基金代號 
03049 XTR滬深三百
基金報價
即時
  • 相關資產︰
  • 滬深300指數
    3,492.89 +64.55 (+1.883%)
  • 資產淨值︰
    (最新估值)
  • 7.231
    折讓 -1.26%
  • 即時報價更新時間為︰20/07/2018 15:30
  • 估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
基金一覽
投資目標
本附屬基金*(*此基金為一隻合成交易所買賣基金)的投資目標是追蹤指數的表現,而該指數為滬深300指數。
相關資產 滬深300指數
資產類別 中國市場 (中國上市公司)
基準貨幣 美元
交易貨幣 港元
交易單位 300
派息政策 季度
沽空 允許
ETF 類型 合成
衍生工具發行商 德意志銀行
上市日期 25/03/2010
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為20/07/2018
 
 
資產淨值 7.141 港元 (截至17/07/2018)
已發行之基金單位

(百萬)
48.407 (截至17/07/2018)
總資產(百萬元) 372.385 美元 (截至31/05/2018)
 
附加數據
管理費 最高每年0.30%
股票印花稅 全數減免
莊家 Bluefin HK Ltd.
德意志證券亞洲有限公司
IMC Asia Pacific Ltd.
基金經理 Deutsche Asset Management S.A.
網址 www.etf.db.com
資料下載
基金月報 (05/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (04/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (02/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
產品簡介

【etnet Bonus賞你】只野仁水墨畫冊《政‧漫》(親筆簽名版)

【立即參加】etnet.com.hk Facebook 讀者調查

【DIVA Channel】賞 Kiss Me Heroine Make持久防水濃密調控睫毛液