基金代號 
02824 力寶專選中港地產
基金報價
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  • 相關資產︰
  • 力寶專選中港地產指數
  • 資產淨值︰
    (截至17/10/2017)
  • 72.766
    溢價 +2.25%
基金一覽
投資目標
基金的投資目標,旨在提供與力寶專選中港地產指數表現密切對應的投資回報(扣除費用及開支前)。
相關資產 力寶專選中港地產指數
資產類別 大中華地區
基準貨幣 港元
交易貨幣 港元
交易單位 100
派息政策 每年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 26/09/2012
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為19/10/2017
 
 
資產淨值 72.766 港元 (截至17/10/2017)
已發行之基金單位

(百萬)
1.700 (截至17/10/2017)
總資產(百萬元) 114.770 港元 (截至31/08/2017)
 
附加數據
管理費 每年0.68%
股票印花稅 全數減免
莊家 Commerz Securities Hong Kong Ltd
海通國際證券有限公司
基金經理 力寶投資管理有限公司
網址 lippoetf.com
資料下載
基金月報 (08/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (07/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (06/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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