基金代號 
02823 X安碩A50中國
基金報價
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  • 相關資產︰
  • 富時中國A50指數
  • 資產淨值︰
    (截至21/06/2017)
  • 12.437
    折讓 -2.07%
基金一覽
投資目標
iShares安碩富時A50中國指數ETF*(*此基金為一隻合成交易所買賣基金)乃i股亞洲信託基金的成份基金,投資目標為提供在扣除費用及開支前,與富時中國A50指數(「指數」)表現大致接近的投資回報。指數旨在顯示在中國股市內可自由買賣的最大型企業股票(A股)之表現,包括中國股市內50隻最高流通量的中國企業股票。指數內的證券按照股份的總市值衡量比重,而總市值較高的證券一般在指數內佔較高的比重。指數內所有證券均在上海及深圳證券交易所進行買賣。
相關資產 富時中國A50指數
資產類別 中國市場 (中國上市公司)
基準貨幣 港元
交易貨幣 港元
交易單位 100
派息政策 每年一次
沽空 允許
ETF 類型 合成
衍生工具發行商 巴克萊銀行, 瑞士銀行, 荷蘭銀行, 花旗環球市場控股公司, 香港上海匯豐銀行, 美林國際有限公司, 瑞士信貸, 摩根大通結構型商品有限公司, 里昂證券有限公司
上市日期 18/11/2004
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為22/06/2017
 
 
資產淨值 12.437 港元 (截至21/06/2017)
已發行之基金單位

(百萬)
2,318.000 (截至21/06/2017)
總資產(百萬元) 27,290.656 港元 (截至30/04/2017)
 
附加數據
管理費 每年0.99%
股票印花稅 全數減免
莊家 Bluefin HK Ltd.
法國巴黎證券(亞洲)有限公司
招商證券(香港)有限公司
Commerz Securities Hong Kong Ltd
Credit Suisse Securities (Hong Kong) Ltd.
Eclipse Options (HK) Limited
國泰君安證券(香港)有限公司
海通國際證券有限公司
IMC Asia Pacific Ltd.
盈透證券香港有限公司
基金經理 貝萊德資產管理北亞有限公司
網址 www.blackrock.com/hk
資料下載
基金月報 (04/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (03/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (02/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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