基金代號 
03056 未來標普國際消費
基金報價
即時
  • 相關資產︰
  • 標普環球消費企業指數
  • 資產淨值︰
    (截至17/01/2018)
  • 37.068
    溢價 +0.09%
基金一覽
投資目標
Horizons標普國際消費品牌指數ETF試圖提供在扣除費用及開支前與標普環球消費企業指數表現緊密相關的投資回報。
相關資產 標普環球消費企業指數
資產類別 環球市場
基準貨幣 港元
交易貨幣 港元
交易單位 500
派息政策 每年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 27/01/2012
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為18/01/2018
 
 
資產淨值 37.068 港元 (截至17/01/2018)
已發行之基金單位

(百萬)
1.400 (截至17/01/2018)
總資產(百萬元) 48.751 港元 (截至30/11/2017)
 
附加數據
管理費 最高每年0.45%
股票印花稅 全數減免
莊家 Commerz Securities Hong Kong Ltd
基金經理 未來資產環球投資(香港)有限公司
網址 www.miraeasset.com.hk/
資料下載
基金月報 (11/2017)--     PDF(英文版)
基金月報 (10/2017)--     PDF(英文版)
基金月報 (09/2017)--     PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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