基金代號 
03107 添富主要消費
基金報價
即時
  • 相關資產︰
  • 中証主要消費指數
  • 資產淨值︰
    (截至19/10/2017)
  • 20.907
    折讓 --%
基金一覽
投資目標
提供緊貼中証主要消費指數表現的投資成績(扣除費用及開支前)。
相關資產 中証主要消費指數
資產類別 中國市場 (中國上市公司)
基準貨幣 人民幣
交易貨幣 港元
交易單位 200
派息政策 每年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 12/05/2014
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為20/10/2017
 
 
資產淨值 20.907 港元 (截至19/10/2017)
已發行之基金單位

(百萬)
0.300 (截至19/10/2017)
總資產(百萬元) 4.990 人民幣 (截至29/09/2017)
 
附加數據
管理費 每年0.5%
股票印花稅 全數減免
莊家 海通國際證券有限公司
凱基證券(香港)有限公司
基金經理 匯添富資產管理(香港)有限公司
網址 www.99fund.com.hk
資料下載
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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