| 公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日 |
| 24/04/2026 | 01777 | 花样年控股 | 2026/12 | 五合一 | 03/08/2026 | -- | -- |
| 21/05/2026 | 01942 | 马可数字科技 | 2026/12 | 二供一，供股价港元 0.065 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 09/07/2026 | 18/08/2026 |
| 29/04/2026 | 02388 | 中银香港 | 2026/12 | 第一次中期息港元 0.29 | 13/05/2026 | 15/05/2026 至 20/05/2026 | 28/05/2026 |
| 22/04/2026 | 02699 | 新明中国 | 2026/12 | 合并后一供六，供股价港元 4.7 | 04/06/2026 | 08/06/2026 至 12/06/2026 | 03/08/2026 |
| 22/04/2026 | 02699 | 新明中国 | 2026/12 | 二十五合一 | 03/06/2026 | -- | -- |
| 14/04/2026 | 02800 | 盈富基金 | 2026/12 | 中期息港元 0.19 | 29/04/2026 | 04/05/2026 至 -- | 29/05/2026 |
| 13/05/2026 | 02802 | Ａ南方国指备兑 | 2026/12 | 每月股息港元 0.15 | 29/05/2026 | 02/06/2026 至 -- | 04/06/2026 |
| 15/04/2026 | 02802 | Ａ南方国指备兑 | 2026/12 | 每月股息港元 0.14 | 30/04/2026 | 05/05/2026 至 -- | 07/05/2026 |
| 22/05/2026 | 02829 | 安硕中国国债 | 2026/12 | 中期息人民币 0.43 | 08/06/2026 | 10/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 17/04/2026 | 02951 | 京玖康疗 | 2026/12 | 二十合一 | 19/05/2026 | -- | -- |
| 21/04/2026 | 03001 | ＰＰ中地美债 | 2026/12 | 每单位股息美元 0.22 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 07/05/2026 | 03037 | 南方恒指ＥＴＦ | 2026/12 | 中期息港元 0.22 | 22/05/2026 | 27/05/2026 至 -- | 29/05/2026 |
| 21/04/2026 | 03077 | ＰＰ美国库 | 2026/12 | 每单位股息美元 4.4 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 22/05/2026 | 03115 | 安硕恒生指数 | 2026/12 | 中期息港元 0.66 | 08/06/2026 | 10/06/2026 至 -- | 30/06/2026 |
| 27/04/2026 | 03145 | 华夏亚洲高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.1 | 13/05/2026 | 15/05/2026 至 -- | 20/05/2026 |
| 06/05/2026 | 03146 | 华夏２０美债 | 2026/12 | 每单位分派美元 0.95 | 21/05/2026 | 26/05/2026 至 -- | 29/05/2026 |
| 02/04/2026 | 03199 | 工银南方国债 | 2026/12 | 季度股息人民币 0.9 | 22/04/2026 | 24/04/2026 至 -- | 29/04/2026 |
| 15/05/2026 | 03313 | 雅高控股 | 2026/12 | 十合一 | 02/07/2026 | -- | -- |
| 21/04/2026 | 03411 | ＰＰ亚洲美债 | 2026/12 | 每单位股息美元 0.09 | 07/05/2026 | 11/05/2026 至 -- | 13/05/2026 |
| 02/04/2026 | 03433 | 南方美国国债２０ | 2026/12 | 季度股息港元 0.84 | 22/04/2026 | 24/04/2026 至 -- | 29/04/2026 |
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