基金代號 
03160 BMO日股對沖
基金報價
即時
  • 相關資產︰
  • MSCI日本股票指數(100%美元對沖)
  • 資產淨值︰
    (截至20/01/2020)
  • 11.689
    折讓 -0.08%

IOPV calculations as shown on ETNet website (the “data”) provided by ICE Data Indices, see ICE Terms of Use, and is updated during HK Exchange trading hours. Powered by Factset. IOPV is indicative and for reference purposes only. The Fund is not sponsored, endorsed, sold or marketed by ICE Data Indices, LLC, its affiliates (“ICE Data”) and ICE Data or its respective third party suppliers make no express or implied warranties, and hereby expressly disclaim all warranties of merchantability or fitness for a particular purpose with respect to the iNAV, IOPV, fund or any fund data included therein. In no event shall ICE Data have any liability for any special, punitive, direct, indirect, or consequential damages (including lost profits), even if notified of the possibility of such damages. You acknowledge that the data is provided for information only and should not be relied upon for any purpose.

基金一覽
投資目標
提供緊貼MSCI日本股票指數(100%美元對沖)表現的投資回報(扣除費用及開支前)。
相關資產 MSCI日本股票指數(100%美元對沖)
資產類別 日本市場
基準貨幣 港元
交易貨幣 港元
交易單位 200
派息政策 每半年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 18/02/2016
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為22/01/2020
 
 
資產淨值 11.689 港元 (截至20/01/2020)
已發行之基金單位

(百萬)
29.900 (截至20/01/2020)
總資產(百萬元) 345.569 港元 (截至29/11/2019)
 
附加數據
管理費 每年0.5%
股票印花稅 全數減免
莊家 法國巴黎證券(亞洲)有限公司
法國興業證券(香港)有限公司
基金經理 BMO Global Asset Management (Asia) Limited
網址 www.bmo.hk
資料下載
基金月報 (12/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (11/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (10/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套