546
每半年一次
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6103049XTR沪深三百沪深300指数跌8.590HKD-0.463%131,6701.528
季度
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6203128恒生A股龙头恒生A股行业龙头指数跌54.900HKD-0.091%164,6001.513
每半年一次
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6383128恒生A股龙头-R恒生A股行业龙头指数不变49.900RMB0.000%399,2001.503
每半年一次
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6403160BMO日股对冲MSCI日本股票指数(100%美元对冲)不变11.320HKD0.000%0.0001.502
每半年一次
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6503080平安中国国债中证平安5-10年期国债活跃券指数不变123.700HKD0.000%0.0001.493
每半年一次
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6602805领航亚洲富时亚太(日本、澳洲及新西兰除外)指数跌23.750HKD-1.042%532,3651.477
季度
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6782805领航亚洲-R富时亚太(日本、澳洲及新西兰除外)指数不变21.700RMB0.000%0.0001.453
季度
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6802802安硕亚洲新兴MSCI新兴亚洲指数跌54.300HKD-0.367%43,6001.400
每年一次
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6903167工银南方中国标普新中国行业(A股上限)指数跌74.850HKD-1.448%249,1551.349
每年一次
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7083167工银南方中国-R标普新中国行业(A股上限)指数跌67.700RMB-0.951%20,1301.338
每年一次
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7109167工银南方中国-U标普新中国行业(A股上限)指数跌9.650USD-0.720%13,5151.337
每年一次
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7202846安硕沪深三百沪深300指数不变29.550HKD0.000%2,9901.318
每年一次
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7309846安硕沪深三百-U沪深300指数不变3.800USD0.000%0.0001.308
每年一次
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7482846安硕沪深三百-R沪深300指数不变26.750RMB0.000%0.0001.308
每年一次
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7503149南方MSCIMSCI中国A股国际通指数不变12.900HKD0.000%0.0001.210
每年一次
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7683149南方MSCI-RMSCI中国A股国际通指数升11.660RMB+0.172%0.0001.199
每年一次
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7703122南方人民币7天回购定盘利率(FR007)跌167.250HKD-0.179%0.0001.194
每年一次
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7883122南方人民币-R7天回购定盘利率(FR007)不变150.850RMB0.000%0.0001.193
每年一次
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7902801安硕中国ETFMSCI中国指数跌27.300HKD-1.444%471,6631.064
每年一次
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8003188华夏沪深三百沪深300指数跌46.500HKD-0.322%412.264M0.953
每年一次
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8103024标智上证50上证50指数不变26.700HKD0.000%0.0000.936
每年一次
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8283188华夏沪深三百-R沪深300指数升42.050RMB+0.119%7.577M0.927
每年一次
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8303140领航标普五百标普500指数跌23.950HKD-0.622%2.447M0.877
季度
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8409140领航标普五百-U标普500指数跌3.080USD-0.324%0.0000.877
季度
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8583140领航标普五百-R标普500指数跌21.700RMB-0.230%0.0000.871
季度
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8603100易方达中一百中证100指数不变46.200HKD0.000%0.0000.865
每年一次
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8783100易方达中一百-R中证100指数不变41.600RMB0.000%0.0000.865
每年一次
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8803118嘉实明晟A股MSCI中国A股在岸指数不变15.560HKD0.000%0.0000.783
每年一次
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8983118嘉实明晟A股-RMSCI中国A股在岸指数不变14.060RMB0.000%53,4240.782
每年一次
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9002811海通沪深三百沪深300指数不变16.240HKD0.000%0.0000.772
每年一次
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9182811海通沪深三百-R沪深300指数不变14.680RMB0.000%0.0000.749
每年一次
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9202836安硕印度标普孟买交易所敏感度指数跌25.850HKD-1.147%109,5800.605
每年一次
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9309836安硕印度-U标普BSE SENSEX指数跌3.320USD-0.599%0.0000.602
每年一次
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9482836安硕印度-R标普BSE SENSEX指数跌23.400RMB-0.426%0.0000.601
每年一次
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9502832博时FA50富时中国A50指数不变7.630HKD0.000%0.0000.480
每年一次
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9682832博时FA50-R富时中国A50指数不变6.890RMB0.000%0.0000.435
每年一次
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9703086BMO纳指纳斯达克100指数跌19.420HKD-1.421%43,0600.360
每半年一次
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9809086BMO纳指-U纳斯达克100指数不变2.510HKD0.000%0.0000.355
每半年一次
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备注: 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 21/02/2020 11:05
  周息率之更新时间均延迟最少15分钟
  价格表现不含派息,资料更新时间为 21/02/2020 08:00
  资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。
什么是溢价/折让率(%)?
溢价指该基金的市场价格(按盘价)高于其基金的资产净值,显示投资者愿以高于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较高价格来承担投资风险。

相反, 折让指该基金的市场价格(按盘价)低于其基金的资产净值,显示投资者能以低于基金的资产净值购入该基金,可视作愿意付出较低价格来承担投资风险。