基金代號 
02823 安碩A50
基金報價
即時
  • 相關資產︰
  • 富時中國A50指數
  • 資產淨值︰
    (截至02/07/2020)
  • 15.476
    溢價 +1.96%

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基金一覽
投資目標
提供緊貼富時中國A50指數表現的投資回報(扣除費用及開支前)。
相關資產 富時中國A50指數
資產類別 中國市場
基準貨幣 人民幣
交易貨幣 港元
交易單位 100
派息政策 每年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 巴克萊銀行, 瑞士銀行, 荷蘭銀行, 花旗環球市場控股公司, 香港上海匯豐銀行, 美林國際有限公司, 瑞士信貸, 摩根大通結構型商品有限公司, 里昂證券有限公司
上市日期 18/11/2004
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為03/07/2020
 
 
資產淨值 15.476 港元 (截至02/07/2020)
已發行之基金單位

(百萬)
1,310.000 (截至02/07/2020)
總資產(百萬元) 16,902.715 人民幣 (截至30/04/2020)
 
附加數據
管理費 每年0.99%
股票印花稅 全數減免
莊家 雅柏資本管理(香港)有限公司
Bluefin HK Limited
法國巴黎證券(亞洲)有限公司
DRW Singapore Pte. Ltd.
Eclipse Options (HK) Limited
Flow Traders Hong Kong Limited
國泰君安證券(香港)有限公司
海通國際證券有限公司
聯合證券有限公司
IMC Asia Pacific Limited
基金經理 貝萊德資產管理北亞有限公司
網址 www.blackrock.com/hk
資料下載
基金月報 (12/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (11/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (10/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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