基金代號 
03105 XDB孟加拉
基金報價
即時
  • 相關資產︰
  • MSCI孟加拉可投資市場總回報淨值指數
  • 資產淨值︰
    (截至16/02/2017)
  • 9.039
    溢價 +1.56%
基金一覽
投資目標
指數基金*(*此基金為一隻合成交易所買賣基金)的投資目標是提供在扣除費用及支出之前緊貼MSCI孟加拉可投資市場總回報淨值指數(「指數」)的表現的投資回報。
相關資產 MSCI孟加拉可投資市場總回報淨值指數
資產類別 股票 - 新興市場
基準貨幣 美元
交易貨幣 港元
交易單位 500
派息政策 累積
沽空 允許
ETF 類型 合成
衍生工具發行商 德意志銀行
上市日期 11/04/2013
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為21/02/2017
 
 
資產淨值 9.039 港元 (截至16/02/2017)
已發行之基金單位

(百萬)
1.210 (截至16/02/2017)
總資產(百萬元) 25.064 美元 (截至30/12/2016)
 
附加數據
管理費 最高每年0.65%
股票印花稅 全數減免
莊家 德意志證券亞洲有限公司
基金經理 Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.
網址 www.etf.db.com
資料下載
基金月報 (12/2016) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (11/2016) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (10/2016) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
產品簡介

【得獎名單】【etnet New Year Bonus 賞你】TKO Gateway x Looney Tunes限量版行李牌

【DIVA 品味派 x 路路雜貨】甜蜜情人節 有機3D玫瑰花曲奇餅 Workshop 活動花絮

【得獎名單】【DIVA品味派】賞睇《情繫海邊之城》