基金代號 
03073 SPDR大中華
基金報價
即時
  • 相關資產︰
  • 富時大中華港元指數
  • 資產淨值︰
    (截至20/07/2018)
  • 40.520
    溢價 +1.18%
基金一覽
投資目標
大中華ETF的投資目標為達到與富時大中華港元指數(「指數」)的表現密切對應的投資回報(扣除費用及開支前)。
相關資產 富時大中華港元指數
資產類別 大中華地區
基準貨幣 港元
交易貨幣 港元
交易單位 200
派息政策 每半年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 未有資料提供
上市日期 20/09/2010
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為23/07/2018
 
 
資產淨值 40.520 港元 (截至20/07/2018)
已發行之基金單位

(百萬)
17.500 (截至20/07/2018)
總資產(百萬元) 710.905 港元 (截至16/07/2018)
 
附加數據
管理費 每年0.28%
股票印花稅 全數減免
莊家 Commerz Securities Hong Kong Ltd
基金經理 道富環球投資管理亞洲有限公司
網址 www.spdrs.com.hk
資料下載
基金月報 (05/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (04/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (03/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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