代號 |
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資產類別 | ||
相關資產 | ||
名稱 | ||
相關資料 | 詳情 | 即時報價 | 詳情 | 即時報價 |
按盤價 | 14.780 (更新時間為17/05/2022 16:40) |
14.280 (更新時間為17/05/2022 16:40) |
交易單位 | 100 | 200 |
每手入場費 | 1,478 | 2,856 |
資產淨值 | 14.499 港元 (截至16/05/2022) |
14.014 港元 (截至16/05/2022) |
溢價/折讓率 | +1.94% | +1.90% |
周息率 | 1.731 | 2.486 |
已發行之基金單位(百萬) | 1,063.000 (截至16/05/2022) |
698.500 (截至16/05/2022) |
總資產(百萬元) | 13,435.736 人民幣 (截至13/05/2022 ) |
8,500.878 人民幣 (截至16/05/2022 ) |
基金經理 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 | 南方東英資產管理有限公司 |
回報表現 | ||
1個月 | -9.20% | -9.14% |
3個月 | -18.21% | -18.58% |
6個月 | -19.00% | -19.73% |
1年 | -24.56% | -25.53% |
3年 | 0.98% | -0.81% |
簡介 | ||
基準貨幣 | 人民幣 | 人民幣 |
交易貨幣 | 港元 | 港元 |
ETF 類型 | 實物 | 實物 |
派息政策 | 每年一次 | 每年一次 |
賣空 | 允許 | 允許 |
衍生工具發行商 | 巴克萊銀行, 瑞士銀行, 荷蘭銀行, 花旗環球市場控股公司, 香港上海匯豐銀行, 美林國際有限公司, 瑞士信貸, 摩根大通結構型商品有限公司, 里昂證券有限公司 | 未有資料提供 |
上市日期 | 18/11/2004 | 08/11/2012 |
管理費 | 每年0.35% | 每年0.99% |
股票印花稅 | 全數減免 | 全數減免 |
莊家 | 雅柏資本管理(香港)有限公司 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 DRW Singapore Pte. Ltd. Eclipse Options (HK) Limited Flow Traders Hong Kong Limited 海通國際證券有限公司 IMC Asia Pacific Limited 盈透證券香港有限公司 Jane Street Asia Trading Limited |
雅柏資本管理(香港)有限公司 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 Citadel Securities Arbitrage Trading Limited DRW Singapore Pte. Ltd. Eclipse Options (HK) Limited Flow Traders Hong Kong Limited 海通國際證券有限公司 IMC Asia Pacific Limited 盈透證券香港有限公司 |