| 代號 |
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| 資產類別 | ||
| 相關資產 | ||
| 名稱 | ||
| 相關資料 | 詳情 | 即時報價 | 詳情 | 即時報價 |
| 按盤價 | 20.800 (更新時間為26/02/2021 16:41) |
20.500 (更新時間為26/02/2021 16:41) |
| 交易單位 | 100 | 200 |
| 每手入場費 | 2,080 | 4,100 |
| 資產淨值 | 21.534 港元 (截至25/02/2021) |
21.284 港元 (截至25/02/2021) |
| 溢價/折讓率 | -3.41% | -3.68% |
| 周息率 | 1.530 | 1.950 |
| 已發行之基金單位(百萬) | 894.000 (截至25/02/2021) |
652.500 (截至25/02/2021) |
| 總資產(百萬元) | 15,216.232 人民幣 (截至30/11/2020 ) |
10,530.000 人民幣 (截至30/11/2020 ) |
| 基金經理 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 | 南方東英資產管理有限公司 |
| 回報表現 | ||
| 1個月 | 2.77% | 2.52% |
| 3個月 | 15.76% | 15.36% |
| 6個月 | 30.27% | 30.01% |
| 1年 | 50.91% | 51.03% |
| 3年 | 39.73% | 37.28% |
| 簡介 | ||
| 基準貨幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 交易貨幣 | 港元 | 港元 |
| ETF 類型 | 實物 | 實物 |
| 派息政策 | 每年一次 | 每年一次 |
| 沽空 | 允許 | 允許 |
| 衍生工具發行商 | 巴克萊銀行, 瑞士銀行, 荷蘭銀行, 花旗環球市場控股公司, 香港上海匯豐銀行, 美林國際有限公司, 瑞士信貸, 摩根大通結構型商品有限公司, 里昂證券有限公司 | 未有資料提供 |
| 上市日期 | 18/11/2004 | 08/11/2012 |
| 管理費 | 每年0.99% | 每年0.99% |
| 股票印花稅 | 全數減免 | 全數減免 |
| 莊家 | 雅柏資本管理(香港)有限公司 Bluefin HK Limited 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 DRW Singapore Pte. Ltd. Eclipse Options (HK) Limited Flow Traders Hong Kong Limited 海通國際證券有限公司 IMC Asia Pacific Limited 盈透證券香港有限公司 |
雅柏資本管理(香港)有限公司 Bluefin HK Limited 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 Citadel Securities (Hong Kong) Limited DRW Singapore Pte. Ltd. Eclipse Options (HK) Limited Flow Traders Hong Kong Limited 海通國際證券有限公司 IMC Asia Pacific Limited |
ETF 比較
| 備註： | 報價延遲最少15分鐘 |
| 回報之價格表現不含派息，資料更新時間為26/02/2021 08:00 | |
| 資產淨值以發行商最新公布資料為準，每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況，敬請留意。 |
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槓桿及反向產品是一種採用衍生工具投資產品。衍生工具主要為期貨或掉期合約。
有別於傳統跟蹤指數的交易所買賣基金，槓桿及反向產品通常稱為「單日」產品，因為它的投資目標是提供相等於相關指數表現特定倍數或特定相反倍數的單日回報。
槓桿產品旨在提供相等於相關指數特定倍數的單日回報，例如，投資者買入一隻兩倍槓桿產品，當指數於某日上升10%，有關兩倍槓桿產品就應提供20%的單日回報。
至於反向產品旨在提供相反於相關指數表現特定倍數的單日回報，例如，投資者買入一隻兩倍反向產品，當指數於某日上升10%，有關反向產品就會錄得20%的單日虧損。
當你持有槓桿及反向產品超過一日，有關產品的回報，與相關指數表現的特定倍數，可能會出現偏離。
有別於傳統跟蹤指數的交易所買賣基金，槓桿及反向產品通常稱為「單日」產品，因為它的投資目標是提供相等於相關指數表現特定倍數或特定相反倍數的單日回報。
槓桿產品旨在提供相等於相關指數特定倍數的單日回報，例如，投資者買入一隻兩倍槓桿產品，當指數於某日上升10%，有關兩倍槓桿產品就應提供20%的單日回報。
至於反向產品旨在提供相反於相關指數表現特定倍數的單日回報，例如，投資者買入一隻兩倍反向產品，當指數於某日上升10%，有關反向產品就會錄得20%的單日虧損。
當你持有槓桿及反向產品超過一日，有關產品的回報，與相關指數表現的特定倍數，可能會出現偏離。
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