| 資產類別 | ||
| 名稱 | ||
| 相關資產 | 富時中國A50指數 | 富時中國A50指數 |
| 相關資料 | 詳情 | 報價 | 詳情 | 報價 |
| 資產淨值 | 14.320 港元 (截至02/06/2020) |
14.161 港元 (截至02/06/2020) |
| 溢價/折讓率 | -0.21% | +0.35% |
| 已發行之基金單位(百萬) | 1,330.000 (截至02/06/2020) |
824.000 (截至02/06/2020) |
| 總資產(百萬元) | 16,902.715 人民幣 (截至30/04/2020 ) |
11,160.000 人民幣 (截至29/04/2020 ) |
| 回報表現 | ||
| 1個月 | 3.12% | 3.29% |
| 3個月 | -1.87% | -1.74% |
| 6個月 | -3.64% | -3.57% |
| 1年 | 4.75% | 4.42% |
| 3年 | 26.64% | 24.57% |
| ETF 簡介 | ||
| 基準貨幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 交易貨幣 | 港元 | 港元 |
| 交易單位 | 100 | 200 |
| ETF 類型 | 實物 | 實物 |
| 派息政策 | 每年一次 | 每年一次 |
| 上市日期 | 18/11/2004 | 08/11/2012 |
| 管理費 | 每年0.99% | 每年0.99% |
| 股票印花稅 | 全數減免 | 全數減免 |
| 莊家 | 雅柏資本管理(香港)有限公司 Bluefin HK Limited 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 DRW Singapore Pte. Ltd. Eclipse Options (HK) Limited Flow Traders Hong Kong Limited 國泰君安證券(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 聯合證券有限公司 IMC Asia Pacific Limited |
雅柏資本管理(香港)有限公司 Bluefin HK Limited 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 DRW Singapore Pte. Ltd. Eclipse Options (HK) Limited Flow Traders Hong Kong Limited 國泰君安證券(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 聯合證券有限公司 |
| 基金經理 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 | 南方東英資產管理有限公司 |
