基金代號 
03116 易亞富時黃金礦業
基金報價
即時
  • 相關資產︰
  • FTSE Gold Mines Net Tax Index
  • 資產淨值︰
    (截至16/07/2018)
  • 8.084
    折讓 -0.67%
基金一覽
投資目標
提供緊貼FTSE Gold Mines Net Tax Index表現的投資回報(扣除費用及開支前)。
相關資產 FTSE Gold Mines Net Tax Index
資產類別 環球市場
基準貨幣 港元
交易貨幣 港元
交易單位 200
派息政策 累積
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 18/11/2016
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為17/07/2018
 
 
資產淨值 8.084 港元 (截至16/07/2018)
已發行之基金單位

(百萬)
5.000 (截至16/07/2018)
總資產(百萬元) 41.749 港元 (截至06/06/2018)
 
附加數據
管理費 每年0.6%
股票印花稅 全數減免
莊家 中信里昂證券有限公司
Commerz Securities Hong Kong Ltd
基金經理 易亞投資管理有限公司
網址 www.xieshares.com.hk
資料下載
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
產品簡介

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