| 資產類別 | ||
| 名稱 | ||
| 相關資產 | 富時中國A50指數 | 富時中國A50指數 |
| 相關資料 | 詳情 | 報價 | 詳情 | 報價 |
| 資產淨值 | 14.414 港元 (截至19/10/2017) |
14.749 港元 (截至19/10/2017) |
| 溢價/折讓率 | -1.76% | -0.87% |
| 已發行之基金單位(百萬) | 2,126.000 (截至19/10/2017) |
1,810.500 (截至19/10/2017) |
| 總資產(百萬元) | 30,129.917 港元 (截至31/08/2017 ) |
22,900.000 人民幣 (截至31/08/2017 ) |
| 回報表現 | ||
| 1個月 | 1.00% | 0.83% |
| 3個月 | 9.63% | 8.66% |
| 6個月 | 24.96% | 25.09% |
| 1年 | 38.98% | 32.15% |
| 3年 | 69.92% | 71.31% |
| ETF 簡介 | ||
| 基準貨幣 | 港元 | 人民幣 |
| 交易貨幣 | 港元 | 港元 |
| 交易單位 | 100 | 200 |
| ETF 類型 | 實物 | 實物 |
| 派息政策 | 每年一次 | 每年一次 |
| 上市日期 | 18/11/2004 | 08/11/2012 |
| 管理費 | 每年0.99% | 每年0.99% |
| 股票印花稅 | 全數減免 | 全數減免 |
| 莊家 | Bluefin HK Ltd. 法國巴黎證券（亞洲）有限公司 招商證券（香港）有限公司 Commerz Securities Hong Kong Ltd Credit Suisse Securities (Hong Kong) Ltd. Eclipse Options (HK) Limited 國泰君安證券（香港）有限公司 海通國際證券有限公司 IMC Asia Pacific Ltd. 盈透證券香港有限公司 |
Bluefin HK Ltd. 法國巴黎證券（亞洲）有限公司 招商證券（香港）有限公司 中信里昂證券有限公司 Commerz Securities Hong Kong Ltd Credit Suisse Securities (Hong Kong) Ltd. 德意志證券亞洲有限公司 Eclipse Options (HK) Limited 國泰君安證券（香港）有限公司 海通國際證券有限公司 IMC Asia Pacific Ltd. |
| 基金經理 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 | 南方東英資產管理有限公司 |
