熱炒 ETF
  • 02828 恒生H股
  • 110.800
  • -0.500 (-0.449%)
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  • 相關資產︰
    恒生中國企業指數
  • 10,787.13 (-0.55%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    110.628 (溢價 +0.16%)
  • 02822 南方A50
  • 13.640
  • -0.100 (-0.728%)
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  • 相關資產︰
    富時中國A50指數
  •  
  • 資產淨值(截至20/07/2017)
    13.748 (折讓 -0.79%)
  • 02800 盈富基金
  • 27.400
  • 0.050 (+0.183%)
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  • 相關資產︰
    恒生指數
  • 26,706.09 (-0.13%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    27.355 (溢價 +0.16%)
  • 03188 華夏滬深三百
  • 44.050
  • -0.019 (-0.043%)
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  • 相關資產︰
    滬深300指數
  • 3,728.60 (-0.514%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    44.326 (折讓 -0.62%)
  • 02823 安碩A50
  • 13.080
  • -0.060 (-0.457%)
  • 更多
  • 相關資產︰
    富時中國A50指數
  •  
  • 資產淨值(截至20/07/2017)
    13.505 (折讓 -3.15%)
  • 82822 南方A50-R
  • 11.840
  • -0.100 (-0.838%)
  • 更多
  • 相關資產︰
    富時中國A50指數
  •  
  • 資產淨值(截至20/07/2017)
    11.910 (折讓 -0.59%)
備註: 估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
  溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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基金代號
代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
相關資料
02828恒生H股恒生中國企業指數跌110.800 HKD-0.449%1.141B111.240
(-0.40%)
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02822南方A50富時中國A50指數跌13.640 HKD-0.728%971.533M13.748
(-0.79%)
詳情 | 報價
02800盈富基金恒生指數升27.400 HKD+0.183%559.808M27.391
(+0.03%)
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03188華夏滬深三百滬深300指數跌44.050 HKD-0.043%509.940M44.555
(-1.13%)
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02823安碩A50富時中國A50指數跌13.080 HKD-0.457%276.312M13.505
(-3.15%)
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代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
相關資料
02822南方A50富時中國A50指數跌13.640 HKD-0.728%971.533M13.748
(-0.79%)
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03188華夏滬深三百滬深300指數跌44.050 HKD-0.043%509.940M44.555
(-1.13%)
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02823安碩A50富時中國A50指數跌13.080 HKD-0.457%276.312M13.505
(-3.15%)
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82822南方A50-R富時中國A50指數跌11.840 RMB-0.838%10.882M11.910
(-0.59%)
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02827X標智滬深300滬深300指數跌33.000 HKD-1.198%5.675M34.969
(-5.63%)
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代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額周息率
派息政策
相關資料
03061XDB滬深銀行滬深300銀行指數不變11.740 HKD0.000%0.0005.914
每年一次
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03110未來恒生高股息率恆生高股息率指數升28.000 HKD+0.358%207,0304.321
每半年一次
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03143BMO香港銀行股納斯達克香港銀行股指數升8.880 HKD+0.226%28,3564.167
每半年一次
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83012東匯香港35-R恒生香港35指數升17.740 RMB+0.226%0.0003.530
每半年一次
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03012東匯香港35恒生香港35指數升20.500 HKD+0.490%615,0003.463
每半年一次
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代號名稱相關資產1 個月6個月1年3年相關資料
03048DB巴西MSCI總回報淨值巴西指數10.084%5.136%22.201%-17.920%詳情 | 報價
03136嘉實明晟50MSCI中國A 50指數10.029%22.900%27.959%83.631%詳情 | 報價
03095價值中國A股富時價值股份中國A股指數9.917%15.152%17.925%--詳情 | 報價
83136嘉實明晟50-RMSCI中國A 50指數9.492%20.074%28.175%98.464%詳情 | 報價
02823安碩A50富時中國A50指數9.318%20.110%33.537%72.441%詳情 | 報價
代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(折讓率)
相關資料
02839標智港股內地地產中證香港上市可交易內地地產指數跌6.940 HKD-0.144%48,7309.392
(-26.11%)
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83150嘉實中證五百-R中證小盤500指數升4.110 RMB+0.244%4,1105.020
(-18.13%)
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03150嘉實中證五百中證小盤500指數升4.750 HKD+0.211%5,7005.790
(-17.96%)
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02817標智港股內地消費中證香港上市可交易內地消費指數不變8.170 HKD0.000%0.0009.136
(-10.57%)
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03137南方中華80中華交易服務中國A80指數不變31.150 HKD0.000%0.00033.607
(-7.31%)
詳情 | 報價
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 21/07/2017 16:40
本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 21/07/2017 16:55
中國指數(除深圳指數外)均為即時更新,資料更新時間為 21/07/2017 15:30
基金回報之價格表現不含派息,資料更新時間為 21/07/2017 08:00
  資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
  估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
  溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
甚麼是溢價/折讓率(%)?
溢價指該基金的市場價格(按盤價)高於其基金的資產淨值,顯示投資者願以高於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較高價格來承擔投資風險。

相反, 折讓指該基金的市場價格(按盤價)低於其基金的資產淨值,顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
產品簡介

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