熱炒 ETF
  • 02822 南方A50
  • 12.360
  • 0.100 (+0.816%)
  • 更多
  • 相關資產︰
    富時中國A50指數
  •  
  • 資產淨值(截至07/12/2018)
    12.392 (折讓 -0.26%)
  • 02800 盈富基金
  • 26.350
  • 0.400 (+1.541%)
  • 更多
  • 相關資產︰
    恒生指數
  • 26,165.16 (+1.53%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    26.360 (折讓 -0.04%)
  • 02823 安碩A50
  • 12.080
  • 0.120 (+1.003%)
  • 更多
  • 相關資產︰
    富時中國A50指數
  •  
  • 資產淨值(截至11/12/2018)
    11.983 (溢價 +0.81%)
  • 03188 華夏滬深三百
  • 36.700
  • 0.250 (+0.686%)
  • 更多
  • 相關資產︰
    滬深300指數
  • 3,162.52 (+0.085%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    36.578 (溢價 +0.33%)
  • 02828 恒生中國企業
  • 105.400
  • 1.700 (+1.639%)
  • 更多
  • 相關資產︰
    恒生中國企業指數
  • 10,402.14 (+1.53%)
  • 資產淨值(截至11/12/2018)
    103.810 (溢價 +1.53%)
  • 83079 中金中國國債-R
  • 103.550
  • 0.000 (0.000%)
  • 更多
  • 相關資產︰
    彭博巴克萊中國國債1-10年指數
  •  
  • 資產淨值(截至11/12/2018)
    102.983 (溢價 +0.55%)
備註: 估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
  溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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基金代號
代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
相關資料
02822南方A50富時中國A50指數升12.360 HKD+0.816%303.835M12.392
(-0.26%)
詳情 | 報價
02800盈富基金恒生指數升26.350 HKD+1.541%199.560M25.963
(+1.49%)
詳情 | 報價
02823安碩A50富時中國A50指數升12.080 HKD+1.003%152.748M11.983
(+0.81%)
詳情 | 報價
03188華夏滬深三百滬深300指數升36.700 HKD+0.686%83.374M36.547
(+0.42%)
詳情 | 報價
02828恒生中國企業恒生中國企業指數升105.400 HKD+1.639%48.944M103.810
(+1.53%)
詳情 | 報價
代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
相關資料
代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額周息率
派息政策
相關資料
03110未來恒生高股息率恆生高股息率指數升27.000 HKD+1.124%316,0606.333
每半年一次
詳情 | 報價
03046價值中國ETF富時價值股份中國指數升37.250 HKD+0.269%18,6105.396
每半年一次
詳情 | 報價
09074安碩MS台灣-UMSCI台灣指數升1.270 USD+1.600%0.0004.724
每年一次
詳情 | 報價
83074安碩MS台灣-RMSCI台灣指數升8.790 RMB+1.267%0.0004.723
每年一次
詳情 | 報價
03074安碩MS台灣MSCI台灣指數升9.990 HKD+1.731%0.0004.708
每年一次
詳情 | 報價
代號名稱相關資產1 個月6個月1年3年相關資料
03099XTR印尼MSCI印尼總回報淨值指數6.479%-2.577%-7.201%28.136%詳情 | 報價
02824力寶專選中港地產力寶專選中港地產指數5.132%-15.009%-1.901%67.673%詳情 | 報價
02832博時FA50富時中國A50指數4.348%-17.871%-18.078%2.857%詳情 | 報價
03121BMO亞太房地產MSCI AC亞太地區房地產指數3.811%-9.677%-5.882%--詳情 | 報價
09081價值黃金-U實物金條3.552%-7.108%-6.420%--詳情 | 報價
代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(折讓率)
相關資料
83150嘉實中證五百-R中證小盤500指數不變5.050 RMB0.000%0.0005.250
(-3.81%)
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03107添富主要消費中証主要消費指數不變24.250 HKD0.000%0.00025.162
(-3.62%)
詳情 | 報價
03132添富中証醫藥中証醫藥衛生指數不變22.150 HKD0.000%0.00022.975
(-3.59%)
詳情 | 報價
83132添富中証醫藥-R中証醫藥衛生指數不變18.220 RMB0.000%0.00018.867
(-3.43%)
詳情 | 報價
03157華夏港股通小型股恒生港股通小型股指數不變21.950 HKD0.000%0.00022.677
(-3.21%)
詳情 | 報價
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 12/12/2018 13:45
本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 12/12/2018 14:00
中國指數(除深圳指數外)均為即時更新,資料更新時間為 12/12/2018 14:00
基金回報之價格表現不含派息,資料更新時間為 12/12/2018 08:00
  資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
  估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
  溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
甚麼是溢價/折讓率(%)?
溢價指該基金的市場價格(按盤價)高於其基金的資產淨值,顯示投資者願以高於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較高價格來承擔投資風險。

相反, 折讓指該基金的市場價格(按盤價)低於其基金的資產淨值,顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
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