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03095 價值中國A股 停牌
  • 相關資產︰
  • 富時價值股份中國A股指數
  • 資產淨值︰
    (截至26/08/2020)
  • 8.053
    折讓 -2.46%

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概覽
投資目標 提供緊貼富時價值股份中國A股指數表現的投資回報(扣除費用及開支前)。
相關資產 富時價值股份中國A股指數
資產類別 中國市場
基準貨幣 人民幣
交易貨幣 港元
交易單位 500
每手入場費 3,928
周息率 2.980
派息政策 每半年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 24/03/2015
管理費 每年0.7%
股票印花稅 全數減免
莊家 匯豐證券經紀(亞洲)有限公司
法國興業證券(香港)有限公司
基金經理 惠理基金管理香港有限公司
網址 www.valueETF.com.hk/trad/ChinaAShare
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價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為21/10/2020
 
 
資產淨值 8.053 港元 (截至26/08/2020)
已發行之單位

(百萬)
9.000 (截至26/08/2020)
總資產(百萬元) 77.400 港元 (截至31/07/2020)
 
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
槓桿及反向產品是一種採用衍生工具投資產品。衍生工具主要為期貨或掉期合約。

有別於傳統跟蹤指數的交易所買賣基金,槓桿及反向產品通常稱為「單日」產品,因為它的投資目標是提供相等於相關指數表現特定倍數或特定相反倍數的單日回報。

槓桿產品旨在提供相等於相關指數特定倍數的單日回報,例如,投資者買入一隻兩倍槓桿產品,當指數於某日上升10%,有關兩倍槓桿產品就應提供20%的單日回報。

至於反向產品旨在提供相反於相關指數表現特定倍數的單日回報,例如,投資者買入一隻兩倍反向產品,當指數於某日上升10%,有關反向產品就會錄得20%的單日虧損。

當你持有槓桿及反向產品超過一日,有關產品的回報,與相關指數表現的特定倍數,可能會出現偏離。
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