基金代號 
02827 X標智滬深300
基金報價
即時
  • 相關資產︰
  • 滬深300指數
    3,837.82 -4.62 (-0.120%)
  • 資產淨值︰
    (最新估值)
  • 36.866
    折讓 -1.26%
  • 即時報價更新時間為︰21/09/2017 15:30
  • 估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
基金一覽
投資目標
本基金*(*此基金為一隻合成交易所買賣基金)是一個在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市及買賣的指數追蹤基金,旨在追蹤滬深300指數之表現。本基金投資於與A股連接的產品(“AXPs”),並採用代表性抽樣策略,建立一個在整體市值、行業及基本投資特點方面與滬深300指數相似的指數追蹤投資組合。本基金一般被視為高風險。
相關資產 滬深300指數
資產類別 中國市場 (中國上市公司)
基準貨幣 港元
交易貨幣 港元
交易單位 200
派息政策 每年一次
沽空 允許
ETF 類型 合成
衍生工具發行商 德意志銀行, 瑞士銀行
上市日期 17/07/2007
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為21/09/2017
 
 
資產淨值 36.910 港元 (截至20/09/2017)
已發行之基金單位

(百萬)
96.000 (截至20/09/2017)
總資產(百萬元) 3,707.180 港元 (截至31/07/2017)
 
附加數據
管理費 每年0.99%
股票印花稅 全數減免
莊家 Bluefin HK Ltd.
法國巴黎證券(亞洲)有限公司
Commerz Securities Hong Kong Ltd
德意志證券亞洲有限公司
IMC Asia Pacific Ltd.
盈透證券香港有限公司
UBS Securities Hong Kong Ltd.
躍鯤研發有限公司
基金經理 中銀國際英國保誠資產管理有限公司
網址 www.boci-pru.com.hk
資料下載
基金月報 (07/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (06/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (05/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
產品簡介

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