| 資產類別 | ||
| 名稱 | ||
| 相關資產 | 富時中國A50指數 | 富時中國A50指數 |
| 相關資料 | 詳情 | 報價 | 詳情 | 報價 |
| 資產淨值 | 13.165 港元 (截至18/02/2019) |
13.211 港元 (截至19/02/2019) |
| 溢價/折讓率 | +0.57% | +0.83% |
| 已發行之基金單位(百萬) | 2,090.000 (截至18/02/2019) |
1,564.000 (截至19/02/2019) |
| 總資產(百萬元) | 20,828.977 人民幣 (截至31/12/2018 ) |
15,699.000 人民幣 (截至31/12/2018 ) |
| 回報表現 | ||
| 1個月 | 11.76% | 11.51% |
| 3個月 | 7.94% | 7.39% |
| 6個月 | 5.85% | 5.50% |
| 1年 | -14.78% | -15.69% |
| 3年 | 69.62% | 47.23% |
| ETF 簡介 | ||
| 基準貨幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 交易貨幣 | 港元 | 港元 |
| 交易單位 | 100 | 200 |
| ETF 類型 | 實物 | 實物 |
| 派息政策 | 每年一次 | 每年一次 |
| 上市日期 | 18/11/2004 | 08/11/2012 |
| 管理費 | 每年0.99% | 每年0.99% |
| 股票印花稅 | 全數減免 | 全數減免 |
| 莊家 | 雅柏資本管理（香港）有限公司 Bluefin HK Ltd. 法國巴黎證券（亞洲）有限公司 Commerz Securities Hong Kong Ltd Credit Suisse Securities (Hong Kong) Ltd. Eclipse Options (HK) Limited Flow Traders Hong Kong Limited 國泰君安證券（香港）有限公司 海通國際證券有限公司 IMC Asia Pacific Ltd. |
雅柏資本管理（香港）有限公司 Bluefin HK Ltd. 法國巴黎證券（亞洲）有限公司 中信里昂證券有限公司 Commerz Securities Hong Kong Ltd Credit Suisse Securities (Hong Kong) Ltd. 德意志證券亞洲有限公司 Eclipse Options (HK) Limited Flow Traders Hong Kong Limited 國泰君安證券（香港）有限公司 |
| 基金經理 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 | 南方東英資產管理有限公司 |
