基金代號 
03102 易亞證券收益增長
基金報價
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  • 相關資產︰
  • CLSA GARY Net Total Return Index
  • 資產淨值︰
    (截至17/10/2017)
  • 10.597
    折讓 -0.16%
基金一覽
投資目標
提供緊貼CLSA GARY Net Total Return Index表現的投資回報(扣除費用及開支前)。
相關資產 CLSA GARY Net Total Return Index
資產類別 亞太區市場 (日本除外)
基準貨幣 港元
交易貨幣 港元
交易單位 200
派息政策 累積
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 11/11/2015
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為19/10/2017
 
 
資產淨值 10.597 港元 (截至17/10/2017)
已發行之基金單位

(百萬)
6.500 (截至17/10/2017)
總資產(百萬元) 66.910 港元 (截至29/09/2017)
 
附加數據
管理費 每年0.7%
股票印花稅 全數減免
莊家 中信里昂證券有限公司
Commerz Securities Hong Kong Ltd
基金經理 易亞投資管理有限公司
網址 www.xieshares.com.hk
資料下載
基金月報 (12/2016) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (11/2016) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (10/2016)--     PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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