熱炒 ETF
  • 02800 盈富基金
  • 25.140
  • 0.420 (+1.699%)
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  • 相關資產︰
    恒生指數
  • 24,770.41 (+1.66%)
  • 資產淨值(截至04/06/2020)
    24.729 (溢價 +1.66%)
  • 02828 恒生中國企業
  • 102.800
  • 1.250 (+1.231%)
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  • 相關資產︰
    恒生中國企業指數
  • 10,066.25 (+0.99%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    102.808 (折讓 -0.01%)
  • 03188 華夏滬深三百
  • 44.700
  • 0.560 (+1.269%)
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  • 相關資產︰
    滬深300指數
  • 4,001.25 (+0.479%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    44.396 (溢價 +0.68%)
  • 02822 南方A50
  • 14.340
  • 0.180 (+1.271%)
  • 更多
  • 相關資產︰
    富時中國A50指數
  •  
  • 資產淨值(截至04/06/2020)
    14.180 (溢價 +1.13%)
  • 02823 安碩A50
  • 14.430
  • 0.160 (+1.121%)
  • 更多
  • 相關資產︰
    富時中國A50指數
  •  
  • 資產淨值(截至04/06/2020)
    14.319 (溢價 +0.78%)
  • 03175 F三星原油期
  • 2.670
  • 0.090 (+3.488%)
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  • 相關資產︰
    標普高盛原油額外回報指數
  •  
  • 資產淨值(截至03/06/2020)
    2.619 (溢價 +1.95%)
備註: 估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
  溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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基金代號
代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
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02800盈富基金恒生指數升25.140 HKD+1.699%2.870B24.729
(+1.66%)
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02828恒生中國企業恒生中國企業指數升102.800 HKD+1.231%1.224B101.800
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03188華夏滬深三百滬深300指數升44.700 HKD+1.269%382.593M44.184
(+1.17%)
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02822南方A50富時中國A50指數升14.340 HKD+1.271%240.263M14.180
(+1.13%)
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02823安碩A50富時中國A50指數升14.430 HKD+1.121%114.426M14.319
(+0.78%)
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代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額周息率
派息政策
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09141BMO亞投債-U彭博巴克萊亞洲美元投資級別債券指數不變2.068 HKD0.000%0.00021.252
季度
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03027XTR俄羅斯MSCI俄羅斯發行人權重上限25%指數跌20.200 HKD-0.493%30,1407.630
季度
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03110GX恒生高股息率恆生高股息率指數升23.980 HKD+1.869%797,3296.756
每半年一次
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03046價值中國ETF富時價值股份中國指數升33.960 HKD+0.473%980.2005.860
每半年一次
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03143BMO香港銀行股納斯達克香港銀行股指數升6.905 HKD+2.296%52,7565.358
每半年一次
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代號名稱相關資產1 個月6個月1年3年相關資料
03175F三星原油期標普高盛原油額外回報指數50.000%-78.571%-78.922%-76.111%詳情 | 報價
03097FGX原油標普高盛原油增強額外回報指數38.509%-51.627%-52.248%-51.522%詳情 | 報價
03048TR巴西MSCI總回報淨值巴西指數31.009%-27.970%-23.840%-7.423%詳情 | 報價
03099XTR印尼MSCI印尼總回報淨值指數25.699%-18.274%-15.337%-18.960%詳情 | 報價
03027XTR俄羅斯MSCI俄羅斯發行人權重上限25%指數18.161%-14.881%0.500%41.968%詳情 | 報價
代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(折讓率)
相關資料
09047F山證鐵礦石-U大商所鐵礦石期貨價格指數不變1.150 USD0.000%0.0001.218
(-5.58%)
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82832博時FA50-R富時中國A50指數不變6.515 RMB0.000%0.0006.834
(-4.67%)
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02832博時FA50富時中國A50指數升7.120 HKD+0.282%0.0007.431
(-4.19%)
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02819ABF港債指數iBoxx ABF香港指數不變101.000 HKD0.000%24,927103.302
(-2.23%)
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03157華夏港股通小型股恒生港股通小型股指數升21.660 HKD+0.838%0.00022.089
(-1.94%)
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備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 05/06/2020 16:40
本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 05/06/2020 16:55
中國指數(除深圳指數外)均為即時更新,資料更新時間為 05/06/2020 16:00
基金回報之價格表現不含派息,資料更新時間為 05/06/2020 08:00
  資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
  估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
  溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
甚麼是溢價/折讓率(%)?
溢價指該基金的市場價格(按盤價)高於其基金的資產淨值,顯示投資者願以高於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較高價格來承擔投資風險。

相反, 折讓指該基金的市場價格(按盤價)低於其基金的資產淨值,顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
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