ETF 比較
資產類別
名稱
相關資產 富時中國A50指數 富時中國A50指數
相關資料 詳情 | 報價 詳情 | 報價
資產淨值 12.058 港元
(截至15/08/2018)
12.416 港元
(截至15/08/2018)
溢價/折讓率 +1.68% +0.84%
已發行之基金單位(百萬) 1,744.000
(截至15/08/2018)
1,206.500
(截至15/08/2018)
總資產(百萬元) 16,986.195 人民幣
(截至30/06/2018 )
13,769.000 人民幣
(截至30/06/2018 )
回報表現
1個月 -7.35% -7.76%
3個月 -17.91% -18.04%
6個月 -19.66% -20.05%
1年 -6.06% -7.21%
3年 5.95% -5.36%
ETF 簡介
基準貨幣 人民幣 人民幣
交易貨幣 港元 港元
交易單位 100 200
ETF 類型 實物 實物
派息政策 每年一次 每年一次
上市日期 18/11/2004 08/11/2012
管理費 每年0.99% 每年0.99%
股票印花稅 全數減免 全數減免
莊家 Bluefin HK Ltd.
法國巴黎證券(亞洲)有限公司
招商證券(香港)有限公司
Commerz Securities Hong Kong Ltd
Credit Suisse Securities (Hong Kong) Ltd.
Eclipse Options (HK) Limited
國泰君安證券(香港)有限公司
海通國際證券有限公司
IMC Asia Pacific Ltd.
盈透證券香港有限公司
Bluefin HK Ltd.
法國巴黎證券(亞洲)有限公司
招商證券(香港)有限公司
中信里昂證券有限公司
Commerz Securities Hong Kong Ltd
Credit Suisse Securities (Hong Kong) Ltd.
德意志證券亞洲有限公司
Eclipse Options (HK) Limited
國泰君安證券(香港)有限公司
海通國際證券有限公司
IMC Asia Pacific Ltd.
基金經理 貝萊德資產管理北亞有限公司 南方東英資產管理有限公司
備註: 價格表現不含派息,資料更新時間為 16/08/2018 08:00
  資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
甚麼是溢價/折讓率(%)?
溢價指該基金的市場價格(按盤價)高於其基金的資產淨值,顯示投資者願以高於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較高價格來承擔投資風險。

相反, 折讓指該基金的市場價格(按盤價)低於其基金的資產淨值,顯示投資者能以低於基金的資產淨值購入該基金,可視作願意付出較低價格來承擔投資風險。
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