| 資產類別 | ||
| 名稱 | ||
| 相關資產 | 富時中國A50指數 | 富時中國A50指數 |
| 相關資料 | 詳情 | 報價 | 詳情 | 報價 |
| 資產淨值 | 13.319 港元 (截至16/08/2017) |
13.537 港元 (截至16/08/2017) |
| 溢價/折讓率 | -1.34% | +0.76% |
| 已發行之基金單位(百萬) | 2,146.000 (截至16/08/2017) |
1,887.500 (截至16/08/2017) |
| 總資產(百萬元) | 29,724.736 港元 (截至30/06/2017 ) |
19,940.000 人民幣 (截至30/06/2017 ) |
| 回報表現 | ||
| 1個月 | 4.63% | 4.46% |
| 3個月 | 18.45% | 18.71% |
| 6個月 | 16.55% | 16.27% |
| 1年 | 32.06% | 23.25% |
| 3年 | 53.22% | 59.67% |
| ETF 簡介 | ||
| 基準貨幣 | 港元 | 人民幣 |
| 交易貨幣 | 港元 | 港元 |
| 交易單位 | 100 | 200 |
| ETF 類型 | 實物 | 實物 |
| 派息政策 | 每年一次 | 每年一次 |
| 上市日期 | 18/11/2004 | 08/11/2012 |
| 管理費 | 每年0.99% | 每年0.99% |
| 股票印花稅 | 全數減免 | 全數減免 |
| 莊家 | Bluefin HK Ltd. 法國巴黎證券（亞洲）有限公司 招商證券（香港）有限公司 Commerz Securities Hong Kong Ltd Credit Suisse Securities (Hong Kong) Ltd. Eclipse Options (HK) Limited 國泰君安證券（香港）有限公司 海通國際證券有限公司 IMC Asia Pacific Ltd. 盈透證券香港有限公司 |
Bluefin HK Ltd. 法國巴黎證券（亞洲）有限公司 招商證券（香港）有限公司 中信里昂證券有限公司 Commerz Securities Hong Kong Ltd Credit Suisse Securities (Hong Kong) Ltd. 德意志證券亞洲有限公司 Eclipse Options (HK) Limited 國泰君安證券（香港）有限公司 海通國際證券有限公司 IMC Asia Pacific Ltd. |
| 基金經理 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 | 南方東英資產管理有限公司 |
