熱炒 ETF
  • 02800 盈富基金
  • 23.000
  • 0.000 (0.000%)
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  • 相關資產︰
    恒生指數
  • 22,861.84 (+0.27%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    23.032 (折讓 -0.14%)
  • 02828 恒生H股
  • 100.600
  • 0.500 (+0.500%)
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  • 相關資產︰
    恒生中國企業指數
  • 9,896.82 (+0.68%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    100.750 (折讓 -0.15%)
  • 02822 南方A50
  • 11.920
  • 0.040 (+0.337%)
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  • 相關資產︰
    富時中國A50指數
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  • 資產淨值(截至07/12/2016)
    11.905 (溢價 +0.13%)
  • 02823 X安碩A50中國
  • 11.560
  • 0.020 (+0.173%)
  • 更多
  • 相關資產︰
    富時中國A50指數
  •  
  • 資產淨值(截至07/12/2016)
    11.687 (折讓 -1.09%)
  • 03188 華夏滬深三百
  • 40.200
  • 0.050 (+0.125%)
  • 更多
  • 相關資產︰
    滬深300指數
  • 3,470.14 (-0.161%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    39.916 (溢價 +0.71%)
  • 03147 南方中創業板
  • 8.820
  • -0.060 (-0.676%)
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  • 相關資產︰
    深圳創業板指數
  •  
  • 資產淨值(截至07/12/2016)
    8.929 (折讓 -1.22%)
備註: 估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
  溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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基金代號
代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
相關資料
02800盈富基金恒生指數不變23.000 HKD0.000%1.481B22.970
(+0.13%)
詳情 | 報價
02828恒生H股恒生中國企業指數升100.600 HKD+0.500%718.465M100.070
(+0.53%)
詳情 | 報價
02822南方A50富時中國A50指數升11.920 HKD+0.337%381.548M11.905
(+0.13%)
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02823X安碩A50中國富時中國A50指數升11.560 HKD+0.173%356.942M11.687
(-1.09%)
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03188華夏滬深三百滬深300指數升40.200 HKD+0.125%160.210M39.980
(+0.55%)
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代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
相關資料
02822南方A50富時中國A50指數升11.920 HKD+0.337%381.548M11.905
(+0.13%)
詳情 | 報價
02823X安碩A50中國富時中國A50指數升11.560 HKD+0.173%356.942M11.687
(-1.09%)
詳情 | 報價
03188華夏滬深三百滬深300指數升40.200 HKD+0.125%160.210M39.980
(+0.55%)
詳情 | 報價
03147南方中創業板深圳創業板指數跌8.820 HKD-0.676%10.565M8.929
(-1.22%)
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82822南方A50-R富時中國A50指數跌10.580 RMB-0.189%10.510M10.596
(-0.15%)
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代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額周息率
派息政策
相關資料
03143BMO香港銀行股納斯達克香港銀行股指數升7.800 HKD+1.299%73,3086.962
每半年一次
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03061XDB滬深銀行滬深300銀行指數升10.960 HKD+0.183%0.0006.335
每年一次
詳情 | 報價
03110未來恒生高股息率恆生高股息率指數升23.150 HKD+0.434%1.133M5.356
每半年一次
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03139安碩人債基金花旗人民幣債券權重上限指數不變38.300 HKD0.000%15,3204.165
季度
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83139安碩人債基金-R花旗人民幣債券權重上限指數不變33.900 RMB0.000%0.0004.041
季度
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代號名稱相關資產1 個月6個月1年3年相關資料
03039X安碩A股原材料滬深300原材料指數19.290%33.168%18.633%41.022%詳情 | 報價
03006X安碩A股基建滬深300基建指數14.397%28.244%-12.435%37.063%詳情 | 報價
02841X安碩主要消費滬深300主要消費指數11.791%45.858%38.561%55.227%詳情 | 報價
03001X安碩可選消費滬深300可選消費指數10.988%29.534%-0.050%23.001%詳情 | 報價
02846X安碩滬深300滬深300指數8.590%18.510%-2.027%25.127%詳情 | 報價
代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(折讓率)
相關資料
02839標智港股內地地產中證香港上市可交易內地地產指數升4.780 HKD+1.702%21,3905.827
(-17.97%)
詳情 | 報價
03006X安碩A股基建滬深300基建指數跌11.640 HKD-1.020%68,49213.378
(-12.99%)
詳情 | 報價
83150嘉實中證五百-R中證小盤500指數跌4.720 RMB-5.788%100,5285.370
(-12.10%)
詳情 | 報價
03150嘉實中證五百中證小盤500指數跌5.320 HKD-6.007%660,1986.030
(-11.77%)
詳情 | 報價
02841X安碩主要消費滬深300主要消費指數升24.850 HKD+0.811%0.00028.143
(-11.70%)
詳情 | 報價
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 08/12/2016 16:40
本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 08/12/2016 16:55
中國指數(除深圳指數外)均為即時更新,資料更新時間為 08/12/2016 16:00
基金回報之價格表現不含派息,資料更新時間為 08/12/2016 08:00
  資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
  估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
  溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
甚麼是溢價/折讓率(%)?
溢價指該基金的市場價格(按盤價)高於其基金的資產淨值,顯示投資者願以高於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較高價格來承擔投資風險。

相反, 折讓指該基金的市場價格(按盤價)低於其基金的資產淨值,顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
產品簡介

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