基金代號 
03048 DB巴西
基金報價
即時
  • 相關資產︰
  • MSCI總回報淨值巴西指數
  • 資產淨值︰
    (截至20/07/2017)
  • 32.923
    折讓 -0.22%
基金一覽
投資目標
本附屬基金的投資目標是提供在扣除費用及支出之前緊貼MSCI總回報淨值巴西指數的表現的投資回報。
相關資產 MSCI總回報淨值巴西指數
資產類別 新興市場
基準貨幣 美元
交易貨幣 港元
交易單位 50
派息政策 累積
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 24/02/2010
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為25/07/2017
 
 
資產淨值 32.923 港元 (截至20/07/2017)
已發行之基金單位

(百萬)
1.085 (截至20/07/2017)
總資產(百萬元) 175.639 美元 (截至31/05/2017)
 
附加數據
管理費 最高每年0.45%
股票印花稅 全數減免
莊家 Commerz Securities Hong Kong Ltd
德意志證券亞洲有限公司
基金經理 Deutsche Asset Management S.A.
網址 www.etf.db.com
資料下載
基金月報 (05/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (04/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (03/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
產品簡介

【etnet Bonus賞你】 雅蘭中心 x 家樂坊攜手呈獻「『熊』の夏日祭」Kumamon人氣電話保護殼

【DIVA品味派】賞睇《無名屍詛咒》優先場

【etnet Bonus賞你】皇室堡 x 妖怪手錶噗尼噗尼‧「文房喵寶」及「地縛喵遮遮貢」雨傘