熱炒 ETF
  • 02800 盈富基金
  • 26.200
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  • 相關資產︰
    恒生指數
  • 25,670.05 (-0.02%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    26.141 (溢價 +0.23%)
  • 02828 恒生H股
  • 104.800
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  • 相關資產︰
    恒生中國企業指數
  • 10,430.04 (+0.26%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    104.942 (折讓 -0.14%)
  • 02822 南方A50
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  • 相關資產︰
    富時中國A50指數
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  • 資產淨值(截至22/06/2017)
    12.758 (溢價 +0.64%)
  • 03188 華夏滬深三百
  • 42.350
  • 0.300 (+0.713%)
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  • 相關資產︰
    滬深300指數
  • 3,622.88 (+0.906%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    42.435 (折讓 -0.20%)
  • 02823 X安碩A50中國
  • 12.300
  • 0.120 (+0.985%)
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  • 相關資產︰
    富時中國A50指數
  •  
  • 資產淨值(截至22/06/2017)
    12.530 (折讓 -1.84%)
  • 02833 恒指ETF
  • 260.800
  • 0.200 (+0.077%)
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  • 相關資產︰
    恒生指數
  • 25,670.05 (-0.02%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    260.868 (折讓 -0.03%)
備註: 估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
  溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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基金代號
代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
相關資料
02800盈富基金恒生指數升26.200 HKD+0.191%2.398B26.146
(+0.21%)
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02828恒生H股恒生中國企業指數升104.800 HKD+0.287%1.796B104.670
(+0.12%)
詳情 | 報價
02822南方A50富時中國A50指數升12.840 HKD+0.943%555.832M12.758
(+0.64%)
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03188華夏滬深三百滬深300指數升42.350 HKD+0.713%510.852M42.054
(+0.70%)
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02823X安碩A50中國富時中國A50指數升12.300 HKD+0.985%427.010M12.530
(-1.84%)
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代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
相關資料
02822南方A50富時中國A50指數升12.840 HKD+0.943%555.832M12.758
(+0.64%)
詳情 | 報價
03188華夏滬深三百滬深300指數升42.350 HKD+0.713%510.852M42.054
(+0.70%)
詳情 | 報價
02823X安碩A50中國富時中國A50指數升12.300 HKD+0.985%427.010M12.530
(-1.84%)
詳情 | 報價
83188華夏滬深三百-R滬深300指數升37.100 RMB+0.678%10.047M36.826
(+0.74%)
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02827X標智滬深300滬深300指數升32.150 HKD+1.902%9.330M33.010
(-2.61%)
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代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額周息率
派息政策
相關資料
03061XDB滬深銀行滬深300銀行指數跌11.220 HKD-1.232%235,9806.188
每年一次
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03110未來恒生高股息率恆生高股息率指數升26.600 HKD+0.188%159,3154.549
每半年一次
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03143BMO香港銀行股納斯達克香港銀行股指數跌8.340 HKD-0.120%251,5704.436
每半年一次
詳情 | 報價
83012東匯香港35-R恒生香港35指數跌17.500 RMB-0.114%131,5003.578
每半年一次
詳情 | 報價
03012東匯香港35恒生香港35指數跌19.900 HKD-0.201%1.593M3.568
每半年一次
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代號名稱相關資產1 個月6個月1年3年相關資料
03107添富主要消費中証主要消費指數14.979%13.842%18.529%--詳情 | 報價
83107添富主要消費-R中証主要消費指數14.701%12.520%22.203%36.759%詳情 | 報價
02839標智港股內地地產中證香港上市可交易內地地產指數11.321%42.952%47.166%35.774%詳情 | 報價
02824力寶專選中港地產力寶專選中港地產指數10.047%35.000%53.166%--詳情 | 報價
03136嘉實明晟50MSCI中國A 50指數9.760%13.765%20.988%64.706%詳情 | 報價
代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(折讓率)
相關資料
03150嘉實中證五百中證小盤500指數不變4.290 HKD0.000%0.0005.650
(-24.07%)
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83150嘉實中證五百-R中證小盤500指數不變3.930 RMB0.000%0.0004.950
(-20.61%)
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02839標智港股內地地產中證香港上市可交易內地地產指數不變6.490 HKD0.000%0.0008.077
(-19.65%)
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02817標智港股內地消費中證香港上市可交易內地消費指數不變7.800 HKD0.000%0.0008.540
(-8.67%)
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83136嘉實明晟50-RMSCI中國A 50指數不變11.760 RMB0.000%0.00012.720
(-7.55%)
詳情 | 報價
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 23/06/2017 16:40
本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 23/06/2017 16:55
中國指數(除深圳指數外)均為即時更新,資料更新時間為 23/06/2017 15:59
基金回報之價格表現不含派息,資料更新時間為 23/06/2017 08:00
  資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
  估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
  溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
甚麼是溢價/折讓率(%)?
溢價指該基金的市場價格(按盤價)高於其基金的資產淨值,顯示投資者願以高於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較高價格來承擔投資風險。

相反, 折讓指該基金的市場價格(按盤價)低於其基金的資產淨值,顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
產品簡介

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