基金代號 
03120 易方達120
基金報價
即時
  • 相關資產︰
  • 中華交易服務中國120指數
  • 資產淨值︰
    (截至15/01/2018)
  • 18.528
    折讓 -3.39%
基金一覽
投資目標
提供緊貼中華交易服務中國120指數表現的投資成績(未扣除費用和開支前)。
相關資產 中華交易服務中國120指數
資產類別 大中華地區
基準貨幣 人民幣
交易貨幣 港元
交易單位 100
派息政策 每年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 21/10/2013
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為16/01/2018
 
 
資產淨值 18.528 港元 (截至15/01/2018)
已發行之基金單位

(百萬)
0.220 (截至15/01/2018)
總資產(百萬元) 3.339 人民幣 (截至10/01/2018)
 
附加數據
管理費 每年0.88%
股票印花稅 全數減免
莊家 Commerz Securities Hong Kong Ltd
海通國際證券有限公司
基金經理 易方達資產管理(香港)有限公司
網址 www.efunds.com.hk/ces120.php?lang=zh_HK
資料下載
基金月報 (11/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (10/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (09/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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