熱炒 ETF
  • 02800 盈富基金
  • 27.600
  • 0.200 (+0.730%)
  • 更多
  • 相關資產︰
    恒生指數
  • 26,690.73 (+0.70%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    27.628 (折讓 -0.10%)
  • 03188 華夏滬深三百
  • 44.450
  • -0.050 (-0.112%)
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  • 相關資產︰
    滬深300指數
  • 3,942.14 (+0.150%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    44.669 (折讓 -0.49%)
  • 02822 南方A50
  • 15.220
  • -0.040 (-0.262%)
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  • 相關資產︰
    富時中國A50指數
  •  
  • 資產淨值(截至15/10/2019)
    15.287 (折讓 -0.44%)
  • 02823 安碩A50
  • 15.160
  • -0.040 (-0.263%)
  • 更多
  • 相關資產︰
    富時中國A50指數
  •  
  • 資產淨值(截至14/10/2019)
    15.260 (折讓 -0.66%)
  • 02828 恒生中國企業
  • 106.900
  • 0.500 (+0.470%)
  • 更多
  • 相關資產︰
    恒生中國企業指數
  • 10,564.54 (+0.61%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    107.130 (折讓 -0.21%)
備註: 估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
  溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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基金代號
代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
相關資料
02800盈富基金恒生指數升27.600 HKD+0.730%1.047B27.436
(+0.60%)
詳情 | 報價
03188華夏滬深三百滬深300指數跌44.450 HKD-0.112%305.326M44.602
(-0.34%)
詳情 | 報價
02822南方A50富時中國A50指數跌15.220 HKD-0.262%261.168M15.287
(-0.44%)
詳情 | 報價
02823安碩A50富時中國A50指數跌15.160 HKD-0.263%152.174M15.260
(-0.66%)
詳情 | 報價
02828恒生中國企業恒生中國企業指數升106.900 HKD+0.470%54.761M106.480
(+0.39%)
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代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額周息率
派息政策
相關資料
03110未來恒生高股息率恆生高股息率指數升26.700 HKD+0.188%0.0006.404
每半年一次
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03046價值中國ETF富時價值股份中國指數升37.950 HKD+0.132%0.0005.303
每半年一次
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03070平安香港高息股中證香港紅利指數升27.750 HKD+0.543%0.0005.018
每半年一次
詳情 | 報價
03143BMO香港銀行股納斯達克香港銀行股指數升7.880 HKD+0.254%3,1584.442
每半年一次
詳情 | 報價
03027XTR俄羅斯MSCI俄羅斯發行人權重上限25%指數不變24.000 HKD0.000%0.0004.310
季度
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代號名稱相關資產1 個月6個月1年3年相關資料
03074安碩MS台灣MSCI台灣指數6.903%7.404%10.918%36.266%詳情 | 報價
03160BMO日股對沖MSCI日本股票指數(100%美元對沖)6.770%4.744%-0.809%37.828%詳情 | 報價
03036TR台灣MSCI總回報淨額台灣指數6.520%8.430%11.429%34.633%詳情 | 報價
09074安碩MS台灣-UMSCI台灣指數6.114%7.048%11.298%35.000%詳情 | 報價
83074安碩MS台灣-RMSCI台灣指數5.695%12.507%13.237%41.737%詳情 | 報價
代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(折讓率)
相關資料
02832博時FA50富時中國A50指數不變7.530 HKD0.000%0.0007.913
(-4.84%)
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82832博時FA50-R富時中國A50指數升6.800 RMB+0.147%0.0007.139
(-4.75%)
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03166平安中國質量因子MSCI中國質素指數升32.050 HKD+0.470%0.00033.614
(-4.65%)
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83150嘉實中證五百-R中證小盤500指數不變5.050 RMB0.000%0.0005.250
(-3.81%)
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03157華夏港股通小型股恒生港股通小型股指數升21.000 HKD+0.478%0.00021.638
(-2.95%)
詳情 | 報價
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 16/10/2019 10:35
本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 16/10/2019 10:50
中國指數(除深圳指數外)均為即時更新,資料更新時間為 16/10/2019 10:50
基金回報之價格表現不含派息,資料更新時間為 16/10/2019 08:00
  資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
  估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
  溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
甚麼是溢價/折讓率(%)?
溢價指該基金的市場價格(按盤價)高於其基金的資產淨值,顯示投資者願以高於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較高價格來承擔投資風險。

相反, 折讓指該基金的市場價格(按盤價)低於其基金的資產淨值,顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
產品簡介

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