基金代號 
03199 南方五年國債
基金報價
即時
  • 相關資產︰
  • 中債5年期國債指數
  • 資產淨值︰
    (截至19/07/2018)
  • 120.272
    折讓 -0.35%
基金一覽
投資目標
提供於扣除費用及開支之前與中債5年期國債指數表現非常接近之投資回報。
相關資產 中債5年期國債指數
資產類別 固定收益 - 人民幣
基準貨幣 人民幣
交易貨幣 港元
交易單位 20
派息政策 季度
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 19/02/2014
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為20/07/2018
 
 
資產淨值 120.272 港元 (截至19/07/2018)
已發行之基金單位

(百萬)
1.480 (截至19/07/2018)
總資產(百萬元) 140.020 人民幣 (截至31/05/2018)
 
附加數據
管理費 每年0.49%
股票印花稅 全數減免
莊家 海通國際證券有限公司
凱基證券亞洲有限公司
Optiver Trading Hong Kong Ltd.
基金經理 南方東英資產管理有限公司
網址 www.csopasset.com/rmb-bond-etf
資料下載
基金月報 (05/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (04/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (03/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
產品簡介

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