熱炒 ETF
  • 02800 盈富基金
  • 24.650
  • 0.050 (+0.203%)
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  • 相關資產︰
    恒生指數
  • 24,314.21 (-0.03%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    24.597 (溢價 +0.22%)
  • 02828 恒生H股
  • 105.600
  • 0.600 (+0.571%)
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  • 相關資產︰
    恒生中國企業指數
  • 10,483.60 (+0.25%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    105.553 (溢價 +0.04%)
  • 03010 安碩亞洲除日
  • 45.500
  • 0.000 (0.000%)
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  • 相關資產︰
    MSCI綜合亞洲除日本指數
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  • 資產淨值(截至22/03/2017)
    45.562 (折讓 -0.14%)
  • 02822 南方A50
  • 11.540
  • 0.000 (0.000%)
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  • 相關資產︰
    富時中國A50指數
  •  
  • 資產淨值(截至22/03/2017)
    11.559 (折讓 -0.16%)
  • 02823 X安碩A50中國
  • 11.180
  • -0.020 (-0.179%)
  • 更多
  • 相關資產︰
    富時中國A50指數
  •  
  • 資產淨值(截至22/03/2017)
    11.271 (折讓 -0.81%)
  • 03188 華夏滬深三百
  • 39.650
  • -0.100 (-0.252%)
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  • 相關資產︰
    滬深300指數
  • 3,444.91 (-0.149%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    39.836 (折讓 -0.47%)
備註: 估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
  溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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基金代號
代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
相關資料
02800盈富基金恒生指數升24.650 HKD+0.203%1.766B24.604
(+0.19%)
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02828恒生H股恒生中國企業指數升105.600 HKD+0.571%1.410B105.290
(+0.29%)
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03010安碩亞洲除日MSCI綜合亞洲除日本指數不變45.500 HKD0.000%572.577M45.562
(-0.14%)
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02822南方A50富時中國A50指數不變11.540 HKD0.000%214.179M11.559
(-0.16%)
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02823X安碩A50中國富時中國A50指數跌11.180 HKD-0.179%141.158M11.271
(-0.81%)
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代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
相關資料
02822南方A50富時中國A50指數不變11.540 HKD0.000%214.179M11.559
(-0.16%)
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02823X安碩A50中國富時中國A50指數跌11.180 HKD-0.179%141.158M11.271
(-0.81%)
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03188華夏滬深三百滬深300指數跌39.650 HKD-0.252%40.990M39.895
(-0.61%)
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83188華夏滬深三百-R滬深300指數升35.150 RMB+0.142%2.966M35.258
(-0.31%)
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82822南方A50-R富時中國A50指數跌10.200 RMB-0.196%2.767M10.219
(-0.19%)
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代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額周息率
派息政策
相關資料
03061XDB滬深銀行滬深300銀行指數不變10.620 HKD0.000%0.0006.538
每年一次
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03110未來恒生高股息率恆生高股息率指數升25.450 HKD+0.792%1.167M4.754
每半年一次
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03143BMO香港銀行股納斯達克香港銀行股指數升8.150 HKD+0.123%0.0004.540
每半年一次
詳情 | 報價
03046價值中國ETF富時價值股份中國指數升39.250 HKD+0.900%543,6003.516
每半年一次
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83199南方五年國債-R中債5年期國債指數跌104.050 RMB-0.192%20,7903.460
季度
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代號名稱相關資產1 個月6個月1年3年相關資料
02824力寶專選中港地產力寶專選中港地產指數16.702%17.711%43.421%57.514%詳情 | 報價
03057XDB滬深醫藥滬深300醫藥衛生指數7.755%6.024%13.127%26.893%詳情 | 報價
02835未來KOSPIKOSPI 200指數7.389%15.466%26.157%10.101%詳情 | 報價
02848DB韓國MSCI總回報淨額韓國指數7.264%14.179%27.775%10.880%詳情 | 報價
09010安碩亞洲除日-UMSCI綜合亞洲除日本指數7.040%------詳情 | 報價
代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(折讓率)
相關資料
83150嘉實中證五百-R中證小盤500指數不變4.350 RMB0.000%0.0005.330
(-18.39%)
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03150嘉實中證五百中證小盤500指數不變4.930 HKD0.000%0.0006.030
(-18.24%)
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02839標智港股內地地產中證香港上市可交易內地地產指數升5.800 HKD+1.754%0.0007.079
(-18.07%)
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83107添富主要消費-R中証主要消費指數不變12.500 RMB0.000%0.00013.948
(-10.38%)
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03107添富主要消費中証主要消費指數升14.180 HKD+0.141%17,02015.779
(-10.13%)
詳情 | 報價
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 23/03/2017 13:50
本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 23/03/2017 14:05
中國指數(除深圳指數外)均為即時更新,資料更新時間為 23/03/2017 14:05
基金回報之價格表現不含派息,資料更新時間為 23/03/2017 08:00
  資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
  估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
  溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
甚麼是溢價/折讓率(%)?
溢價指該基金的市場價格(按盤價)高於其基金的資產淨值,顯示投資者願以高於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較高價格來承擔投資風險。

相反, 折讓指該基金的市場價格(按盤價)低於其基金的資產淨值,顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
產品簡介

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