基金代號 
09181 PP亞洲創科-U
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  • 相關資產︰
  • Premia FactSet亞洲創新科技指數
  • 資產淨值︰
    (截至22/01/2020)
  • 11.323
    折讓 -1.09%

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基金一覽
投資目標
提供緊貼Premia FactSet亞洲創新科技指數表現的投資回報(扣除費用及開支前)。
相關資產 Premia FactSet亞洲創新科技指數
資產類別 亞太區市場
基準貨幣 美元
交易貨幣 美元
交易單位 50
派息政策 每年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 06/08/2018
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為24/01/2020
 
 
資產淨值 11.323 美元 (截至22/01/2020)
已發行之基金單位

(百萬)
0.650 (截至22/01/2020)
總資產(百萬元) 7.000 美元 (截至29/11/2019)
 
附加數據
管理費 每年0.5%
股票印花稅 全數減免
莊家 Bluefin HK Ltd.
Flow Traders Hong Kong Limited
海通國際證券有限公司
聯合證券有限公司
IMC Asia Pacific Ltd.
未來資產證券(香港)有限公司
Optiver Trading Hong Kong Ltd.
法國興業證券(香港)有限公司
躍鯤研發有限公司
基金經理 Premia Partners Company Limited
網址 www.premia-partners.com
資料下載
基金月報 (12/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (11/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (10/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
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