基金代號 
03128 恒生A股龍頭
基金報價
即時
  • 相關資產︰
  • 恒生A股行業龍頭指數
    4,349.31 +137.95 (+3.28%)
  • 資產淨值︰
    (最新估值)
  • 50.679
    折讓 -0.55%
  • 即時報價更新時間為︰21/09/2018 18:00
  • 估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。
基金一覽
投資目標
提供(未計費用和開支前)與恒生A股行業龍頭指數的表現緊密相關的投資結果。
相關資產 恒生A股行業龍頭指數
資產類別 中國市場 (中國上市公司)
基準貨幣 人民幣
交易貨幣 港元
交易單位 100
派息政策 每年一次
沽空 允許
ETF 類型 實物
衍生工具發行商 不適用
上市日期 26/11/2013
 
 
基金價格表現
價格表現不含派息,資料更新時間為21/09/2018
 
 
資產淨值 49.072 港元 (截至20/09/2018)
已發行之基金單位

(百萬)
11.542 (截至20/09/2018)
總資產(百萬元) 556.480 人民幣 (截至31/07/2018)
 
附加數據
管理費 每年0.55%
股票印花稅 全數減免
莊家 招商證券(香港)有限公司
Commerz Securities Hong Kong Ltd
海通國際證券有限公司
基金經理 恒生投資管理有限公司
網址 www.hangsenginvestment.com
資料下載
基金月報 (07/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (06/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金月報 (05/2018) PDF(中文版)    PDF(英文版)
基金章程 PDF(中文版)    PDF(英文版)
備註: 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。
產品簡介

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