| 資產類別 | ||
| 名稱 | ||
| 相關資產 | 富時中國A50指數 | 富時中國A50指數 |
| 相關資料 | 詳情 | 報價 | 詳情 | 報價 |
| 資產淨值 | 15.260 港元 (截至14/10/2019) |
15.287 港元 (截至15/10/2019) |
| 溢價/折讓率 | +0.26% | +0.35% |
| 已發行之基金單位(百萬) | 1,492.000 (截至14/10/2019) |
1,017.000 (截至15/10/2019) |
| 總資產(百萬元) | 19,431.901 人民幣 (截至31/08/2019 ) |
12,832.000 人民幣 (截至31/08/2019 ) |
| 回報表現 | ||
| 1個月 | 1.47% | 1.46% |
| 3個月 | 2.84% | 2.97% |
| 6個月 | -1.04% | -1.04% |
| 1年 | 24.23% | 23.73% |
| 3年 | 54.55% | 44.89% |
| ETF 簡介 | ||
| 基準貨幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 交易貨幣 | 港元 | 港元 |
| 交易單位 | 100 | 200 |
| ETF 類型 | 實物 | 實物 |
| 派息政策 | 每年一次 | 每年一次 |
| 上市日期 | 18/11/2004 | 08/11/2012 |
| 管理費 | 每年0.99% | 每年0.99% |
| 股票印花稅 | 全數減免 | 全數減免 |
| 莊家 | 雅柏資本管理（香港）有限公司 Bluefin HK Ltd. 法國巴黎證券（亞洲）有限公司 Credit Suisse Securities (Hong Kong) Ltd. DRW Singapore Pte. Ltd. Eclipse Options (HK) Limited Flow Traders Hong Kong Limited 國泰君安證券（香港）有限公司 海通國際證券有限公司 |
雅柏資本管理（香港）有限公司 Bluefin HK Ltd. 法國巴黎證券（亞洲）有限公司 中信里昂證券有限公司 Credit Suisse Securities (Hong Kong) Ltd. 德意志證券亞洲有限公司 DRW Singapore Pte. Ltd. Eclipse Options (HK) Limited Flow Traders Hong Kong Limited 國泰君安證券（香港）有限公司 |
| 基金經理 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 | 南方東英資產管理有限公司 |
