基金代號 
03126 領航日本
基金報價
即時
  • 相關資產︰
  • 富時日本指數
  • 資產淨值︰
    (截至17/07/2018)
  • 25.883
    溢價 +0.65%
基金一覽
投資目標
提供緊貼富時日本指數表現的投資回報(扣除費用及開支前)。
相關資產 富時日本指數
資產類別 日本市場
基準貨幣 港元
交易貨幣 港元
交易單位 100
派息政策 季度
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 The Vanguard Group, Inc.
上市日期 13/06/2014
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為18/07/2018
 
 
資產淨值 25.883 港元 (截至17/07/2018)
已發行之基金單位

(百萬)
3.900 (截至17/07/2018)
總資產(百萬元) 111.000 港元 (截至31/05/2018)
 
附加數據
管理費 每年0.25%
股票印花稅 全數減免
莊家 Commerz Securities Hong Kong Ltd
Credit Suisse Securities (Hong Kong) Ltd.
美林遠東有限公司
基金經理 領航投資香港有限公司
網址 www.vanguard.com.hk
資料下載
基金月報 (05/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (04/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (03/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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