基金代號 
03188 華夏滬深三百
基金報價
即時
  • 相關資產︰
  • 滬深300指數
    4,143.83 +22.98 (+0.558%)
  • 資產淨值︰
    (最新估值)
  • 49.874
    折讓 -0.35%
  • 即時報價更新時間為︰20/11/2017 15:30
  • 估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
基金一覽
投資目標
投資目標為提供緊貼滬深300指數表現的投資回報(未扣除費用及開支)。
相關資產 滬深300指數
資產類別 中國市場 (中國上市公司)
基準貨幣 人民幣
交易貨幣 港元
交易單位 200
派息政策 每年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 26/10/2012
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為20/11/2017
 
 
資產淨值 49.597 港元 (截至17/11/2017)
已發行之基金單位

(百萬)
258.750 (截至17/11/2017)
總資產(百萬元) 10,349.040 人民幣 (截至29/09/2017)
 
附加數據
管理費 每年0.70%
股票印花稅 全數減免
莊家 Bluefin HK Ltd.
法國巴黎證券(亞洲)有限公司
中銀國際證券有限公司
招商證券(香港)有限公司
中信里昂證券有限公司
Commerz Securities Hong Kong Ltd
Credit Suisse Securities (Hong Kong) Ltd.
德意志證券亞洲有限公司
Eclipse Options (HK) Limited
海通國際證券有限公司
IMC Asia Pacific Ltd.
基金經理 華夏基金(香港)有限公司
網址 etf.chinaamc.com.hk
資料下載
基金月報 (09/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (08/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (06/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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