基金代號 
03024 標智上證50
基金報價
即時
  • 相關資產︰
  • 上證50指數
    2,381.22 +2.85 (+0.120%)
  • 資產淨值︰
    (截至15/01/2019)
  • 22.516
    折讓 -3.18%
  • 即時報價更新時間為︰16/01/2019 15:29
  • 估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
基金一覽
投資目標
提供緊貼上證50指數的投資回報(稅前)
相關資產 上證50指數
資產類別 中國市場
基準貨幣 港元
交易貨幣 港元
交易單位 100
派息政策 每年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 15/04/2009
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為16/01/2019
 
 
資產淨值 22.511 港元 (截至16/01/2019)
已發行之基金單位

(百萬)
4.000 (截至16/01/2019)
總資產(百萬元) 89.350 港元 (截至30/11/2018)
 
附加數據
管理費 首7.8億港元為每年0.89%
其餘為每年0.99%
股票印花稅 全數減免
莊家 Commerz Securities Hong Kong Ltd
基金經理 中銀國際英國保誠資產管理有限公司
網址 www.boci-pru.com.hk
資料下載
基金月報 (11/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (10/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (09/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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