熱炒 ETF
  • 02800 盈富基金
  • 25.900
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  • 相關資產︰
    恒生指數
  • 25,611.96 (-0.07%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    25.890 (溢價 +0.04%)
  • 02828 恒生H股
  • 106.300
  • 0.200 (+0.189%)
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  • 相關資產︰
    恒生中國企業指數
  • 10,559.91 (-0.11%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    106.273 (溢價 +0.03%)
  • 02822 南方A50
  • 12.340
  • 0.000 (0.000%)
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  • 相關資產︰
    富時中國A50指數
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  • 資產淨值(截至25/05/2017)
    12.355 (折讓 -0.12%)
  • 03188 華夏滬深三百
  • 40.500
  • -0.050 (-0.123%)
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  • 相關資產︰
    滬深300指數
  • 3,477.62 (-0.231%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    40.251 (溢價 +0.62%)
  • 02823 X安碩A50中國
  • 11.900
  • 0.040 (+0.337%)
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  • 相關資產︰
    富時中國A50指數
  •  
  • 資產淨值(截至25/05/2017)
    12.062 (折讓 -1.34%)
  • 83188 華夏滬深三百-R
  • 35.600
  • -0.050 (-0.140%)
  • 更多
  • 相關資產︰
    滬深300指數
  • 3,477.62 (-0.231%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    35.440 (溢價 +0.45%)
備註: 估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
  溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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基金代號
代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
相關資料
02800盈富基金恒生指數升25.900 HKD+0.193%1.395B25.908
(-0.03%)
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02828恒生H股恒生中國企業指數升106.300 HKD+0.189%950.983M106.390
(-0.08%)
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02822南方A50富時中國A50指數不變12.340 HKD0.000%347.909M12.355
(-0.12%)
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03188華夏滬深三百滬深300指數跌40.500 HKD-0.123%332.460M40.344
(+0.39%)
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02823X安碩A50中國富時中國A50指數升11.900 HKD+0.337%201.391M12.062
(-1.34%)
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代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
相關資料
02822南方A50富時中國A50指數不變12.340 HKD0.000%347.909M12.355
(-0.12%)
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03188華夏滬深三百滬深300指數跌40.500 HKD-0.123%332.460M40.344
(+0.39%)
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02823X安碩A50中國富時中國A50指數升11.900 HKD+0.337%201.391M12.062
(-1.34%)
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83188華夏滬深三百-R滬深300指數跌35.600 RMB-0.140%30.230M35.522
(+0.22%)
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82822南方A50-R富時中國A50指數跌10.840 RMB-0.368%27.828M10.878
(-0.35%)
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代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額周息率
派息政策
相關資料
03061XDB滬深銀行滬深300銀行指數不變11.100 HKD0.000%0.0006.255
每年一次
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03110未來恒生高股息率恆生高股息率指數升26.600 HKD+0.377%63,8304.549
每半年一次
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03143BMO香港銀行股納斯達克香港銀行股指數不變8.360 HKD0.000%83,6004.426
每半年一次
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83012東匯香港35-R恒生香港35指數不變17.500 RMB0.000%0.0003.578
每半年一次
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83199南方五年國債-R中債5年期國債指數不變101.100 RMB0.000%141,5153.561
季度
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代號名稱相關資產1 個月6個月1年3年相關資料
03161易亞CHIMERFTSE China N Shares All Cap Capped Net Tax Index17.573%33.333%49.468%--詳情 | 報價
02848DB韓國MSCI總回報淨額韓國指數13.291%33.148%41.338%9.316%詳情 | 報價
03170安碩韓國二百KOSPI 200淨總回報美元指數12.941%31.343%----詳情 | 報價
02835未來KOSPIKOSPI 200指數12.381%30.531%39.645%1.163%詳情 | 報價
83170安碩韓國二百-RKOSPI 200淨總回報美元指數11.928%30.112%----詳情 | 報價
代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(折讓率)
相關資料
83150嘉實中證五百-R中證小盤500指數升3.920 RMB+1.818%2,3524.820
(-18.67%)
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03150嘉實中證五百中證小盤500指數升4.460 HKD+0.225%0.0005.480
(-18.61%)
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02839標智港股內地地產中證香港上市可交易內地地產指數跌6.540 HKD-0.457%13,3007.828
(-16.45%)
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83107添富主要消費-R中証主要消費指數不變12.420 RMB0.000%0.00014.095
(-11.88%)
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03107添富主要消費中証主要消費指數不變14.180 HKD0.000%0.00016.011
(-11.44%)
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備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 26/05/2017 13:10
本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 26/05/2017 13:25
中國指數(除深圳指數外)均為即時更新,資料更新時間為 26/05/2017 13:25
基金回報之價格表現不含派息,資料更新時間為 26/05/2017 08:00
  資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
  估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
  溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
甚麼是溢價/折讓率(%)?
溢價指該基金的市場價格(按盤價)高於其基金的資產淨值,顯示投資者願以高於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較高價格來承擔投資風險。

相反, 折讓指該基金的市場價格(按盤價)低於其基金的資產淨值,顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
產品簡介

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