基金代號 
03054 未來標普亞洲消費
基金報價
即時
  • 相關資產︰
  • 標普新興亞洲消費指數
  • 資產淨值︰
    (截至02/11/2017)
  • 25.285
    折讓 -0.53%
基金一覽
投資目標
Horizons標普亞洲新興市場消費指數ETF試圖提供在扣除費用及開支前與標普新興亞洲消費指數表現緊密相關的投資回報。
相關資產 標普新興亞洲消費指數
資產類別 新興市場
基準貨幣 港元
交易貨幣 港元
交易單位 500
派息政策 每年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 27/01/2012
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為13/12/2017
 
 
資產淨值 25.285 港元 (截至02/11/2017)
已發行之基金單位

(百萬)
0.200 (截至02/11/2017)
總資產(百萬元) 5.044 港元 (截至31/10/2017)
 
附加數據
管理費 最高每年0.45%
股票印花稅 全數減免
莊家 Commerz Securities Hong Kong Ltd
基金經理 未來資產環球投資(香港)有限公司
網址 www.miraeasset.com.hk/
資料下載
基金月報 (10/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (09/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (08/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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