基金代號 
03016 TR菲律賓
基金報價
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  • 相關資產︰
  • MSCI菲律賓可投資市場總回報淨值指數
  • 資產淨值︰
    (截至13/08/2018)
  • 13.911
    折讓 -0.80%
基金一覽
投資目標
指數基金的投資目標是提供在扣除費用及支出之前緊貼MSCI菲律賓可投資市場總回報淨值指數的表現的投資回報。
相關資產 MSCI菲律賓可投資市場總回報淨值指數
資產類別 新興市場
基準貨幣 美元
交易貨幣 港元
交易單位 200
派息政策 累積
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 11/04/2013
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為17/08/2018
 
 
資產淨值 13.911 港元 (截至13/08/2018)
已發行之基金單位

(百萬)
0.795 (截至13/08/2018)
總資產(百萬元) 43.419 美元 (截至29/06/2018)
 
附加數據
管理費 最高每年0.45%
股票印花稅 全數減免
莊家 德意志證券亞洲有限公司
基金經理 Deutsche Asset Management S.A.
網址 www.etf.db.com
資料下載
基金月報 (06/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (05/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (04/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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