基金代號 
03110 未來恒生高股息率
基金報價
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  • 相關資產︰
  • 恆生高股息率指數
  • 資產淨值︰
    (截至11/12/2017)
  • 28.854
基金一覽
投資目標
Horizons恆生高股息率ETF試圖提供在扣除費用及開支前與恆生高股息率指數表現緊密相關的投資回報。
相關資產 恆生高股息率指數
資產類別 香港市場
基準貨幣 港元
交易貨幣 港元
交易單位 100
派息政策 每半年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 17/06/2013
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為12/12/2017
 
 
資產淨值 28.854 港元 (截至11/12/2017)
已發行之基金單位

(百萬)
5.000 (截至11/12/2017)
總資產(百萬元) 220.503 港元 (截至31/10/2017)
 
附加數據
管理費 最高每年0.18%
股票印花稅 全數減免
莊家 Bluefin HK Ltd.
法國巴黎證券(亞洲)有限公司
Commerz Securities Hong Kong Ltd
國泰君安證券(香港)有限公司
海通國際證券有限公司
基金經理 未來資產環球投資(香港)有限公司
網址 www.miraeasset.com.hk/
資料下載
基金月報 (10/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (09/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (08/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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