熱炒 ETF
- 02800 盈富基金
- 28.950
- -0.300 (-1.026%)
- 相關資產︰
恒生指數 - 28,181.68 (-1.25%)
- 資產淨值(最新估值)︰
28.905 (溢價 +0.16%)
- 02822 南方Ａ５０
- 13.100
- -0.120 (-0.908%)
- 相關資產︰
富時中國A50指數 - 資產淨值(截至16/07/2018)︰
13.221 (折讓 -0.92%)
- 02823 安碩Ａ５０
- 12.780
- -0.120 (-0.930%)
- 相關資產︰
富時中國A50指數 - 資產淨值(截至16/07/2018)︰
12.901 (折讓 -0.94%)
- 02828 恒生中國企業
- 109.200
- -0.900 (-0.817%)
- 相關資產︰
恒生中國企業指數 - 10,591.72 (-1.05%)
- 資產淨值(最新估值)︰
109.063 (溢價 +0.13%)
- 03188 華夏滬深三百
- 41.450
- -0.300 (-0.719%)
- 相關資產︰
滬深300指數 - 3,449.38 (-0.654%)
- 資產淨值(最新估值)︰
41.456 (折讓 -0.01%)
- 82828 恒生中國企業－Ｒ
- 93.000
- -1.150 (-1.221%)
- 相關資產︰
恒生中國企業指數 - 10,591.72 (-1.05%)
- 資產淨值(最新估值)︰
93.142 (折讓 -0.15%)
| 備註： | 估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。 |
| 溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。 |
17/07/2018 17:27
沛富基金（２８２１）每股股息為１﹒８４美元，８月２日派發12/07/2018 09:05
《勝算在握》宏匯林嘉麒：推薦三星中國龍網、粵海投資05/07/2018 17:40
沛富基金（２８２１）本月１７日公布每股股息，８月２日派發03/07/2018 17:45
《小傳日記》曾插近千點失二萬八關，缸友心血少要食驚風散！03/07/2018 14:36
《ＥＴＦ動向－蕭曉婷》捕捉下一代中國互聯網巨頭企業機遇| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 貨幣 | 變動率 | 成交金額 | 資產淨值 (溢價/折讓率) | 相關資料 | |
| 02800 | 盈富基金 | 恒生指數 |  | 28.950 | HKD | -1.026% | 596.938M | 29.271 (-1.10%) | 詳情 | 報價 |
| 02822 | 南方Ａ５０ | 富時中國A50指數 | | 13.100 | HKD | -0.908% | 502.739M | 13.221 (-0.92%) | 詳情 | 報價 |
| 02823 | 安碩Ａ５０ | 富時中國A50指數 | | 12.780 | HKD | -0.930% | 438.089M | 12.901 (-0.94%) | 詳情 | 報價 |
| 02828 | 恒生中國企業 | 恒生中國企業指數 | | 109.200 | HKD | -0.817% | 383.059M | 110.220 (-0.93%) | 詳情 | 報價 |
| 03188 | 華夏滬深三百 | 滬深300指數 | | 41.450 | HKD | -0.719% | 378.290M | 41.729 (-0.67%) | 詳情 | 報價 |
| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 貨幣 | 變動率 | 成交金額 | 資產淨值 (溢價/折讓率) | 相關資料 | |
| 02822 | 南方Ａ５０ | 富時中國A50指數 | | 13.100 | HKD | -0.908% | 502.739M | 13.221 (-0.92%) | 詳情 | 報價 |
| 02823 | 安碩Ａ５０ | 富時中國A50指數 | | 12.780 | HKD | -0.930% | 438.089M | 12.901 (-0.94%) | 詳情 | 報價 |
| 03188 | 華夏滬深三百 | 滬深300指數 | | 41.450 | HKD | -0.719% | 378.290M | 41.729 (-0.67%) | 詳情 | 報價 |
| 02803 | ＰＰ中國基石經濟 | 中證財新銳聯基石經濟指數 | | 6.980 | HKD | -0.143% | 8.030M | 7.025 (-0.64%) | 詳情 | 報價 |
| 82823 | 安碩Ａ５０－Ｒ | 富時中國A50指數 | | 10.880 | RMB | -1.270% | 7.431M | 11.012 (-1.20%) | 詳情 | 報價 |
| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 貨幣 | 變動率 | 成交金額 | 周息率 派息政策 | 相關資料 | |
| 03110 | 未來恒生高股息率 | 恆生高股息率指數 | | 29.100 | HKD | -0.172% | 2,910 | 4.399 每半年一次 | 詳情 | 報價 |
| 03027 | ＸＴＲ俄羅斯 | MSCI俄羅斯發行人權重上限25%指數 | | 20.550 | HKD | -1.675% | 381,131 | 3.829 每年一次 | 詳情 | 報價 |
| 03046 | 價值中國ＥＴＦ | 富時價值股份中國指數 | | 41.200 | HKD | -0.962% | 9.325M | 3.592 每半年一次 | 詳情 | 報價 |
| 03085 | 領航亞洲高息 | 富時亞太（日、澳及紐除外）高股息率指數 | | 21.400 | HKD | -0.465% | 404,836 | 3.551 季度 | 詳情 | 報價 |
| 03199 | 南方五年國債 | 中債5年期國債指數 |  | 121.750 | HKD | +0.288% | 58,410 | 3.503 季度 | 詳情 | 報價 |
| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 貨幣 | 變動率 | 成交金額 | 資產淨值 (折讓率)  | 相關資料 | |
| 03135 | Ｆ南方東英原油 | 美銀美林商品指數eXtra CLA指數（額外回報） | | 9.070 | HKD | -3.202% | 133,551 | 9.479 (-4.31%) | 詳情 | 報價 |
| 03175 | Ｆ三星原油期 | 標普高盛原油額外回報指數 | | 14.380 | HKD | -3.100% | 590,680 | 14.987 (-4.05%) | 詳情 | 報價 |
| 03097 | Ｆ未來原油 | 標普高盛原油增強額外回報指數 | | 5.720 | HKD | -2.721% | 0.000 | 5.948 (-3.83%) | 詳情 | 報價 |
| 83150 | 嘉實中證五百－Ｒ | 中證小盤500指數 |  | 5.050 | RMB | 0.000% | 0.000 | 5.250 (-3.81%) | 詳情 | 報價 |
| 03157 | 華夏港股通小型股 | 恒生港股通小型股指數 | | 26.400 | HKD | 0.000% | 0.000 | 27.437 (-3.78%) | 詳情 | 報價 |
| 備註： | 報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/07/2018 16:40 |
| 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/07/2018 16:55 | |
| 中國指數(除深圳指數外)均為即時更新，資料更新時間為 17/07/2018 15:30 | |
| 基金回報之價格表現不含派息，資料更新時間為 17/07/2018 08:00 | |
| 資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。 | |
| 估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。 | |
| 溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。 |
03/07/2018 14:36
26/06/2018 10:00
21/06/2018 10:15
02/03/2018 18:04
甚麼是溢價/折讓率(%)?
溢價指該基金的市場價格（按盤價）高於其基金的資產淨值，顯示投資者願以高於基金的資產淨值購入該基金，可視作願意付出較高價格來承擔投資風險。
相反, 折讓指該基金的市場價格（按盤價）低於其基金的資產淨值，顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金，可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
相反, 折讓指該基金的市場價格（按盤價）低於其基金的資產淨值，顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金，可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
