代號 |
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資產類別 | ||
相關資產 | ||
名稱 | ||
相關資料 | 詳情 | 即時報價 | 詳情 | 即時報價 |
按盤價 | 21.240 (更新時間為24/02/2021 16:40) |
21.000 (更新時間為24/02/2021 16:40) |
交易單位 | 100 | 200 |
每手入場費 | 2,124 | 4,200 |
資產淨值 | 21.951 港元 (截至23/02/2021) |
21.652 港元 (截至23/02/2021) |
溢價/折讓率 | -3.24% | -3.01% |
周息率 | 1.499 | 1.904 |
已發行之基金單位(百萬) | 894.000 (截至23/02/2021) |
652.500 (截至23/02/2021) |
總資產(百萬元) | 15,216.232 人民幣 (截至30/11/2020 ) |
10,530.000 人民幣 (截至30/11/2020 ) |
基金經理 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 | 南方東英資產管理有限公司 |
回報表現 | ||
1個月 | 3.39% | 3.24% |
3個月 | 19.54% | 18.99% |
6個月 | 31.42% | 31.18% |
1年 | 52.50% | 52.64% |
3年 | 42.59% | 40.13% |
簡介 | ||
基準貨幣 | 人民幣 | 人民幣 |
交易貨幣 | 港元 | 港元 |
ETF 類型 | 實物 | 實物 |
派息政策 | 每年一次 | 每年一次 |
沽空 | 允許 | 允許 |
衍生工具發行商 | 巴克萊銀行, 瑞士銀行, 荷蘭銀行, 花旗環球市場控股公司, 香港上海匯豐銀行, 美林國際有限公司, 瑞士信貸, 摩根大通結構型商品有限公司, 里昂證券有限公司 | 未有資料提供 |
上市日期 | 18/11/2004 | 08/11/2012 |
管理費 | 每年0.99% | 每年0.99% |
股票印花稅 | 全數減免 | 全數減免 |
莊家 | 雅柏資本管理(香港)有限公司 Bluefin HK Limited 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 DRW Singapore Pte. Ltd. Eclipse Options (HK) Limited Flow Traders Hong Kong Limited 海通國際證券有限公司 IMC Asia Pacific Limited 盈透證券香港有限公司 |
雅柏資本管理(香港)有限公司 Bluefin HK Limited 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 Citadel Securities (Hong Kong) Limited DRW Singapore Pte. Ltd. Eclipse Options (HK) Limited Flow Traders Hong Kong Limited 海通國際證券有限公司 IMC Asia Pacific Limited |