公布日期代号名称财政年度倒序事项除净日截止
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03/07/202403433南方美国国债202024/12季度股息港元 1.5218/07/202422/07/2024

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25/07/2024
23/06/202403990美的置业2024/12每股派 1 股美的建业股份,可选择现金每股派港元 5.904/09/202406/09/2024

10/09/2024
18/10/2024
26/06/202408107威诚国际控股2024/12一拆十26/07/2024----
27/06/202408219恒伟集团控股2024/12二供一,供股价港元 0.110/07/202412/07/2024

18/07/2024
02/09/2024
16/07/202409803PP中国基石-U2024/12每单位股息人民币 0.2331/07/202402/08/2024

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06/08/2024
16/07/202409810PP新兴东盟-U2024/12每单位股息美元 0.2231/07/202402/08/2024

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06/08/2024
05/07/202409839华夏A50-U2024/12分派人民币 0.4324/07/202426/07/2024

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31/07/2024
05/07/202482839华夏A50-R2024/12分派人民币 0.4324/07/202426/07/2024

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31/07/2024
05/07/202483188华夏沪深三百-R2024/12末期息人民币 0.4824/07/202426/07/2024

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31/07/2024
03/07/202483199工银南方国债-R2024/12季度股息人民币 0.918/07/202422/07/2024

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25/07/2024
28/06/202400752笔克远东2024/10中期息港元 0.05512/07/202416/07/2024

19/07/2024
26/07/2024
25/06/202404337星巴克-T2024/09每股派息美元 0.5719/08/202421/08/2024

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17/07/202402819ABF港债指数2024/07末期息港元 0.8930/07/202401/08/2024

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13/08/2024
05/07/202402821沛富基金2024/06股息美元 1.6519/07/202423/07/2024

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01/08/2024
21/06/202400018东方企控集团2024/03末期息港元 0.0327/08/202429/08/2024

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11/09/2024
21/06/202400018东方企控集团2024/03特别股息港元 0.0327/08/202429/08/2024

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11/09/2024
26/06/202400025其士国际2024/03末期息港元 0.1409/09/202411/09/2024

12/09/2024
20/09/2024
27/06/202400035远东发展2024/03末期息港元 0.1,以股代息,可选择现金03/09/202405/09/2024

09/09/2024
24/10/2024
21/06/202400040金山科技工业2024/03末期息港元 0.0109/09/202411/09/2024

12/09/2024
20/09/2024
28/06/202400052大快活集团2024/03末期息港元 0.313/09/202417/09/2024

20/09/2024
03/10/2024
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