基金代號 
02841 X安碩主要消費
基金報價
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  • 相關資產︰
  • 滬深300主要消費指數
  • 資產淨值︰
    (截至19/12/2016)
  • 27.301
    折讓 -7.51%
基金一覽
投資目標
iShares安碩滬深A股主要消費指數ETF*(*此基金為一隻合成交易所買賣基金)之投資目標為提供與滬深300主要消費指數表現非常接近之投資回報(未扣除費用及開支),並不保證 iShares安碩滬深A股主要消費指數ETF*(*此基金為一隻合成交易所買賣基金) 將達成其投資目標。
相關資產 滬深300主要消費指數
資產類別 股票 - 中國 (中國上市公司)
基準貨幣 港元
交易貨幣 港元
交易單位 100
派息政策 每年一次
沽空 允許
ETF 類型 合成
衍生工具發行商 香港蘇格蘭皇家銀行, 花旗環球市場控股公司, 里昂證券有限公司, 瑞士信貸, Goldman Sachs International, 香港匯豐銀行, 瑞士銀行
上市日期 20/07/2010
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為22/02/2017
 
 
資產淨值 27.301 港元 (截至19/12/2016)
已發行之基金單位

(百萬)
2.250 (截至19/12/2016)
總資產(百萬元) 52.502 港元 (截至31/07/2016)
 
附加數據
管理費 每年0.99%
股票印花稅 全數減免
莊家 UBS Securities Hong Kong Ltd.
基金經理 貝萊德資產管理北亞有限公司
網址 www.blackrock.com/hk
資料下載
基金月報 (07/2016) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (06/2016) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (05/2016) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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