09846 安硕沪深三百－Ｕ
按盘价 
| 公布尔日期 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止过户日期由 | 截止过户日期至 | 派送日 |
| 31/10/2023 | 2023/12 | 末期息人民币 0.37 | 13/11/2023 | 15/11/2023 | -- | 17/11/2023 |
| 28/10/2022 | 2022/12 | 末期息人民币 0.28 | 14/11/2022 | 16/11/2022 | -- | 18/11/2022 |
| 22/10/2021 | 2021/12 | 末期息人民币 0.27 | 09/11/2021 | 11/11/2021 | -- | 15/11/2021 |
| 23/10/2020 | 2020/12 | 末期息人民币 0.39 | 06/11/2020 | 10/11/2020 | -- | 12/11/2020 |
| 26/11/2019 | 2019/12 | 末期息人民币 0.35 | 20/12/2019 | 27/12/2019 | -- | 30/12/2019 |
| 26/11/2018 | 2018/12 | 末期息人民币 0.35 | 17/12/2018 | 19/12/2018 | -- | 28/12/2018 |
| 29/11/2017 | 2017/12 | 末期息港元 0.29 | 18/12/2017 | 20/12/2017 | -- | 29/12/2017 |
| 备注： | 实时报价更新时间为 19/04/2024 18:00 |
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