熱炒 ETF
  • 02800 盈富基金
  • 28.500
  • 0.050 (+0.176%)
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  • 相關資產︰
    恒生指數
  • 27,513.01 (+0.05%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    28.429 (溢價 +0.25%)
  • 02828 恒生H股
  • 111.100
  • 0.300 (+0.271%)
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  • 相關資產︰
    恒生中國企業指數
  • 10,968.39 (+0.51%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    111.043 (溢價 +0.05%)
  • 02822 南方A50
  • 14.160
  • 0.040 (+0.283%)
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  • 相關資產︰
    富時中國A50指數
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  • 資產淨值(截至25/09/2017)
    14.221 (折讓 -0.43%)
  • 02823 安碩A50
  • 13.720
  • 0.040 (+0.292%)
  • 更多
  • 相關資產︰
    富時中國A50指數
  •  
  • 資產淨值(截至25/09/2017)
    13.899 (折讓 -1.29%)
  • 03188 華夏滬深三百
  • 46.050
  • 0.000 (0.000%)
  • 更多
  • 相關資產︰
    滬深300指數
  • 3,820.78 (+0.078%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    46.396 (折讓 -0.75%)
  • 02827 X標智滬深300
  • 35.900
  • -0.200 (-0.554%)
  • 更多
  • 相關資產︰
    滬深300指數
  • 3,820.78 (+0.078%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    36.526 (折讓 -1.71%)
備註: 估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
  溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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基金代號
代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
相關資料
02800盈富基金恒生指數升28.500 HKD+0.176%931.503M28.415
(+0.30%)
詳情 | 報價
02828恒生H股恒生中國企業指數升111.100 HKD+0.271%792.727M110.480
(+0.56%)
詳情 | 報價
02822南方A50富時中國A50指數升14.160 HKD+0.283%373.224M14.221
(-0.43%)
詳情 | 報價
02823安碩A50富時中國A50指數升13.720 HKD+0.292%355.099M13.899
(-1.29%)
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03188華夏滬深三百滬深300指數不變46.050 HKD0.000%194.647M46.360
(-0.67%)
詳情 | 報價
代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
相關資料
02822南方A50富時中國A50指數升14.160 HKD+0.283%373.224M14.221
(-0.43%)
詳情 | 報價
02823安碩A50富時中國A50指數升13.720 HKD+0.292%355.099M13.899
(-1.29%)
詳情 | 報價
03188華夏滬深三百滬深300指數不變46.050 HKD0.000%194.647M46.360
(-0.67%)
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02827X標智滬深300滬深300指數跌35.900 HKD-0.554%26.729M36.498
(-1.64%)
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02843東匯A50富時中國A50指數跌14.060 HKD-0.425%7.631M14.187
(-0.90%)
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代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額周息率
派息政策
相關資料
03110未來恒生高股息率恆生高股息率指數跌28.550 HKD-0.175%520,4654.448
每半年一次
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02833恒指ETF恒生指數不變280.600 HKD0.000%3.334M3.564
季度
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82833恒指ETF-R恒生指數升237.800 RMB+0.168%23,7803.513
季度
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83012東匯香港35-R恒生香港35指數不變17.880 RMB0.000%0.0003.502
每半年一次
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83199南方五年國債-R中債5年期國債指數不變103.400 RMB0.000%2.089M3.482
季度
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代號名稱相關資產1 個月6個月1年3年相關資料
02824力寶專選中港地產力寶專選中港地產指數22.390%46.286%65.875%89.630%詳情 | 報價
02839標智港股內地地產中證香港上市可交易內地地產指數17.056%76.720%84.871%87.992%詳情 | 報價
02827X標智滬深300滬深300指數12.112%19.536%20.736%41.847%詳情 | 報價
03048DB巴西MSCI總回報淨值巴西指數10.610%16.718%35.409%-7.646%詳情 | 報價
03150嘉實中證五百中證小盤500指數10.262%11.837%-7.276%--詳情 | 報價
代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(折讓率)
相關資料
83150嘉實中證五百-R中證小盤500指數不變4.590 RMB0.000%0.0005.320
(-13.72%)
詳情 | 報價
03150嘉實中證五百中證小盤500指數不變5.480 HKD0.000%0.0006.300
(-13.02%)
詳情 | 報價
83136嘉實明晟50-RMSCI中國A 50指數不變13.000 RMB0.000%0.00013.800
(-5.80%)
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03136嘉實明晟50MSCI中國A 50指數跌15.440 HKD-0.129%0.00016.340
(-5.51%)
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02839標智港股內地地產中證香港上市可交易內地地產指數不變10.020 HKD0.000%0.00010.547
(-5.00%)
詳情 | 報價
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 26/09/2017 16:40
本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 26/09/2017 16:55
中國指數(除深圳指數外)均為即時更新,資料更新時間為 26/09/2017 15:30
基金回報之價格表現不含派息,資料更新時間為 26/09/2017 08:00
  資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
  估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
  溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
甚麼是溢價/折讓率(%)?
溢價指該基金的市場價格(按盤價)高於其基金的資產淨值,顯示投資者願以高於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較高價格來承擔投資風險。

相反, 折讓指該基金的市場價格(按盤價)低於其基金的資產淨值,顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
產品簡介

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