基金代號 
02838 恒生富時中國50
基金報價
即時
  • 相關資產︰
  • 富時中國50指數
  • 資產淨值︰
    (截至18/01/2018)
  • 228.940
    溢價 +0.90%
基金一覽
投資目標
恒生富時中國50指數上市基金為一指數追蹤基金,致力為投資者提供盡實際可能緊貼富時中國50指數表現的投資回報。
相關資產 富時中國50指數
資產類別 中國市場 (香港上市公司)
基準貨幣 港元
交易貨幣 港元
交易單位 100
派息政策 每半年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 08/06/2005
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為19/01/2018
 
 
資產淨值 228.940 港元 (截至18/01/2018)
已發行之基金單位

(百萬)
0.928 (截至18/01/2018)
總資產(百萬元) 172.230 港元 (截至30/11/2017)
 
附加數據
管理費 每年0.55%
股票印花稅 全數減免
莊家 Commerz Securities Hong Kong Ltd
德意志證券亞洲有限公司
海通國際證券有限公司
基金經理 恒生投資管理有限公司
網址 www.hangsenginvestment.com
資料下載
基金月報 (11/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (10/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (09/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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