基金代號 
03163 平安中國多因子
基金報價
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  • 相關資產︰
  • MSCI中國多元化多因子指數
  • 資產淨值︰
    (截至23/01/2020)
  • 33.700
    溢價 +1.48%

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基金一覽
投資目標
提供緊貼MSCI中國多元化多因子指數表現的投資回報(扣除費用及開支前)。
相關資產 MSCI中國多元化多因子指數
資產類別 中國市場
基準貨幣 港元
交易貨幣 港元
交易單位 100
派息政策 每半年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 30/11/2018
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為28/01/2020
 
 
資產淨值 33.700 港元 (截至23/01/2020)
已發行之基金單位

(百萬)
1.100 (截至23/01/2020)
總資產(百萬元) 34.543 港元 (截至29/11/2019)
 
附加數據
管理費 每年0.55%
股票印花稅 全數減免
莊家 法國巴黎證券(亞洲)有限公司
聯合證券有限公司
凱基證券亞洲有限公司
基金經理 中國平安資產管理(香港)有限公司
網址 asset.pingan.com.hk/zh-hk/3163
資料下載
基金月報 (12/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
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