熱炒 ETF
  • 02800 盈富基金
  • 24.300
  • -0.050 (-0.205%)
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  • 相關資產︰
    恒生指數
  • 23,965.70 (-0.62%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    24.226 (溢價 +0.31%)
  • 02828 恒生H股
  • 105.000
  • -0.800 (-0.756%)
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  • 相關資產︰
    恒生中國企業指數
  • 10,418.66 (-0.98%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    104.971 (溢價 +0.03%)
  • 02822 南方A50
  • 11.820
  • 0.000 (0.000%)
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  • 相關資產︰
    富時中國A50指數
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  • 資產淨值(截至23/02/2017)
    11.816 (溢價 +0.03%)
  • 02823 X安碩A50中國
  • 11.380
  • -0.020 (-0.175%)
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  • 相關資產︰
    富時中國A50指數
  •  
  • 資產淨值(截至23/02/2017)
    11.556 (折讓 -1.52%)
  • 03188 華夏滬深三百
  • 40.050
  • -0.050 (-0.125%)
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  • 相關資產︰
    滬深300指數
  • 3,473.85 (+0.015%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    40.154 (折讓 -0.26%)
  • 02833 恒指ETF
  • 244.400
  • -2.600 (-1.053%)
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  • 相關資產︰
    恒生指數
  • 23,965.70 (-0.62%)
  • 資產淨值(最新估值)︰
    244.276 (溢價 +0.05%)
備註: 估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
  溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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基金代號
代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
相關資料
02800盈富基金恒生指數跌24.300 HKD-0.205%3.293B24.377
(-0.32%)
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02828恒生H股恒生中國企業指數跌105.000 HKD-0.756%1.024B106.010
(-0.95%)
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02822南方A50富時中國A50指數不變11.820 HKD0.000%406.319M11.816
(+0.03%)
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02823X安碩A50中國富時中國A50指數跌11.380 HKD-0.175%213.499M11.556
(-1.52%)
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03188華夏滬深三百滬深300指數跌40.050 HKD-0.125%73.765M40.148
(-0.24%)
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代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(溢價/折讓率)
相關資料
02822南方A50富時中國A50指數不變11.820 HKD0.000%406.319M11.816
(+0.03%)
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02823X安碩A50中國富時中國A50指數跌11.380 HKD-0.175%213.499M11.556
(-1.52%)
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03188華夏滬深三百滬深300指數跌40.050 HKD-0.125%73.765M40.148
(-0.24%)
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03147南方中創業板深圳創業板指數升8.100 HKD+0.872%7.394M8.092
(+0.10%)
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02829X安碩A股金融滬深300金融指數升13.420 HKD+0.902%3.112M13.633
(-1.56%)
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代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額周息率
派息政策
相關資料
03143BMO香港銀行股納斯達克香港銀行股指數跌8.250 HKD-0.841%97,6746.582
每半年一次
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03061XDB滬深銀行滬深300銀行指數不變11.100 HKD0.000%0.0006.255
每年一次
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03110未來恒生高股息率恆生高股息率指數跌24.900 HKD-0.400%524,3554.980
每半年一次
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03046價值中國ETF富時價值股份中國指數跌38.500 HKD-0.388%324,6603.584
每半年一次
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03060價值台灣ETF富時價值股台灣指數不變36.950 HKD0.000%0.0003.491
每半年一次
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代號名稱相關資產1 個月6個月1年3年相關資料
02839標智港股內地地產中證香港上市可交易內地地產指數17.437%14.549%24.222%2.381%詳情 | 報價
02817標智港股內地消費中證香港上市可交易內地消費指數17.053%17.442%30.926%--詳情 | 報價
03048DB巴西MSCI總回報淨值巴西指數12.903%19.863%114.461%7.527%詳情 | 報價
02824力寶專選中港地產力寶專選中港地產指數11.256%5.387%36.681%--詳情 | 報價
03046價值中國ETF富時價值股份中國指數10.271%9.428%41.991%42.043%詳情 | 報價
代號名稱相關資產按盤價貨幣變動率成交金額資產淨值
(折讓率)
相關資料
83150嘉實中證五百-R中證小盤500指數不變4.300 RMB0.000%0.0005.310
(-19.02%)
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03150嘉實中證五百中證小盤500指數升4.860 HKD+0.413%10,6206.000
(-19.00%)
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02839標智港股內地地產中證香港上市可交易內地地產指數不變5.590 HKD0.000%0.0006.578
(-15.02%)
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02817標智港股內地消費中證香港上市可交易內地消費指數不變7.070 HKD0.000%0.0007.819
(-9.58%)
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83107添富主要消費-R中証主要消費指數不變12.680 RMB0.000%0.00013.515
(-6.18%)
詳情 | 報價
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 24/02/2017 16:40
本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 24/02/2017 16:55
中國指數(除深圳指數外)均為即時更新,資料更新時間為 24/02/2017 15:59
基金回報之價格表現不含派息,資料更新時間為 24/02/2017 08:00
  資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
  估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
  溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
甚麼是溢價/折讓率(%)?
溢價指該基金的市場價格(按盤價)高於其基金的資產淨值,顯示投資者願以高於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較高價格來承擔投資風險。

相反, 折讓指該基金的市場價格(按盤價)低於其基金的資產淨值,顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
產品簡介

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