基金代號 
02833 恒指ETF
基金報價
即時
  • 資產淨值︰
    (最新估值)
  • 28.029
    折讓 -0.46%
  • 即時報價更新時間為︰15/08/2018 17:59
  • 估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
基金一覽
投資目標
恒生指數上市基金為一指數追蹤基金,致力為投資者提供盡實際可能緊貼恒生指數表現的投資回報。
相關資產 恒生指數
資產類別 香港市場
基準貨幣 港元
交易貨幣 港元
交易單位 100
派息政策 季度
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 21/09/2004
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為15/08/2018
 
 
資產淨值 28.470 港元 (截至14/08/2018)
已發行之基金單位

(百萬)
1,813.683 (截至14/08/2018)
總資產(百萬元) 53,271.740 港元 (截至29/06/2018)
 
附加數據
管理費 每年0.05%
股票印花稅 全數減免
莊家 Bluefin HK Ltd.
Commerz Securities Hong Kong Ltd
德意志證券亞洲有限公司
Flow Traders Hong Kong Limited
海通國際證券有限公司
IMC Asia Pacific Ltd.
美林遠東有限公司
輝立証券(香港)有限公司
基金經理 恒生投資管理有限公司
網址 www.hangsenginvestment.com
資料下載
基金月報 (06/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (05/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (04/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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