基金代號 
03095 價值中國A股
基金報價
即時
  • 相關資產︰
  • 富時價值股份中國A股指數
  • 資產淨值︰
    (最新估值)
  • 8.268
    折讓 -0.34%
  • 更新時間為︰11/12/2017 16:00
  • 估計資產淨值數據及即時匯率由Interactive Data 提供,數據延遲一分鐘或以上。
基金一覽
投資目標
提供緊貼富時價值股份中國A股指數表現的投資回報(扣除費用及開支前)。
相關資產 富時價值股份中國A股指數
資產類別 中國市場 (中國上市公司)
基準貨幣 人民幣
交易貨幣 港元
交易單位 500
派息政策 每半年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 24/03/2015
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為11/12/2017
 
 
資產淨值 8.192 港元 (截至08/12/2017)
已發行之基金單位

(百萬)
18.000 (截至08/12/2017)
總資產(百萬元) 150.400 港元 (截至29/09/2017)
 
附加數據
管理費 每年0.7%
股票印花稅 全數減免
莊家 招商證券(香港)有限公司
Commerz Securities Hong Kong Ltd
國泰君安證券(香港)有限公司
海通國際證券有限公司
滙豐證券經紀(亞洲)有限公司
基金經理 惠理基金管理香港有限公司
網址 www.valueETF.com.hk/trad/ChinaAShare
資料下載
基金月報 (09/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (08/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (07/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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