基金代號 
03060 價值台灣ETF
基金報價
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  • 相關資產︰
  • 富時價值股台灣指數
  • 資產淨值︰
    (最新估值)
  • 40.720
    折讓 -0.66%
  • 更新時間為︰19/10/2017 16:00
  • 估計資產淨值數據及即時匯率由Interactive Data 提供,數據延遲一分鐘或以上。
基金一覽
投資目標
投資目標為提供緊貼富時價值股台灣指數表現的投資回報(未扣除費用和開支)。不能保證子基金將會達致其投資目標。
相關資產 富時價值股台灣指數
資產類別 新興市場
基準貨幣 新台幣
交易貨幣 港元
交易單位 100
派息政策 每半年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 28/05/2012
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為19/10/2017
 
 
資產淨值 40.746 港元 (截至18/10/2017)
已發行之基金單位

(百萬)
1.350 (截至18/10/2017)
總資產(百萬元) 56.400 港元 (截至31/08/2017)
 
附加數據
管理費 每年0.70%
股票印花稅 全數減免
莊家 Commerz Securities Hong Kong Ltd
滙豐證券經紀(亞洲)有限公司
基金經理 盛寶資產管理香港有限公司
網址 www.valueETF.com.hk
資料下載
基金月報 (08/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (07/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (06/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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