熱炒 ETF
  • 02800 盈富基金
  • 28.350
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  • 相關資產︰
    恒生指數
  • 27,477.67 (+0.26%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
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  • 02828 恒生中國企業
  • 109.300
  • 0.600 (+0.552%)
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  • 相關資產︰
    恒生中國企業指數
  • 10,792.59 (+0.47%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    109.482 (折讓 -0.17%)
  • 02822 南方A50
  • 12.920
  • 0.020 (+0.155%)
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  • 相關資產︰
    富時中國A50指數
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  • 資產淨值(截至19/09/2018)
    12.910 (溢價 +0.08%)
  • 02823 安碩A50
  • 12.640
  • 0.040 (+0.317%)
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  • 相關資產︰
    富時中國A50指數
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  • 資產淨值(截至19/09/2018)
    12.610 (溢價 +0.24%)
  • 03188 華夏滬深三百
  • 38.850
  • 0.050 (+0.129%)
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  • 相關資產︰
    滬深300指數
  • 3,310.13 (-0.071%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    38.705 (溢價 +0.37%)
  • 82822 南方A50-R
  • 11.320
  • 0.040 (+0.355%)
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  • 相關資產︰
    富時中國A50指數
  •  
  • 資產淨值(截至19/09/2018)
    11.279 (溢價 +0.36%)
備註: 估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
  溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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基金代號
代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
相關資料
02800盈富基金恒生指數升28.350 HKD+0.354%877.838M28.322
(+0.10%)
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02828恒生中國企業恒生中國企業指數升109.300 HKD+0.552%775.286M108.970
(+0.30%)
詳情 | 報價
02822南方A50富時中國A50指數升12.920 HKD+0.155%707.565M12.910
(+0.08%)
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02823安碩A50富時中國A50指數升12.640 HKD+0.317%420.910M12.610
(+0.24%)
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03188華夏滬深三百滬深300指數升38.850 HKD+0.129%181.367M38.733
(+0.30%)
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代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
相關資料
02822南方A50富時中國A50指數升12.920 HKD+0.155%707.565M12.910
(+0.08%)
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02823安碩A50富時中國A50指數升12.640 HKD+0.317%420.910M12.610
(+0.24%)
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03188華夏滬深三百滬深300指數升38.850 HKD+0.129%181.367M38.733
(+0.30%)
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82822南方A50-R富時中國A50指數升11.320 RMB+0.355%15.019M11.279
(+0.36%)
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83188華夏滬深三百-R滬深300指數升33.900 RMB+0.444%4.116M33.803
(+0.29%)
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代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額周息率
派息政策
相關資料
03110未來恒生高股息率恆生高股息率指數升28.000 HKD+0.036%2.504M6.107
每半年一次
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03027XTR俄羅斯MSCI俄羅斯發行人權重上限25%指數升20.150 HKD+0.750%588,4633.905
季度
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03199南方五年國債中債5年期國債指數不變117.350 HKD0.000%176,0253.634
季度
詳情 | 報價
03046價值中國ETF富時價值股份中國指數升41.000 HKD+0.367%623,2803.610
每半年一次
詳情 | 報價
02833恒指ETF恒生指數不變27.900 HKD0.000%1.472M3.584
季度
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代號名稱相關資產1 個月6個月1年3年相關資料
03027XTR俄羅斯MSCI俄羅斯發行人權重上限25%指數7.527%-9.371%9.421%58.453%詳情 | 報價
03092TR泰國MSCI泰國總回報淨值指數6.873%-5.463%15.563%61.111%詳情 | 報價
03160BMO日股對沖MSCI日本股票指數(100%美元對沖)6.458%4.529%13.360%--詳情 | 報價
03135F南方東英原油美銀美林商品指數eXtra CLA指數(額外回報)5.326%17.170%39.827%--詳情 | 報價
03175F三星原油期標普高盛原油額外回報指數4.571%17.236%45.472%--詳情 | 報價
代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(折讓率)
相關資料
82832博時FA50-R富時中國A50指數不變5.530 RMB0.000%0.0005.822
(-5.02%)
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03110未來恒生高股息率恆生高股息率指數升28.000 HKD+0.036%2.504M29.256
(-4.29%)
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83150嘉實中證五百-R中證小盤500指數不變5.050 RMB0.000%0.0005.250
(-3.81%)
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03107添富主要消費中証主要消費指數不變24.250 HKD0.000%0.00025.162
(-3.62%)
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03157華夏港股通小型股恒生港股通小型股指數升23.350 HKD+0.647%0.00024.223
(-3.60%)
詳情 | 報價
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/09/2018 16:40
本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 20/09/2018 16:55
中國指數(除深圳指數外)均為即時更新,資料更新時間為 20/09/2018 15:29
基金回報之價格表現不含派息,資料更新時間為 20/09/2018 08:00
  資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
  估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
  溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
甚麼是溢價/折讓率(%)?
溢價指該基金的市場價格(按盤價)高於其基金的資產淨值,顯示投資者願以高於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較高價格來承擔投資風險。

相反, 折讓指該基金的市場價格(按盤價)低於其基金的資產淨值,顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
產品簡介

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