基金代號 
03127 未來滬深三百
基金報價
即時
  • 相關資產︰
  • 滬深300指數
    3,766.33 +5.48 (+0.146%)
  • 資產淨值︰
    (最新估值)
  • 15.996
    折讓 -0.48%
  • 即時報價更新時間為︰23/04/2018 15:30
  • 估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
基金一覽
投資目標
提供緊貼滬深300指數表現的投資回報(扣除費用及開支前)。
相關資產 滬深300指數
資產類別 中國市場 (中國上市公司)
基準貨幣 人民幣
交易貨幣 港元
交易單位 100
派息政策 每年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 26/09/2014
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為23/04/2018
 
 
資產淨值 15.973 港元 (截至20/04/2018)
已發行之基金單位

(百萬)
9.000 (截至20/04/2018)
總資產(百萬元) 123.146 人民幣 (截至28/02/2018)
 
附加數據
管理費 最高每年0.25%
股票印花稅 全數減免
莊家 Commerz Securities Hong Kong Ltd
國泰君安證券(香港)有限公司
基金經理 未來資產環球投資(香港)有限公司
網址 www.miraeasset.com.hk/
資料下載
基金月報 (02/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (01/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (12/2017) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
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