基金代號 
03100 易方達中一百
基金報價
即時
  • 相關資產︰
  • 中證100指數
  • 資產淨值︰
    (截至11/12/2017)
  • 48.332
    折讓 -0.58%
基金一覽
投資目標
子基金的投資目標為提供緊貼指數表現的投資回報(未扣除費用和開支)。並不保證子基金能否達致其投資目標。
相關資產 中證100指數
資產類別 中國市場 (中國上市公司)
基準貨幣 人民幣
交易貨幣 港元
交易單位 100
派息政策 每年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 09/11/2012
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為12/12/2017
 
 
資產淨值 48.332 港元 (截至11/12/2017)
已發行之基金單位

(百萬)
2.800 (截至11/12/2017)
總資產(百萬元) 112.276 人民幣 (截至27/10/2017)
 
附加數據
管理費 每年0.76%
股票印花稅 全數減免
莊家 Commerz Securities Hong Kong Ltd
德意志證券亞洲有限公司
匯澤證券有限公司
UBS Securities Hong Kong Ltd.
基金經理 易方達資產管理(香港)有限公司
網址 www.efunds.com.hk/fund.html
資料下載
基金月報 (09/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (08/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (07/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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