基金代號 
03010 安碩亞洲除日
基金報價
即時
  • 相關資產︰
  • MSCI綜合亞洲除日本指數
  • 資產淨值︰
    (截至14/12/2017)
  • 55.652
    折讓 -0.45%
基金一覽
投資目標
提供緊貼MSCI綜合亞洲除日本指數表現的投資回報(扣除費用及開支前)
相關資產 MSCI綜合亞洲除日本指數
資產類別 亞太區市場 (日本除外)
基準貨幣 港元
交易貨幣 港元
交易單位 100
派息政策 每年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 23/04/2009
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為15/12/2017
 
 
資產淨值 55.652 港元 (截至14/12/2017)
已發行之基金單位

(百萬)
130.240 (截至14/12/2017)
總資產(百萬元) 7,123.414 港元 (截至30/09/2017)
 
附加數據
管理費 每年0.28%
股票印花稅 全數減免
莊家 Commerz Securities Hong Kong Ltd
UBS Securities Hong Kong Ltd.
基金經理 貝萊德資產管理北亞有限公司
網址 www.blackrock.com/hk
資料下載
基金月報 (09/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (08/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (07/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
產品簡介

【etnet Xmas Bonus賞你】星巴克咖啡券

【DIVA Channel】賞睇《生命因妳更強》

【etnet Xmas Bonus賞你】新城市廣場‧星光泡泡許願泉體驗及粉彩Selfie棉花糖