基金代號 
03143 BMO香港銀行股
基金報價
即時
  • 相關資產︰
  • 納斯達克香港銀行股指數
  • 資產淨值︰
    (截至18/09/2018)
  • 8.659
    溢價 +0.47%
基金一覽
投資目標
提供緊貼納斯達克香港銀行股指數表現的投資回報(扣除費用及開支前)。
相關資產 納斯達克香港銀行股指數
資產類別 香港市場
基準貨幣 港元
交易貨幣 港元
交易單位 200
派息政策 每半年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 13/11/2014
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為19/09/2018
 
 
資產淨值 8.659 港元 (截至18/09/2018)
已發行之基金單位

(百萬)
16.500 (截至18/09/2018)
總資產(百萬元) 153.056 港元 (截至31/07/2018)
 
附加數據
管理費 每年0.45%
股票印花稅 全數減免
莊家 法國巴黎證券(亞洲)有限公司
Commerz Securities Hong Kong Ltd
海通國際證券有限公司
滙豐證券經紀(亞洲)有限公司
基金經理 BMO Global Asset Management (Asia) Limited
網址 www.bmo.hk/etfs
資料下載
基金月報 (07/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (06/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (05/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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